*ST大603963现金流量表 |
5288 ℃ |
|
当前股价：1.18，市值：3
亿，动态市盈率PE：-7.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-144.12%。 其中，历史营业增长率：-10.21%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 12113.34 | 14926.79 | 19773.78 | 24680.96 | - | 45000.79 | 30314.71 | 32029.73 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 25.18 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 807.51 | 492.01 | 448.2 | 730.97 | - | 1411.8 | 1854.21 | 539.45 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 12920.85 | 15443.98 | 20221.98 | 25411.93 | - | 46412.59 | 32168.92 | 32569.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 7016.67 | 4221.25 | 3103.36 | 5965.96 | - | 4377.69 | 12908.14 | 13365.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 2342.32 | 2738.29 | 2897.16 | 2675.68 | - | 3091.68 | 3852.93 | 3639.89 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 1223.33 | 1265.02 | 2036.51 | 2117.06 | - | 7435.39 | 4269.84 | 4259.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 4939.18 | 7592.3 | 11134.02 | 15288.81 | - | 23696.28 | 8446.35 | 2436.71 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 15521.5 | 15816.85 | 19171.05 | 26047.52 | - | 38601.04 | 29477.25 | 23700.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -2600.65 | -372.87 | 1050.93 | -635.59 | - | 7811.55 | 2691.67 | 8868.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 36200 | 26900 | 48000 | 22500 | - | 23430 | 3300 | 10700 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 592.76 | 411.67 | 686.02 | 633.2 | - | 771.95 | 30.2 | 277.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 13.28 | - | 0.02 | 12.5 | - | - | 0.51 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 36806.04 | 27311.67 | 48686.04 | 23145.7 | - | 24201.95 | 3330.71 | 10977.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 769.85 | 2947.3 | 2419.32 | 2380.71 | - | 361.27 | 3841.34 | 322.19 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 34000 | 36400 | 37200 | 24000 | - | 22500 | 25430 | 7000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 34769.85 | 39347.3 | 39619.32 | 26380.71 | - | 22861.27 | 29271.34 | 7322.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 2036.19 | -12035.64 | 9066.72 | -3235.01 | - | 1340.68 | -25940.64 | 3655.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 27204.31 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 1500 | 4000 | 2000 | - | - | 5000 | 2000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 1500 | 4000 | 2000 | - | - | 32204.31 | 2000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 1974.98 | 2325.02 | 1000 | - | - | 5000 | 2000 | 5000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 163.68 | 220.96 | 1159.22 | 59.41 | - | 1062.83 | 5731.49 | 9279.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 261.38 | 227.49 | 225.83 | - | - | - | 1096 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 2400.04 | 2773.47 | 2385.05 | 59.41 | - | 6062.83 | 8827.49 | 14279.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -2400.04 | -1273.47 | 1614.95 | 1940.59 | - | -6062.83 | 23376.82 | -12279.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | -2964.5 | -13681.97 | 11732.6 | -1930.01 | - | 3089.4 | 127.85 | 244.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 4383.9 | 18065.88 | 6333.28 | 8263.29 | - | 6975.36 | 6847.5 | 6602.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 1419.4 | 4383.9 | 18065.88 | 6333.28 | - | 10064.75 | 6975.36 | 6847.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | -2003.14 | -1770.15 | -4189.06 | 323.17 | - | 1070.05 | 4445.25 | 6216.57 |
| 资产减值准备(万) | - | - | -359.73 | -20.2 | 3161.51 | 0.02 | - | 258.07 | 156.95 | 46.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 1543.89 | 1403.24 | 1357.59 | 1424.26 | - | 1652.11 | 1695.24 | 1687.14 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 110.26 | 158.59 | 169.78 | 169.11 | - | 162.34 | 158.29 | 77.54 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | 2.51 | 19.18 | - | 47.16 | 47.16 | 44.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | -1.47 | - | - | 0.96 | 0.62 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | -5.25 | 0.01 | 76.33 | 31.97 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -467.86 | -520.55 | 30.4 | -51.76 | - | -18.82 | 17.03 | 153.36 |
| 财务费用(万) | - | - | 170.87 | 107.81 | 24.73 | - | - | 56.79 | 185.12 | 123.27 |
| 投资损失(万) | - | - | -51.47 | -43.99 | -548.69 | -633.2 | - | -771.95 | -30.2 | -277.69 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | 223 | 43.55 | -31.53 | 46.66 | - | -514.28 | -330.54 | -8.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | 9.85 | 26.84 | -4.56 | 7.76 | - | 2.82 | -2.55 | -23 |
| 存货的减少(万) | - | - | -3322.41 | -139.83 | 1541.09 | -1102.71 | - | 4708.77 | -6189.97 | 764.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | 414.86 | 140.66 | 263.7 | 625.2 | - | -1929.02 | -1614.66 | -11.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | 993.43 | 45.28 | -1036.54 | -1467.86 | - | 3087.5 | 4153.61 | 75.79 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | -2600.65 | -372.87 | 1050.93 | -635.59 | - | 7811.55 | 2691.67 | 8868.27 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 1419.4 | 4383.9 | 18065.88 | 6333.28 | - | 10064.75 | 6975.36 | 6847.5 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 4383.9 | 18065.88 | 6333.28 | 8263.29 | - | 6975.36 | 6847.5 | 6602.76 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | -2964.5 | -13681.97 | 11732.6 | -1930.01 | - | 3089.4 | 127.85 | 244.75 |