龙蟠科技603906现金流量表 |
4317 ℃ |
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当前股价：11.07，市值：74
亿，动态市盈率PE：-9.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-461.73%。 其中，历史营业增长率：28.06%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:46.16%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 662829.35 | 665864.04 | 240311.46 | 178184.89 | 167966.2 | 148354.92 | 115725.01 | 93462.66 | 74698.43 | 75172.02 |
| 收到的税费返还(万) | 8486.51 | 751.93 | - | - | - | 0.04 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 37625.94 | 9153.72 | 3884.76 | 4241.05 | 2603.74 | 4748.66 | 3657.4 | 3032.4 | 640.99 | 2312.35 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 708941.8 | 675769.69 | 244196.22 | 182425.93 | 170569.93 | 153103.61 | 119382.41 | 96495.07 | 75339.42 | 77484.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 480082.92 | 871210.84 | 224320.52 | 96612.06 | 96224.71 | 93797.82 | 78691.79 | 56589.85 | 48451.43 | 51521.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 53518.95 | 37860.55 | 23904.18 | 14800.97 | 13197.39 | 12042.42 | 10707.5 | 8713.8 | 7243 | 5446.57 |
| 支付的各项税费(万) | 23592.75 | 29202.1 | 13628.8 | 13496.15 | 13197.01 | 11491.87 | 8049.89 | 9292.64 | 7003.95 | 6850.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 63184.6 | 62410.62 | 23199.83 | 26970.33 | 23204 | 18749.25 | 17664.98 | 13950.88 | 12995.2 | 8449.14 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 620379.22 | 1000684.12 | 285053.33 | 151879.52 | 145823.1 | 136081.37 | 115114.17 | 88547.17 | 75693.57 | 72268.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 88562.58 | -324914.43 | -40857.11 | 30546.42 | 24746.83 | 17022.24 | 4268.24 | 7947.9 | -354.15 | 5216.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2300 | - | - | - | - | 1775.84 | - | - | - | 6515 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5113.16 | 1737.02 | 906.17 | 854.86 | 1000.2 | 1195.56 | 700.65 | - | - | 33.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2120.29 | 6443.29 | 362.37 | 79.08 | 49.01 | 143.19 | 0.49 | 20.63 | 22.9 | 0.21 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1000 | 6114.9 | 12000 | - | 21500 | 8500 | 800 | 188 | 2111.88 | 85.62 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10533.44 | 14295.22 | 13268.55 | 933.95 | 22549.22 | 11614.59 | 1501.14 | 208.63 | 2134.78 | 6634.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 216527.52 | 118004.94 | 51271.4 | 24854.65 | 7895.88 | 5255.65 | 9037.14 | 7132.66 | 12645.94 | 8842.55 |
| 投资所支付的现金(万) | 4941.31 | 4000 | 12358.2 | 3391.78 | 8697.26 | 2000 | - | - | - | 6515 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 81990.8 | - | - | 12027.75 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3140.13 | 6846 | 194 | 12020 | - | - | 30014.6 | 64 | 345.82 | 2133.04 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 224608.96 | 128850.94 | 145814.41 | 40266.43 | 16593.14 | 19283.39 | 39051.73 | 7196.66 | 12991.77 | 17490.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -214075.52 | -114555.73 | -132545.86 | -39332.48 | 5956.08 | -7668.8 | -37550.59 | -6988.03 | -10856.99 | -10856.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 12900 | 217553.11 | 37650 | 39500 | - | 2938.8 | 44776.54 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 8400 | - | 37650 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 942472.38 | 546336.98 | 189507.94 | 45600 | 23800 | 40810.04 | 17000 | 12200 | 27350 | 24800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 500 | 8000 | 20000 | - | - | - | 1327.46 | - | - | 1200 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 955872.38 | 771890.09 | 247157.94 | 85100 | 23800 | 43748.84 | 63104 | 12200 | 27350 | 26000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 612930.62 | 198850.21 | 53700 | 21800 | 23500 | 39582.07 | 15740.58 | 18840.9 | 17886.14 | 22350 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 36306.6 | 25911.92 | 14371.31 | 17020.15 | 7200.14 | 3506.7 | 1029.33 | 1053.52 | 1004.47 | 697.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 571.21 | 2419.3 | 1176.81 | 1206.52 | 1048.89 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 39495.23 | 38138.82 | 11709.42 | 545.2 | 1144.11 | 93.74 | 1069.99 | 175 | 263.84 | 189.46 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 688732.46 | 262900.95 | 79780.73 | 39365.34 | 31844.25 | 43182.51 | 17839.9 | 20069.42 | 19154.45 | 23236.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 267139.92 | 508989.14 | 167377.2 | 45734.66 | -8044.25 | 566.33 | 45264.1 | -7869.42 | 8195.55 | 2763.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1296 | 105.02 | -14.05 | -10.49 | 18.24 | -3.62 | 16.16 | -32 | -47.89 | 3.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 142922.98 | 69624.01 | -6039.82 | 36938.11 | 22676.9 | 9916.15 | 11997.9 | -6941.55 | -3063.48 | -2873.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 152937.31 | 83313.3 | 89353.13 | 52415.02 | 29738.12 | 19821.97 | 7824.08 | 14765.62 | 17829.1 | 20702.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 295860.29 | 152937.31 | 83313.3 | 89353.13 | 52415.02 | 29738.12 | 19821.97 | 7824.08 | 14765.62 | 17829.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -151423.35 | 102997.29 | 43315.4 | 23973.81 | 16277.17 | 9952.51 | 9237.26 | 8960.53 | 5774.34 | 8350.54 |
| 资产减值准备(万) | 62731.97 | 10144.85 | 222.61 | 229.36 | 600.28 | 211.51 | 194.21 | 236.75 | 48.61 | 109.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 36272.51 | 19561.22 | 8551.27 | 4879.35 | 4462.21 | 4158.8 | 3621.86 | 3029.89 | 2163.66 | 1116.54 |
| 无形资产摊销(万) | 2590.36 | 1168.91 | 933.54 | 653.92 | 571.64 | 489.21 | 368.07 | 260.41 | 197.56 | 21.03 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 10021.12 | 6714.64 | 566.71 | 391.68 | 469.37 | 357.9 | 190.03 | 71.75 | 43.62 | 34.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 62.89 | -1427.77 | 54.5 | - | - | -4.89 | 11.76 | 16.8 | 742.09 | 0.01 |
| 固定资产报废损失(万) | 19.87 | 47.47 | 155.18 | 113.59 | 102.75 | 4.27 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 9926.8 | 108.55 | 67.23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 23634.93 | 14998.09 | 4988.48 | 856.79 | 1513.88 | 1998.6 | 1042.67 | 1098.95 | 1055.41 | 650.34 |
| 投资损失(万) | -3431.51 | -3428.63 | -868.48 | -492.19 | -302.95 | -971.4 | -700.65 | - | - | -33.68 |
| 递延所得税资产减少(万) | -33010.09 | -4205.18 | -955.23 | -309.47 | 35.67 | -157.3 | -45.53 | -14.5 | -33.18 | 26.8 |
| 递延所得税负债增加(万) | 44.19 | -153.32 | -88.64 | -31.07 | -30.29 | -12.78 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 84249.04 | -246342.58 | -59157.06 | -4681.84 | -1611.77 | 4583.84 | -8600.09 | -3502.22 | -2335.32 | -1611.81 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 52084.71 | -274072.89 | -44324.73 | -4527.97 | 310.28 | -701.59 | 11309.95 | -8374.35 | -7142.91 | -5786.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -13111.31 | 36628.2 | 2013.26 | 8583.27 | 1510.25 | -2790.88 | -12361.66 | 6164.12 | -867.92 | 2029.15 |
| 其他(万) | 473.06 | 440.94 | 26.4 | 791.5 | 838.33 | -95.57 | 0.34 | -0.24 | -0.12 | 310.09 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 88562.58 | -324914.43 | -40857.11 | 30546.42 | 24746.83 | 17022.24 | 4268.24 | 7947.9 | -354.15 | 5216.02 |
| 现金的期末余额(万) | 295860.29 | 152937.31 | 83313.3 | 89353.13 | 52415.02 | 29738.12 | 19821.97 | 7824.08 | 14765.62 | 17829.1 |
| 现金的期初余额(万) | 152937.31 | 83313.3 | 89353.13 | 52415.02 | 29738.12 | 19821.97 | 7824.08 | 14765.62 | 17829.1 | 20702.34 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 142922.98 | 69624.01 | -6039.82 | 36938.11 | 22676.9 | 9916.15 | 11997.9 | -6941.55 | -3063.48 | -2873.24 |