长源东谷603950核心经营数据 |
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当前股价：16.46，市值：53
亿，动态市盈率PE：30.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.75%。 其中，历史营业增长率：8.6%，净利增长率：12.6%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:5.39%, 25E:71.49%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 32413.08 | 23152.2 | 23152.2 | 23152.2 | 17364.15 | 17364.15 | 17364.15 | 17364.15 | 17364.15 | - |
| 净资产(万) | 249969.3 | 228025.01 | 226754.25 | 204023.81 | 111380.96 | 84134.98 | 75897.01 | 67938.56 | 57708.26 | - |
| 总资产(万) | 429103.93 | 383985.38 | 369110.17 | 361001.16 | 271902.63 | 265357.16 | 197361.28 | 142265.93 | 114352.57 | - |
| 营业收入(万) | 147233.19 | 111604.34 | 158154.48 | 167798.45 | 115522.04 | 106664.39 | 116023.65 | 87108.69 | 76092.32 | - |
| 营业收入增长率(%) | 31.92 | -29.43 | -5.75 | 45.25 | 8.3 | -8.07 | 33.19 | 14.48 | - | - |
| 营业成本(万) | 109187.28 | 88489.24 | 112467.45 | 111938.08 | 80160.09 | 73339.33 | 81079.49 | 66287.8 | 57788.09 | - |
| 营业成本增长率(%) | 23.39 | -21.32 | 0.47 | 39.64 | 9.3 | -9.55 | 22.31 | 14.71 | - | - |
| 毛利率(%) | 25.84 | 20.71 | 28.89 | 33.29 | 30.61 | 31.24 | 30.12 | 23.9 | 24.06 | - |
| 三项费用(万) | 9181.97 | 8740.28 | 11278.03 | 11157.97 | 7050.51 | 7696.55 | 9923.44 | 7383.29 | 7118.07 | - |
| 费用增长率(%) | 5.05 | -22.5 | 1.08 | 58.26 | -8.39 | -22.44 | 34.4 | 3.73 | - | - |
| 费用率(%) | 24.13 | 37.81 | 24.69 | 19.97 | 19.94 | 23.1 | 28.4 | 35.46 | 38.89 | - |
| 净利润(万) | 21844.21 | 10071.3 | 25219.69 | 32072.79 | 27245.97 | 18478.87 | 19958.45 | 10560.3 | 8574.32 | - |
| 净利润增长率(%) | 116.9 | -60.07 | -21.37 | 17.72 | 47.44 | -7.41 | 89 | 23.16 | - | - |
| 经营现金流(万) | 27050.09 | 28853.96 | 63138.26 | 43399.52 | 25561.1 | 33107.73 | 25158.27 | 10182.52 | 17193.88 | - |
| 现金流增长率(%) | -6.25 | -54.3 | 45.48 | 69.79 | -22.79 | 31.6 | 147.07 | -40.78 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.24 | 2.86 | 2.5 | 1.35 | 0.94 | 1.79 | 1.26 | 0.96 | 2.01 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.14 | 4.43 | 11.71 | 20.34 | 27.87 | 23.09 | 27.75 | 16.81 | 29.72 | - |
| 生产资本回报率(%) | 10.81 | 5.97 | 15.34 | 22.16 | 25.86 | 22.77 | 30.64 | 18.44 | 15.17 | - |
| 资本支出(万) | 67085.65 | 25651.68 | 37484.37 | 37901.33 | 32440.4 | 63707.6 | 23735.86 | 7663.5 | 10693.89 | - |
| 折旧和摊销(万) | 20602 | 20483 | 18961 | 15112 | 11947 | 10098 | 8202 | 8126 | 7125 | - |
| 归属股东权益(万) | 247135.06 | 225375.62 | 225343.94 | 201082.78 | 109058.85 | 82178.23 | 73935.96 | 66339.76 | 55970.25 | - |
| 股东权益增长率(%) | 9.65 | 0.01 | 12.07 | 84.38 | 32.71 | 11.15 | 11.45 | 18.53 | - | - |
| 自由现金流(万) | -24620 | 4837 | 6418 | 8665 | 6387 | -35459 | 4062 | 10832 | 4889 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 35.67 | -118.01 | -972.94 | -62.5 | 121.56 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.62 | 9.73 | 9.73 | 8.69 | 6.28 | 4.73 | 4.26 | 3.82 | 3.22 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.67 | 0.43 | 1.08 | 1.36 | 1.55 | 1.05 | 1.13 | 0.6 | 0.49 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BBACB | BAABA | BAAAA | BABAA | BAAAA | BAAAA | BBBAA | BBAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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