克来机电603960核心经营数据 |
4362 ℃ |
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当前股价：21.57，市值：57
亿，动态市盈率PE：67.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-55.22%。 其中，历史营业增长率：21.26%，净利增长率：13.71%； 未来三年预估净利增长率：20.55% （24E:3.82%, 25E:32.29%, 26E:27.56%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 26305.85 | 26349.85 | 26094.45 | 26094.45 | - | 13520 | 10400 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 净资产(万) | 108582.74 | 100098.96 | 101952.38 | 100673.17 | - | 57951.82 | 46422.87 | 23408.88 | 19829.3 | 16766.81 |
| 总资产(万) | 125740.97 | 128922.8 | 122575.28 | 122487.62 | - | 94063.35 | 66917.67 | 38050.32 | 33793.21 | 24269.77 |
| 营业收入(万) | 68821.93 | 67727.57 | 56091.77 | 76614.28 | - | 58321.81 | 25191.48 | 19241.58 | 15486.55 | 12059.94 |
| 营业收入增长率(%) | 1.62 | 20.74 | -26.79 | - | -100 | 131.51 | 30.92 | 24.25 | 28.41 | 0.35 |
| 营业成本(万) | 50851.8 | 51483.5 | 41941.41 | 51969.09 | - | 41985.42 | 16199.01 | 12431.27 | 9328.75 | 7129.69 |
| 营业成本增长率(%) | -1.23 | 22.75 | -19.3 | - | -100 | 159.19 | 30.31 | 33.26 | 30.84 | 1.08 |
| 毛利率(%) | 26.11 | 23.98 | 25.23 | 32.17 | - | 28.01 | 35.7 | 35.39 | 39.76 | 40.88 |
| 三项费用(万) | 4674.17 | 5199.97 | 4825.44 | 4948.55 | - | 4579.43 | 3384.83 | 2628.85 | 2410.71 | 1699.81 |
| 费用增长率(%) | -10.11 | 7.76 | -2.49 | - | -100 | 35.29 | 28.76 | 9.05 | 41.82 | 24.79 |
| 费用率(%) | 26.01 | 32.01 | 34.1 | 20.08 | - | 28.03 | 37.64 | 38.6 | 39.15 | 34.48 |
| 净利润(万) | 9246.63 | 6751.4 | 5167.28 | 14234.18 | - | 7801.15 | 5048.97 | 3579.58 | 3062.48 | 2832.78 |
| 净利润增长率(%) | 36.96 | 30.66 | -63.7 | - | -100 | 54.51 | 41.05 | 16.89 | 8.11 | -18.3 |
| 经营现金流(万) | 17676.46 | 1615.92 | -7966.63 | 16767 | - | 1056.78 | 7651.51 | 6087.26 | 1318.05 | 1075.5 |
| 现金流增长率(%) | 993.89 | -120.28 | -147.51 | - | -100 | -86.19 | 25.7 | 361.84 | 22.55 | -45.84 |
| 净利润现金比(-) | 1.91 | 0.24 | -1.54 | 1.18 | - | 0.14 | 1.52 | 1.7 | 0.43 | 0.38 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.86 | 6.68 | 5.1 | 28.28 | - | 14.95 | 14.46 | 16.56 | 16.74 | 18.04 |
| 生产资本回报率(%) | 32.09 | 21.48 | 16.33 | 54.72 | - | 36.52 | 40.12 | 32.99 | 37.08 | 44.96 |
| 资本支出(万) | 2196.73 | 4235.32 | 5457.79 | 5998.51 | - | 6794.61 | 1927.07 | 3749.08 | 3038.38 | 448.93 |
| 折旧和摊销(万) | 3252 | 3037 | 2946 | 2884 | - | 2063 | 767 | 653 | 681 | 584 |
| 归属股东权益(万) | 108582.91 | 100098.96 | 96778.15 | 95684.42 | - | 48875.5 | 43847.87 | 23408.88 | 19829.3 | 16766.81 |
| 股东权益增长率(%) | 8.48 | 3.43 | 1.14 | - | -100 | 11.47 | 87.31 | 18.05 | 18.27 | 14.57 |
| 自由现金流(万) | 10302 | 5244 | 2470 | 9805 | - | 1783 | 3764 | 484 | 705 | 2968 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -31.35 | -76.25 | 2.91 |
| 每股股东权益(元) | 4.13 | 3.8 | 3.71 | 3.67 | - | 3.62 | 4.22 | 3.9 | 3.3 | 2.79 |
| 每股股东收益(元) | 0.35 | 0.24 | 0.19 | 0.5 | - | 0.48 | 0.47 | 0.6 | 0.51 | 0.47 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BBBBA | BBCCA | BAAAA | CABCB | BABBA | BBABA | BBAAA | BBBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | --- | +-- | --- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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