合力科技603917核心经营数据 |
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当前股价：13.51，市值：28
亿，动态市盈率PE：537.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-66.27%。 其中，历史营业增长率：10.53%，净利增长率：0.66%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15680 | 15680 | 15680 | 15680 | 15680 | 15680 | 11200 | 8400 | 8400 | 4200 |
| 净资产(万) | 114860.55 | 107277.29 | 103352.48 | 102871.51 | 97090.9 | 91120.76 | 82965.77 | 40272.05 | 33490.19 | 27013.07 |
| 总资产(万) | 152583.08 | 145048.37 | 146274.44 | 134582.58 | 130787.43 | 123781.51 | 110735.6 | 74616.4 | 64315.77 | 55942.95 |
| 营业收入(万) | 67215 | 68538.93 | 70405.7 | 60407.46 | 61096.76 | 60957.59 | 53946.78 | 45634.33 | 38455.62 | 32960.32 |
| 营业收入增长率(%) | -1.93 | -2.65 | 16.55 | -1.13 | 0.23 | 13 | 18.22 | 18.67 | 16.67 | 33.42 |
| 营业成本(万) | 49675.71 | 50678.69 | 52656.56 | 42948.3 | 42003.91 | 40379.22 | 35618.8 | 29082.91 | 23512.58 | 20007.57 |
| 营业成本增长率(%) | -1.98 | -3.76 | 22.6 | 2.25 | 4.02 | 13.36 | 22.47 | 23.69 | 17.52 | 29.96 |
| 毛利率(%) | 26.09 | 26.06 | 25.21 | 28.9 | 31.25 | 33.76 | 33.97 | 36.27 | 38.86 | 39.3 |
| 三项费用(万) | 7226.3 | 6735.17 | 7715.62 | 5936.79 | 7714.97 | 7058.03 | 8839.03 | 7316.73 | 6416.54 | 5871.05 |
| 费用增长率(%) | 7.29 | -12.71 | 29.96 | -23.05 | 9.31 | -20.15 | 20.81 | 14.03 | 9.29 | 21.01 |
| 费用率(%) | 41.2 | 37.71 | 43.47 | 34 | 40.41 | 34.3 | 48.23 | 44.21 | 42.94 | 45.33 |
| 净利润(万) | 4367.08 | 5893.36 | 6490.18 | 7391.51 | 7590.13 | 9775.77 | 8176.5 | 7835.97 | 7382.56 | 5936.98 |
| 净利润增长率(%) | -25.9 | -9.2 | -12.19 | -2.62 | -22.36 | 19.56 | 4.35 | 6.14 | 24.35 | 45.24 |
| 经营现金流(万) | 8217.16 | 13817.05 | 10759.49 | 10854.96 | 10365.36 | 708.88 | 5526.3 | 8611.41 | 5738.26 | 2286.42 |
| 现金流增长率(%) | -40.53 | 28.42 | -0.88 | 4.72 | 1362.22 | -87.17 | -35.83 | 50.07 | 150.97 | -36.3 |
| 净利润现金比(-) | 1.88 | 2.34 | 1.66 | 1.47 | 1.37 | 0.07 | 0.68 | 1.1 | 0.78 | 0.39 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.93 | 5.6 | 6.29 | 7.39 | 8.07 | 11.23 | 13.27 | 21.25 | 24.4 | 24.33 |
| 生产资本回报率(%) | 11.15 | 13.61 | 13.47 | 16.35 | 16.13 | 40.91 | 32.95 | 31.9 | 41.24 | 42.18 |
| 资本支出(万) | 6712.07 | 1366.42 | 2864.14 | 3279.81 | 16507.43 | 15339.33 | 5368.93 | 6182.74 | 6736.94 | 1116.01 |
| 折旧和摊销(万) | 6513 | 6850 | 6720 | 5039 | 3787 | 3484 | 3384 | 2760 | 1894 | 1649 |
| 归属股东权益(万) | 114860.55 | 107277.29 | 103352.48 | 102871.51 | 97090.9 | 91120.76 | 82965.77 | 40272.05 | 33490.19 | 27013.07 |
| 股东权益增长率(%) | 7.07 | 3.8 | 0.47 | 5.95 | 6.55 | 9.83 | 106.01 | 20.25 | 23.98 | 23.98 |
| 自由现金流(万) | 4168 | 11377 | 10346 | 9151 | -5130 | -2080 | 6192 | 4413 | 2540 | 6470 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 40.31 | 73.74 | -60.74 | -1311.61 |
| 每股股东权益(元) | 7.33 | 6.84 | 6.59 | 6.56 | 6.19 | 5.81 | 7.41 | 4.79 | 3.99 | 6.43 |
| 每股股东收益(元) | 0.28 | 0.38 | 0.41 | 0.47 | 0.48 | 0.62 | 0.73 | 0.93 | 0.88 | 1.41 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBACA | BBABA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBAAA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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