合兴股份605005现金流量表 |
1896 ℃ |
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当前股价：16.54，市值：66
亿，动态市盈率PE：25.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-50.35%。 其中，历史营业增长率：12.82%，净利增长率：10.43%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 164547.68 | 159994.3 | 147567.42 | 123137.35 | 121417.43 | 139374.22 | 97345.69 | 72628.06 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 746.11 | 1868.26 | 1644.43 | 1335.15 | 1019.42 | 172.85 | 94.76 | 94.66 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1103.44 | 1140.38 | 2679.6 | 1651.66 | 4593.88 | 1352.13 | 494.22 | 522.71 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 166397.23 | 163002.94 | 151891.45 | 126124.16 | 127030.74 | 140899.21 | 97934.67 | 73245.43 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 85953.28 | 101557.09 | 100478.33 | 67235.81 | 60305.88 | 78454.57 | 57778.61 | 37776.48 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27574.05 | 28690.56 | 27597.51 | 22501.54 | 25045.01 | 28003.25 | 21186.26 | 14082.66 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 7544.77 | 4675.67 | 7128.81 | 6721.26 | 5314.03 | 4492.22 | 4981.05 | 6096.11 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4999.4 | 4185.3 | 4321.93 | 4459.83 | 5178.46 | 7107.93 | 5389.92 | 2553.96 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 126071.49 | 139108.62 | 139526.58 | 100918.44 | 95843.39 | 118057.96 | 89335.85 | 60509.2 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 40325.74 | 23894.32 | 12364.87 | 25205.72 | 31187.35 | 22841.24 | 8598.82 | 12736.23 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 52610.52 | 62730 | 60899.39 | 64432.67 | 3300 | 11266 | 41010 | 28384 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 64.61 | 117.9 | 277.84 | 93.71 | 37.23 | 21 | 44.03 | 66.18 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 591.7 | 109.85 | 76.34 | 189.92 | 229.36 | 39.91 | 993.86 | 26.61 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 335.4 | 7862.5 | 6150.3 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 53266.84 | 62957.74 | 61253.57 | 64716.29 | 3566.59 | 11662.31 | 49910.39 | 34627.09 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 33000 | 26416.89 | 20430.17 | 11505.51 | 13213.21 | 20381.58 | 13897.91 | 9278.24 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 54610.52 | 57730 | 65899.39 | 64081.36 | 3651.31 | 9340 | 39636 | 30184 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 17.73 | - | 2902.8 | 726.26 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 6000 | 4820 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 87610.52 | 84146.89 | 86329.57 | 75604.61 | 16864.52 | 32624.39 | 60260.17 | 44282.24 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -34343.69 | -21189.14 | -25075.99 | -10888.31 | -13297.94 | -20962.08 | -10349.78 | -9655.16 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 3534.84 | 22683.8 | - | - | 9000 | - | 200 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 13000 | 1813.7 | 2725.79 | 19826.06 | 12051.85 | 42211 | 21800 | 4000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1030.64 | - | - | - | - | 300 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 13000 | 6379.18 | 25409.59 | 19826.06 | 12051.85 | 51211 | 22100 | 4200 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3453.41 | 2181.3 | 6079.52 | 23062.88 | 27511 | 39500 | 2000 | 4000 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6279.25 | 5972.65 | 6056.01 | 2815.46 | 850.08 | 16308.48 | 13881.99 | 133.92 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3817.63 | 288.77 | 1596.65 | 116.51 | 254.25 | - | 300 | 1398.59 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13550.29 | 8442.72 | 13732.18 | 25994.86 | 28615.34 | 55808.48 | 16181.99 | 5532.5 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -550.29 | -2063.55 | 11677.41 | -6168.79 | -16563.49 | -4597.48 | 5918.01 | -1332.5 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 209.99 | 431.46 | -249.63 | -259.01 | 108.55 | -23.58 | -291.64 | 304.96 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5641.75 | 1073.09 | -1283.35 | 7889.59 | 1434.48 | -2741.9 | 3875.4 | 2053.53 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16235.9 | 15162.81 | 16446.16 | 8556.56 | 7122.08 | 9863.98 | 5988.58 | 3935.05 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 21877.65 | 16235.9 | 15162.81 | 16446.16 | 8556.56 | 7122.08 | 9863.98 | 5988.58 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 22533.31 | 19038.93 | 19500.46 | 18977.66 | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3509.42 | 968.81 | 367.87 | 1261.71 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9981.51 | 9337.96 | 8188.5 | 8627.15 | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 628.88 | 546.08 | 419.43 | 382.51 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2330.1 | 1496.3 | 1585.19 | 1669.9 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -66.72 | -43.61 | -37.31 | -1.02 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 76.07 | -20.94 | 21.11 | 74.23 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -0.85 | -1.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 194.07 | -450.26 | 99.31 | 645.79 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -64.61 | -147.77 | -277.84 | -93.71 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 92.05 | -945.92 | -348.16 | 408.39 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -22.58 | 810.09 | 402.73 | 198.22 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5807.75 | -7591.68 | -17905.54 | -4313.15 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15249.47 | -1769.3 | -3780.31 | -7578.65 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8465.94 | 1464.07 | 3721.27 | 4946.68 | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 1275.3 | 709.37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 40325.74 | 23894.32 | 12364.87 | 25205.72 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 21877.65 | 16235.9 | 15162.81 | 16446.16 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 16235.9 | 15162.81 | 16446.16 | 8556.56 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5641.75 | 1073.09 | -1283.35 | 7889.59 | - | - | - | - | - | - |