艾华集团603989现金流量表 |
5376 ℃ |
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当前股价：15.33，市值：61
亿，动态市盈率PE：27.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：1.9%。 其中，历史营业增长率：13.28%，净利增长率：10.68%； 未来三年预估净利增长率：5.29% （24E:-9.97%, 25E:14.45%, 26E:13.27%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 200308.93 | 130628.1 | 142083.92 | 111712.27 | 139386.24 | 129180.2 | 201565 | 163238.36 | 158341.51 | 134197.56 |
| 收到的税费返还(万) | 3453.66 | 7955.82 | - | 499.7 | 789.29 | 2091.02 | 2012.77 | 1209.33 | 861.41 | 658.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4018.35 | 1506.88 | 3674.01 | 6512.54 | 3088.36 | 1719.94 | 1183.38 | 1023.38 | 3155.88 | 2291.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 207780.93 | 140090.8 | 145757.93 | 118724.51 | 143263.89 | 132991.16 | 204761.14 | 165471.07 | 162358.8 | 137147.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 107450.67 | 49293.96 | 35054.61 | 26883.74 | 65078.95 | 50883.31 | 133317.3 | 80669.28 | 92069.79 | 76069.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 48671.85 | 47017.71 | 46975.01 | 37197.03 | 33841.47 | 31778.73 | 26093.55 | 23835.11 | 19493.33 | 16935 |
| 支付的各项税费(万) | 16611.44 | 17061.39 | 13377.55 | 11019.79 | 11435.42 | 10563.92 | 13975.04 | 11901.3 | 13335.89 | 11258.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18133.32 | 17573.3 | 21257.1 | 17262.83 | 17319.28 | 16719.03 | 14356.09 | 13402.17 | 12398.11 | 9149.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 190867.28 | 130946.36 | 116664.27 | 92363.4 | 127675.12 | 109944.99 | 187741.98 | 129807.86 | 137297.11 | 113411.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16913.65 | 9144.44 | 29093.66 | 26361.11 | 15588.77 | 23046.17 | 17019.17 | 35663.21 | 25061.68 | 23735.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4629.68 | 5330.83 | 4857.35 | 4299.76 | 4059.29 | 2317.79 | 2228.02 | 2566.1 | 352.77 | 4.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 529.19 | 53.93 | 1004 | 1128.81 | 61.07 | 627.34 | 753.5 | 363.81 | 24.2 | 181.34 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 93164.59 | 130264.71 | 102992.76 | 152175.74 | 175795 | 166601.12 | 99333.69 | 294617.02 | 51000 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 98323.46 | 135649.46 | 108854.11 | 157604.31 | 179915.36 | 169546.24 | 102315.21 | 297546.93 | 51376.97 | 185.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7893.65 | 9325.24 | 13347.47 | 13051.67 | 12789.73 | 13473.41 | 21096.01 | 13862.09 | 8992.88 | 9605.69 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1000 | 4610 | - | - | 508 | 104.77 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 86700 | 127802.22 | 122800 | 161279.34 | 173800 | 255696.12 | 30730 | 290510.71 | 125410 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 94593.65 | 138127.46 | 140757.47 | 174331 | 186589.73 | 269677.53 | 51930.78 | 304372.79 | 134402.88 | 9605.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3729.81 | -2478 | -31903.35 | -16726.69 | -6674.36 | -100131.29 | 50384.43 | -6825.86 | -83025.91 | -9420.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 98766.54 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 27375 | 18000 | 5500 | 6000 | 1000 | - | - | - | 7000 | 22674.5 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 67856.2 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1196.01 | 3871.67 | - | 18187.45 | - | - | - | - | - | 3150 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 28571.01 | 21871.67 | 5500 | 24187.45 | 1000 | 67856.2 | - | - | 105766.54 | 25824.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 29593 | 12006 | 601 | 7000 | - | - | - | - | 20809.53 | 23692.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13789.25 | 13285.85 | 13178.09 | 12097.43 | 12200.73 | 24389.42 | 23664.72 | 21200 | 26644.96 | 9930.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 136 | - | - | - | - | - | 200 | 311.23 | 125.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 482 | 2832.98 | 5766.02 | - | - | - | - | - | - | 4250 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 43864.25 | 28124.84 | 19545.11 | 19097.43 | 12200.73 | 24389.42 | 23664.72 | 21200 | 47454.49 | 37872.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -15293.24 | -6253.16 | -14045.11 | 5090.02 | -11200.73 | 43466.78 | -23664.72 | -21200 | 58312.05 | -12048.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 63.52 | 423.68 | -259.56 | -812.05 | -276.15 | -592.69 | -749.06 | 217.62 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5413.74 | 836.95 | -17114.36 | 13912.39 | -2562.48 | -34211.03 | 42989.81 | 7854.96 | 347.82 | 2267.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18558.42 | 17721.47 | 34835.82 | 20923.43 | 23485.91 | 57696.94 | 14707.13 | 6852.18 | 6504.35 | 4237.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23972.16 | 18558.42 | 17721.47 | 34835.82 | 20923.43 | 23485.91 | 57696.94 | 14707.13 | 6852.18 | 6504.35 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 34228.06 | 44931.56 | 48998.53 | 38318.17 | 33653.21 | 29935.09 | 29251.94 | 26368.95 | 22747.21 | 18271.39 |
| 资产减值准备(万) | 2148.81 | 895.17 | 655.25 | 661.6 | 552.51 | 1014.72 | 1037.63 | 1295.53 | 788.74 | 1214.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17880.84 | 16013.23 | 12620.12 | 12125.88 | 10784.57 | 8696.43 | 6631.67 | 6112.15 | 6162.3 | 5848.51 |
| 无形资产摊销(万) | 318.87 | 303.92 | 293.62 | 243.38 | 181.67 | 97.81 | 91.52 | 90.85 | 92.98 | 85.49 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1055.16 | 1366.21 | 1127.8 | 923.35 | 329.12 | 172.57 | 99.28 | 37.35 | 13.12 | 38.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.47 | -22.89 | -1681.65 | 5.27 | 16.48 | -8.88 | 14.2 | 1500.86 | 218.83 | 862.92 |
| 固定资产报废损失(万) | 92.66 | 52.8 | 79.48 | 186.91 | 118.26 | 209.67 | 812.04 | 13.72 | 22.35 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2907.83 | -1449.76 | -7859.62 | -1365.16 | -157.83 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3360.81 | 2620.72 | 3154.25 | 4487.51 | 3505.22 | 2953.1 | 717.86 | -231.92 | 330.87 | 793.9 |
| 投资损失(万) | -2501.66 | -2599.93 | -3435.89 | -4283.66 | -4010.6 | -2309.49 | -2218.75 | -2566.1 | -352.77 | -4.05 |
| 递延所得税资产减少(万) | -126.33 | -594.94 | -490.59 | 20.55 | -735.31 | -37.08 | 42.92 | -23.02 | 15.11 | -41.15 |
| 递延所得税负债增加(万) | -33.52 | 181.38 | 907.54 | 215.92 | 23.67 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4579.61 | -630.02 | -24346.05 | -1533.34 | -12710.96 | -13350.44 | -6622.4 | -1385.8 | 994.87 | -745.92 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -35642.63 | -33247.99 | -51580.28 | -48960.73 | -43390.73 | -32354.32 | -5492.31 | -13971.14 | -12348.79 | 2782.55 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2712.17 | -18932.11 | 49556.69 | 24857.86 | 27429.49 | 28026.98 | -7346.45 | 18421.78 | 6376.87 | -5371.39 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16913.65 | 9144.44 | 29093.66 | 26361.11 | 15588.77 | 23046.17 | 17019.17 | 35663.21 | 25061.68 | 23735.69 |
| 现金的期末余额(万) | 23972.16 | 18558.42 | 17721.47 | 34835.82 | 20923.43 | 23485.91 | 57696.94 | 14707.13 | 6852.18 | 6504.35 |
| 现金的期初余额(万) | 18558.42 | 17721.47 | 34835.82 | 20923.43 | 23485.91 | 57696.94 | 14707.13 | 6852.18 | 6504.35 | 4237.23 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5413.74 | 836.95 | -17114.36 | 13912.39 | -2562.48 | -34211.03 | 42989.81 | 7854.96 | 347.82 | 2267.13 |