铁流股份603926现金流量表 |
3570 ℃ |
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当前股价：9.49，市值：22
亿，动态市盈率PE：23.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-28.17%。 其中，历史营业增长率：10.17%，净利增长率：2.1%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 199665.6 | 185332.71 | 154601.87 | 106544.56 | - | 94067.12 | 75434.06 | 65727.1 | 70041.48 | 68723.95 |
| 收到的税费返还(万) | 1713.82 | 2497.69 | 999.76 | 540.46 | - | 764.7 | 1218.5 | 812.1 | 646.08 | 559.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5161.81 | 5933.74 | 3331.44 | 4236.22 | - | 1030.23 | 933.1 | 328.92 | 407.39 | 854.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 206541.23 | 193764.14 | 158933.06 | 111321.24 | - | 95862.06 | 77585.66 | 66868.12 | 71094.95 | 70138.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 126094.55 | 120369.99 | 99784.93 | 55076.33 | - | 55831.47 | 49215.16 | 40283.51 | 36595.56 | 38234.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30669.56 | 29843.24 | 26787.63 | 21317.55 | - | 16243.73 | 10697.28 | 9196 | 8465.79 | 7976.27 |
| 支付的各项税费(万) | 5829.53 | 7581.1 | 8773.5 | 5857.06 | - | 4855.25 | 5493.76 | 3437.77 | 5076.17 | 4722.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9588.36 | 9742.57 | 7846.9 | 6628.73 | - | 8003.51 | 5506.78 | 4966.41 | 4542.44 | 5079.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 172182 | 167536.89 | 143192.96 | 88879.67 | - | 84933.96 | 70912.97 | 57883.69 | 54679.96 | 56012.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 34359.23 | 26227.25 | 15740.1 | 22441.57 | - | 10928.1 | 6672.69 | 8984.43 | 16414.99 | 14125.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 20343.51 | 1674.48 | 3177.64 | 57485.94 | - | 167357.03 | 71834.33 | 40685.06 | - | 3.18 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 27.42 | 605.81 | - | 1777.87 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 233.58 | 166.09 | 92.31 | 1074.12 | - | 154.51 | 85.74 | 20.39 | 8.68 | 60.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.29 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1014.55 | 3500 | - | - | 20 | 337.46 | 125.32 | 120.01 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 20577.09 | 1840.57 | 4311.92 | 62665.87 | - | 169289.41 | 71940.06 | 41042.91 | 134 | 202.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12806.97 | 16645.41 | 10695.63 | 11457.42 | - | 6558.57 | 5510.07 | 4524.94 | 7976.13 | 5322.86 |
| 投资所支付的现金(万) | 25045.18 | 3611.15 | 9661.97 | 30500 | - | 149948.79 | 122150 | 40655 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 2318.45 | - | - | 13661.28 | - | 323.48 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 6199.15 | - | - | - | - | - | 430.38 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 37852.15 | 20256.56 | 28875.21 | 41957.42 | - | 170168.63 | 127660.07 | 45503.43 | 8406.51 | 5322.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17275.06 | -18415.98 | -24563.29 | 20708.45 | - | -879.22 | -55720.01 | -4460.52 | -8272.51 | -5120.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 166.5 | 735.5 | 17416.66 | - | - | 4628.96 | 55657.53 | 147 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 166.5 | 735.5 | 835 | - | - | 210 | 23 | 147 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 23761.52 | 18780.05 | 12697.3 | 13153.04 | - | 22202.75 | 16794.86 | 12859.3 | 13858.35 | 15560.89 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5872.58 | 355.76 | 241.69 | 55 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 29800.59 | 19871.32 | 30355.66 | 13208.04 | - | 26831.71 | 72452.39 | 13006.3 | 13858.35 | 15560.89 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 22369.18 | 16444.17 | 15962.38 | 19907.39 | - | 20047.73 | 17472.57 | 12053.29 | 17453.79 | 20311.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3330.58 | 3620.79 | 8608.33 | 5450.54 | - | 16297.05 | 131.89 | 2799.76 | 2883.51 | 9272.9 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10375.59 | 5435.48 | 7320.15 | 6174.16 | - | 59.54 | 58.01 | 52.99 | 74.89 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 36075.35 | 25500.44 | 31890.85 | 31532.08 | - | 36404.33 | 17662.48 | 14906.03 | 20412.19 | 29584.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6274.76 | -5629.13 | -1535.19 | -18324.04 | - | -9572.62 | 54789.91 | -1899.73 | -6553.84 | -14023.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 345.47 | 1210.12 | -791.73 | -57.54 | - | -452.96 | -329.54 | 276.51 | 56.29 | -152.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11154.88 | 3392.25 | -11150.11 | 24768.44 | - | 23.31 | 5413.05 | 2900.69 | 1644.94 | -5170.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 44464.72 | 41072.47 | 52222.59 | 27454.14 | - | 18782.4 | 13369.36 | 10468.67 | 8823.73 | 13994.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 55619.6 | 44464.72 | 41072.47 | 52222.59 | - | 18805.71 | 18782.4 | 13369.36 | 10468.67 | 8823.73 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9664.09 | 8204.34 | 17380.13 | 16143.91 | - | 8328.34 | 10972.35 | 11192.75 | 9407.65 | 10999.62 |
| 资产减值准备(万) | 1985.73 | 2696.21 | 1081.71 | 1661.36 | - | 1153.21 | 1009.44 | 930.12 | 302.42 | 415.5 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8318.34 | 7515.03 | 7200.87 | 6368.54 | - | 3561.36 | 1842.9 | 1705.46 | 1782.31 | 1661.85 |
| 无形资产摊销(万) | 670.95 | 651.02 | 576.61 | 497.65 | - | 177.46 | 134.76 | 145.56 | 139.14 | 137.58 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 45.41 | 37.11 | 75.96 | 111.89 | - | 28.89 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -14.19 | -127.48 | 221.5 | -1506.81 | - | -76.75 | 44.29 | 6.99 | 14.34 | -0.28 |
| 固定资产报废损失(万) | 8.39 | 79.84 | 128.24 | 43.08 | - | 78.71 | 40.93 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -201.96 | 26.71 | -109.09 | - | - | - | - | - | - | -3.45 |
| 财务费用(万) | 402.5 | -201.46 | 1439.26 | 977.7 | - | 507.06 | 431.98 | -126.31 | 18.27 | 337.87 |
| 投资损失(万) | -486.34 | -6.32 | 25.3 | -456.52 | - | -1784.16 | -984.33 | -30.06 | 433.83 | 2.34 |
| 递延所得税资产减少(万) | -791.21 | 1001.62 | 23.06 | 600.94 | - | -90.71 | -80.78 | 49.6 | -87.33 | -56 |
| 递延所得税负债增加(万) | -17.62 | -1642.79 | 161.02 | 435.95 | - | 272.33 | - | - | -9.6 | 9.6 |
| 存货的减少(万) | -1936.88 | 7139.44 | -9612.98 | -2509.63 | - | -281.22 | -2975.53 | -4924.48 | -19.19 | -976.4 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 24.58 | 4339.66 | -6971.67 | -16131.86 | - | 662.47 | -3581.6 | -3169.42 | 649.46 | 1208.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 15690.57 | -4124.61 | 3564.61 | 13674.13 | - | -3087.93 | -81.08 | 3300.25 | 3841.21 | 433.35 |
| 其他(万) | - | - | 123.53 | 1720.28 | - | 1479.05 | -100.65 | -96.03 | -57.53 | -44.84 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 34359.23 | 26227.25 | 15740.1 | 22441.57 | - | 10928.1 | 6672.69 | 8984.43 | 16414.99 | 14125.26 |
| 现金的期末余额(万) | 55619.6 | 44464.72 | 41072.47 | 52222.59 | - | 18805.71 | 18782.4 | 13369.36 | 10468.67 | 8823.73 |
| 现金的期初余额(万) | 44464.72 | 41072.47 | 52222.59 | 27454.14 | - | 18782.4 | 13369.36 | 10468.67 | 8823.73 | 13994.47 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11154.88 | 3392.25 | -11150.11 | 24768.44 | - | 23.31 | 5413.05 | 2900.69 | 1644.94 | -5170.74 |