继峰股份603997现金流量表 |
3748 ℃ |
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当前股价：13.02，市值：165
亿，动态市盈率PE：-34.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：9.01%。 其中，历史营业增长率：37.58%，净利增长率：3.29%； 未来三年预估净利增长率：76.85% （24E:-83.50%, 25E:2517.25%, 26E:28.05%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2319200.53 | 1993494.94 | 1900424.05 | 1705032.23 | 2054196.68 | 222246.78 | 194136.17 | 129729.23 | 109112.58 | 105250.94 |
| 收到的税费返还(万) | 266.84 | 3619.42 | 3137.58 | 293.77 | 612.38 | 497.33 | 6.12 | 64.58 | 4.89 | 44.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6386.64 | 6728.23 | 4462.68 | 3638.44 | 7065.16 | 2747.12 | 1734.46 | 1122.71 | 2171.33 | 752.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2325854.01 | 2003842.6 | 1908024.32 | 1708964.44 | 2061874.22 | 225491.23 | 195876.75 | 130916.51 | 111288.8 | 106047.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1491453.58 | 1335182.67 | 1266459.21 | 1104317.85 | 1358691.98 | 115350.27 | 114312.93 | 82161.65 | 58996.13 | 59106.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 548015.29 | 454717.39 | 451480.51 | 413965.66 | 454810.83 | 34256.81 | 28179.15 | 23902.03 | 19082.21 | 16420.22 |
| 支付的各项税费(万) | 47898.75 | 30940.44 | 49979.27 | 47722.94 | 51432.8 | 16496.65 | 18478.01 | 12870.35 | 10817.04 | 9892.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 73679.83 | 77765.44 | 68214.25 | 61964.5 | 79992.24 | 13084.35 | 9145.98 | 7691.86 | 6998.37 | 6567.84 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2161047.45 | 1898605.95 | 1836133.24 | 1627970.95 | 1944927.84 | 179188.09 | 170116.07 | 126625.88 | 95893.75 | 91987.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 164806.56 | 105236.65 | 71891.07 | 80993.49 | 116946.38 | 46303.14 | 25760.68 | 4290.63 | 15395.06 | 14060.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 21080 | 94000 | 205800 | 239472.02 | - | - | - | 4000 | - | 50 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 803.77 | 169.9 | 362.84 | 687.93 | 379.41 | - | 154.22 | 717.88 | 675.1 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2410.9 | 1952.47 | 5479.35 | 5917.73 | 3853.04 | 1210.24 | 1883.67 | 243.65 | 81.72 | 42.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 247.32 | 137.63 | 50 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2092.62 | 751.94 | 1730.41 | 1757.32 | 776.72 | - | 17253.66 | 44800 | 48250 | 166.83 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 26387.3 | 96874.31 | 213372.6 | 248082.32 | 5146.8 | 1260.24 | 19291.55 | 49761.52 | 49006.82 | 258.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 127806.63 | 85259.83 | 74028.83 | 72605.98 | 100685.64 | 16020.27 | 8195.58 | 6987.97 | 9403.47 | 15670.09 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 841.87 | 235.13 | 473.71 | - | - | 4350 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1232.25 | 43800 | 749.45 | - | - | - | 56.49 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 20800 | 94004.63 | 197270.84 | 251189.39 | 10308.16 | 50 | 6000 | 40996.5 | 63250 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 148606.63 | 179264.45 | 272141.55 | 325262.75 | 155267.51 | 16819.72 | 14195.58 | 52334.47 | 72653.47 | 15726.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -122219.33 | -82390.14 | -58768.95 | -77180.43 | -150120.71 | -15559.47 | 5095.97 | -2572.95 | -23646.65 | -15467.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 6400 | 147 | 3443.44 | 1768.71 | 6636 | 5552.03 | - | 1471.4 | 44896.17 | 68.66 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 6400 | 147 | 3443.44 | 1768.71 | 36 | - | - | 1471.4 | 63.65 | 68.66 |
| 取得借款收到的现金(万) | 187801.28 | 120794.92 | 198384.98 | 108212.93 | 198890.06 | 7209.21 | 3901.15 | - | 5000 | 17800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2823.97 | 2969.89 | 12447.77 | 1421.84 | 6100.95 | 205.94 | - | 73.9 | 51.28 | 20.72 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 197025.25 | 123911.8 | 214276.2 | 111403.47 | 211627.02 | 12967.19 | 3901.15 | 1545.3 | 49947.45 | 17889.37 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 170205.94 | 120018.65 | 158509.92 | 114148.2 | 147080.02 | 1420.6 | - | - | 14500 | 8300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 35997.3 | 24220.28 | 41695.35 | 43764.32 | 41113.39 | 18887.77 | 10580.69 | 5710.94 | 6616.31 | 10396.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1287.8 | 1135.14 | 2227.63 | 1628.34 | 2227.96 | 889.73 | 463.24 | 250.94 | 190.46 | 15.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 18874.09 | 19476.12 | 18080.14 | 17912.27 | 19814.1 | 4530.33 | 5980.47 | 83.05 | 886.36 | 69.39 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 225077.33 | 163715.06 | 218285.4 | 175824.79 | 208007.52 | 24838.7 | 16561.16 | 5793.99 | 22002.67 | 18765.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -28052.08 | -39803.25 | -4009.21 | -64421.32 | 3619.5 | -11871.52 | -12660.01 | -4248.69 | 27944.78 | -876.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5345.25 | -7360.42 | -11443.29 | 4566.5 | -2375.67 | 480.08 | -319.43 | 459.88 | 200.36 | -342.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 19880.39 | -24317.16 | -2330.38 | -56041.76 | -31930.5 | 19352.23 | 17877.21 | -2071.14 | 19893.55 | -2626.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 114984.02 | 139301.18 | 141631.55 | 197673.31 | 229603.81 | 41098.61 | 23221.39 | 25292.53 | 5398.98 | 8025.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 134864.41 | 114984.02 | 139301.18 | 141631.55 | 197673.31 | 60450.84 | 41098.61 | 23221.39 | 25292.53 | 5398.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20777.89 | -146277.9 | 12581.51 | -34048.35 | 36165.23 | 31575.08 | 29866.55 | 25086.77 | 17721.37 | 20397.99 |
| 资产减值准备(万) | 3085.25 | 156735.75 | 1832.33 | 15509.6 | 2065.22 | -1557.39 | 544.53 | 1317.32 | 236.28 | 395.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 52207.98 | 46329.34 | 46116.7 | 49966.3 | 60058.34 | 5147.28 | 4431.68 | 3599.49 | 2947.76 | 1928.36 |
| 无形资产摊销(万) | 12227.13 | 13772.35 | 15022.07 | 15308.42 | 14329.26 | 590.82 | 451.95 | 335.17 | 228.68 | 174.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2023.55 | 2257.38 | 1676.07 | 2205.72 | 2696.55 | 304.54 | 321.24 | 289.6 | 109.17 | 20.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 423.19 | 540.58 | -289.54 | 1066.98 | 120.08 | 85.96 | 116.78 | 64.87 | 62.75 | 28.64 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 224.15 | 0.23 | 98.45 | 54.15 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 47113.95 | 21904.41 | 17469.01 | 16322.57 | 24343.75 | -358.5 | 670.18 | -813.9 | -86.27 | 629.11 |
| 投资损失(万) | -406.71 | -335.77 | 2037.04 | -256.65 | 77.96 | 49.61 | -528.75 | -527.61 | -675.1 | -60.97 |
| 递延所得税资产减少(万) | -10781.96 | 3258.04 | 10185.77 | -13298.25 | -2360.52 | 74.07 | 77.22 | -309.79 | -101.28 | 69.75 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3629.17 | -6225.4 | -22594.57 | -1018.56 | 2106.13 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2620.35 | -12640.42 | -47138.98 | 9892.51 | -4905.89 | 25.82 | -5113.94 | -11315.5 | -2389.62 | -3560.36 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -137451.5 | -57267.34 | -10568.04 | -29330.66 | 13950.89 | 2214.6 | -145.61 | -30955.9 | -5979.67 | -7733.07 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 157033.69 | 68102.61 | 32388.25 | 33155.09 | -35994.26 | 6245.75 | -5009.99 | 17520.11 | 3320.98 | 1786.24 |
| 其他(万) | - | - | - | 664.2 | 5804.65 | 1807.07 | 24.69 | - | - | -15.77 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 164806.56 | 105236.65 | 71891.07 | 80993.49 | 116946.38 | 46303.14 | 25760.68 | 4290.63 | 15395.06 | 14060.62 |
| 债务转为资本(万) | 34868.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 134864.41 | 114984.02 | 139301.18 | 141631.55 | 197673.31 | 60450.84 | 41098.61 | 23221.39 | 25292.53 | 5398.98 |
| 现金的期初余额(万) | 114984.02 | 139301.18 | 141631.55 | 197673.31 | 229603.81 | 41098.61 | 23221.39 | 25292.53 | 5398.98 | 8025.08 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 19880.39 | -24317.16 | -2330.38 | -56041.76 | -31930.5 | 19352.23 | 17877.21 | -2071.14 | 19893.55 | -2626.1 |