丸美股份603983现金流量表 |
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当前股价：36.17，市值：145
亿，动态市盈率PE：44.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-25.67%。 其中，历史营业增长率：11.34%，净利增长率：3.73%； 未来三年预估净利增长率：29.99% （24E:40.65%, 25E:26.60%, 26E:23.36%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 239963.74 | 172465.49 | 185804.56 | 190471.96 | 207221.84 | 186227.48 | 160579.18 | 131270.54 | 140326.14 | 125962.88 |
| 收到的税费返还(万) | 41.92 | 10.83 | 237 | 315.91 | 28.71 | 3255.66 | - | 1000 | 1663 | 1112.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4051.7 | 3858.14 | 7652.16 | 9134.73 | 6497.27 | 6102.74 | 2562.22 | 3785.8 | 5848.92 | 2271.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 244057.37 | 176334.46 | 193693.73 | 199922.6 | 213747.82 | 195585.88 | 163141.4 | 136056.34 | 147838.06 | 129347.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 67191.75 | 59107.4 | 74700.98 | 58438.56 | 61320.46 | 63867.97 | 56135.94 | 38472.04 | 51552.89 | 28077.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20898.1 | 20883.97 | 19230.48 | 13110.95 | 13107.8 | 12001.24 | 10849.6 | 9998.15 | 8912.53 | 7275.17 |
| 支付的各项税费(万) | 23866.8 | 26266.54 | 25296.05 | 23240.44 | 27083.25 | 22018.74 | 21661.68 | 18444.94 | 20690.23 | 16461.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 98298.47 | 65232.98 | 75214.28 | 68898.09 | 65683.13 | 46028.57 | 38873.96 | 47807.95 | 40731.06 | 39909.19 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 210255.12 | 171490.89 | 194441.78 | 163688.03 | 167194.64 | 143916.52 | 127521.18 | 114723.08 | 121886.71 | 91723.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 33802.25 | 4843.57 | -748.05 | 36234.57 | 46553.18 | 51669.36 | 35620.22 | 21333.26 | 25951.34 | 37623.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 18748.95 | 59200 | 219600 | 319000 | 134000 | 107000 | 57000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3065.7 | 542.85 | 1058.04 | 4247.63 | 2695.45 | 2510.23 | 1237.23 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.29 | 1.8 | 0.85 | 1.77 | 1.7 | 0.13 | 0.02 | 0.21 | 5.35 | 0.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 898.99 | 203.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 35178.79 | 22251.29 | 0.08 | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 56993.73 | 82894.93 | 220862.06 | 323249.41 | 136697.16 | 109510.36 | 58237.24 | 0.21 | 5.35 | 0.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 25404.55 | 11090.75 | 11713.72 | 74891.5 | 642.07 | 1134.38 | 638.96 | 661.7 | 1207.56 | 4463.04 |
| 投资所支付的现金(万) | 42500 | 28700 | 213879.42 | 326568.09 | 206000 | 114000 | 57000 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 10605.34 | 36090.2 | 63382.47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 78509.89 | 75880.95 | 288975.6 | 401459.58 | 206642.07 | 115134.38 | 57638.96 | 661.7 | 1207.56 | 4463.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21516.16 | 7013.98 | -68113.54 | -78210.17 | -69944.92 | -5624.02 | 598.28 | -661.49 | -1202.21 | -4462.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1 | 8961.9 | 2470.02 | 84214 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1 | 6375.77 | 2390 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 10000 | 15000 | - | 10727.79 | - | - | 1190 | 4120 | 2665 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 34.16 | 9927.05 | 41.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10034.16 | 24928.05 | 9002.91 | 13197.82 | 84214 | - | 1190 | 4120 | 2665 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 200 | - | 10656.03 | - | - | - | 3250 | 3620 | 1105 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11082.41 | 7677.45 | 14191.72 | 15682.77 | - | - | 18000 | 12000 | 17000 | 12000 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 471.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13282.78 | 2758.55 | 1139.47 | - | 7015.7 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 24565.19 | 10436 | 25987.22 | 15682.77 | 7015.7 | - | 21250 | 15620 | 18105 | 12000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -14531.02 | 14492.06 | -16984.31 | -2484.96 | 77198.3 | - | -20060 | -11500 | -15440 | -12000 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.8 | -3.15 | -1.74 | 6.49 | 1.73 | -0.52 | -5.34 | -7.66 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2244.14 | 26346.46 | -85847.64 | -44454.07 | 53808.3 | 46044.82 | 16153.15 | 9164.11 | 9309.14 | 21160.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 106198.04 | 79851.58 | 165699.22 | 210153.29 | 156345 | 110300.18 | 94147.03 | 84982.92 | 75673.78 | 54513.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 103953.9 | 106198.04 | 79851.58 | 165699.22 | 210153.29 | 156345 | 110300.18 | 94147.03 | 84982.92 | 75673.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 27758.97 | 16743.12 | 24119.22 | 46339.6 | 51281.98 | 41204.22 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1305.13 | 975.13 | 1146.28 | 594.02 | 1421.67 | 311.57 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1365.94 | 1254.45 | 1705.18 | 1147.13 | 1268.87 | 1276.31 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 320.13 | 399.28 | 303 | 117.6 | 286.23 | 201.2 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 113.41 | 1081.57 | 1332.03 | 869.1 | 939.86 | 788.93 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -51.75 | -30.88 | -42.16 | - | 0.1 | 0.02 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 6.84 | 2.73 | 9.73 | 4.06 | 2.41 | 13.53 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -7098.19 | -529.33 | -61.11 | 257.08 | -614.32 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 661.49 | 324 | -34.95 | -634.71 | -0.38 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -4364.14 | -2752.46 | -2466.91 | -3622.13 | -2690.93 | -2511.91 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1402.84 | -2053.29 | 879.94 | -589.7 | -919.33 | -561.27 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 738.07 | 247.92 | 48.23 | 104.56 | 92.15 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3308.07 | -2520.88 | -1396.37 | 4278.82 | -6337.62 | -2030.82 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1240.47 | -7289.75 | -11401.4 | -6741.48 | -1555.21 | 5778.12 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 18470.45 | -2209.04 | -15030.3 | -8130.07 | 3377.71 | 9257.48 | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | -11.85 | 9.01 | 2239.15 | - | -2058.02 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 33802.25 | 4843.57 | -748.05 | 36234.57 | 46553.18 | 51669.36 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 103953.9 | 106198.04 | 79851.58 | 165699.22 | 210153.29 | 156345 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 106198.04 | 79851.58 | 165699.22 | 210153.29 | 156345 | 110300.18 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2244.14 | 26346.46 | -85847.64 | -44454.07 | 53808.3 | 46044.82 | - | - | - | - |