建发合诚603909现金流量表 |
4070 ℃ |
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当前股价：9.28，市值：24
亿，动态市盈率PE：24.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-17.17%。 其中，历史营业增长率：30.16%，净利增长率：5.5%； 未来三年预估净利增长率：22.6% （24E:26.24%, 25E:22.07%, 26E:19.57%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 340680.02 | 117316.8 | 82043.39 | 76416.37 | 72425.37 | 47638.21 | 25107.7 | 25612.14 | 23646.93 | 19314.89 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 25.71 | 12 | - | - | - | 9.92 | 276.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 19100.99 | 21713.44 | 28125.79 | 28372.26 | 12370.61 | 9616.39 | 5368.31 | 3697.5 | 2822.57 | 2341.66 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 359781.01 | 139030.24 | 110169.19 | 104814.34 | 84807.98 | 57254.6 | 30476.01 | 29309.64 | 26479.42 | 21932.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 251471.48 | 60111.42 | 37619.7 | 34505.37 | 30697.12 | 18332.75 | 7448.95 | 6387.69 | 4700.81 | 3844.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35986.11 | 28615.41 | 27486.23 | 24593.9 | 24365.81 | 20478.06 | 13767.85 | 12322.84 | 11172.16 | 9830.53 |
| 支付的各项税费(万) | 10587.19 | 5744.67 | 4673.87 | 5263.7 | 5110.35 | 6624.16 | 2743.46 | 2671.85 | 2343.45 | 2298.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17203.67 | 23532.37 | 31516.02 | 31523.17 | 15456.46 | 11894.45 | 6642.37 | 4509.18 | 3648.88 | 3171.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 315248.46 | 118003.88 | 101295.82 | 95886.14 | 75629.74 | 57329.42 | 30602.63 | 25891.57 | 21865.31 | 19144.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 44532.55 | 21026.36 | 8873.37 | 8928.2 | 9178.24 | -74.82 | -126.61 | 3418.07 | 4614.11 | 2788.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 180600 | 49498.36 | 2000 | 2720 | 9400 | 22100 | 39500 | 10000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 231.16 | 69.94 | 0.58 | - | 104.12 | 251.45 | 347.71 | 28.88 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 52.84 | 73.59 | 54.42 | 73.91 | 14.91 | 22.84 | 7.2 | 46.75 | 10.94 | 28.13 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 180884 | 49641.89 | 2055 | 2793.91 | 9519.03 | 22874.29 | 39854.9 | 10075.63 | 10.94 | 28.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1764.03 | 1877.78 | 3881.88 | 1614.88 | 2137.13 | 2666.97 | 3629.71 | 4994.09 | 3469.25 | 1407.84 |
| 投资所支付的现金(万) | 180693.4 | 48200.4 | 2000 | 1096.19 | 7679.26 | 13756.37 | 39500 | 21500 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 748.96 | - | 33.1 | - | 28586.32 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 178 | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 182457.43 | 51005.14 | 5881.88 | 2744.17 | 9816.39 | 45009.66 | 43629.71 | 26494.09 | 3469.25 | 1407.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1573.43 | -1363.24 | -3826.88 | 49.73 | -297.36 | -22135.37 | -3774.8 | -16418.46 | -3458.3 | -1379.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 3655.2 | 126.36 | - | 1137.99 | 4050 | 445 | 23480 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 1137.99 | - | 445 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 167.61 | 11059.58 | 16845 | 7178.32 | 7190 | 27000 | - | 1222.45 | 2177.55 | 1370 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 27.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 195.33 | 14714.78 | 16971.36 | 7178.32 | 8327.99 | 31050 | 445 | 24702.45 | 2177.55 | 1370 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8487.49 | 27905 | 12378.32 | 10063.45 | 8331.98 | 2227.54 | 47.98 | 3438.5 | 1417.77 | 66.3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1307.81 | 1526.7 | 1864.77 | 2378.65 | 3594.08 | 2529.75 | 881.57 | 448.61 | 700 | 404.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 740.13 | 725.68 | 454.47 | 110.18 | 280.54 | 230 | - | 1213.32 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10535.42 | 30157.38 | 14697.56 | 12552.28 | 12206.6 | 4987.3 | 929.54 | 5100.44 | 2117.76 | 470.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10340.08 | -15442.6 | 2273.8 | -5373.96 | -3878.61 | 26062.7 | -484.54 | 19602.01 | 59.79 | 899.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 32619.03 | 4220.51 | 7320.29 | 3603.98 | 5002.27 | 3852.51 | -4385.96 | 6601.63 | 1215.59 | 2308.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 31572.97 | 27352.46 | 20032.17 | 16428.2 | 11425.93 | 7573.41 | 11959.38 | 5357.75 | 4142.16 | 1833.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 64192.01 | 31572.97 | 27352.46 | 20032.17 | 16428.2 | 11425.93 | 7573.41 | 11959.38 | 5357.75 | 4142.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8024.54 | 6192.22 | 4501.92 | 5194.97 | 7601.15 | 6802.85 | 6114.18 | 5784.35 | 5308.75 | 4929.71 |
| 资产减值准备(万) | 1002.81 | 533.39 | 79.02 | 499.76 | 4531.2 | 3707.28 | 1927.59 | 1154.9 | 902.29 | 543.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1420.55 | 1451.68 | 1631.3 | 1668.72 | 1659.93 | 1480.69 | 1098.9 | 791.83 | 711.23 | 692.48 |
| 无形资产摊销(万) | 413.68 | 365.4 | 246.34 | 193.72 | 189.04 | 197.11 | 68.48 | 56.63 | 53.69 | 49.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 600.91 | 548.7 | 738.03 | 1042.06 | 948.77 | 754.15 | 593.69 | 512.19 | 438.12 | 369.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 150.61 | -20.56 | -8.81 | -9.04 | 7.21 | -5.3 | -2.73 | -22.59 | 10.26 | -3.35 |
| 固定资产报废损失(万) | 11.12 | 23.71 | 17.78 | 35.85 | 52.3 | 7.01 | 8.29 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 178.04 | 718.51 | 976.7 | 1105.9 | 1262.11 | 873.91 | 1.53 | 78.18 | 66.38 | 32.26 |
| 投资损失(万) | -186.74 | -411.12 | -0.58 | 33.42 | -93.46 | -238.68 | -371.13 | -28.88 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1209.78 | -465.46 | -913.1 | -931.54 | -668.07 | -908.73 | -443.45 | -211.02 | -172.55 | -111.81 |
| 递延所得税负债增加(万) | 79.79 | 11.54 | -11.25 | -12.91 | -16.73 | -12.19 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -904.34 | -530.08 | 677.35 | -1024.21 | 1235.03 | -2369.35 | -134.39 | -269.91 | -99.69 | 511.17 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -89935.39 | -18199.17 | -8314.3 | -9155.12 | -12101.61 | -15354.2 | -11070.34 | -6166.4 | -4336.68 | -4604.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 118982.47 | 25891.84 | 4081.98 | 5315.55 | 3582.92 | 3831.14 | 2082.77 | 1738.81 | 1732.32 | 379.1 |
| 其他(万) | 462.4 | 462.4 | 462.4 | 285.15 | 988.44 | 1159.49 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 44532.55 | 21026.36 | 8873.37 | 8928.2 | 9178.24 | -74.82 | -126.61 | 3418.07 | 4614.11 | 2788.28 |
| 现金的期末余额(万) | 64192.01 | 31572.97 | 27352.46 | 20032.17 | 16428.2 | 11425.93 | 7573.41 | 11959.38 | 5357.75 | 4142.16 |
| 现金的期初余额(万) | 31572.97 | 27352.46 | 20032.17 | 16428.2 | 11425.93 | 7573.41 | 11959.38 | 5357.75 | 4142.16 | 1833.93 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 32619.03 | 4220.51 | 7320.29 | 3603.98 | 5002.27 | 3852.51 | -4385.96 | 6601.63 | 1215.59 | 2308.23 |