寿仙谷603896现金流量表 |
5876 ℃ |
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当前股价：15.64，市值：31
亿，动态市盈率PE：-268.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.38%。 其中，历史营业增长率：10.36%，净利增长率：-4.71%； 未来三年预估净利增长率：104.53% （26E:510.76%, 27E:20.27%, 28E:16.48%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 68572.4 | 69916.85 | 81425.8 | 86586.49 | 82234.34 | 67616.37 | 60076.97 | 55341.56 | 42504.6 | 36221.73 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | 34.66 | - | 207.22 | 83.98 | 199.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7501.15 | 8881.49 | 11101.45 | 7796.73 | 8073.81 | 3638.88 | 2929.56 | 1977.92 | 1009.55 | 876.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 76073.55 | 78798.35 | 92527.25 | 94383.21 | 90308.15 | 71289.91 | 63006.53 | 57526.7 | 43598.13 | 37298.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11982.52 | 13599.82 | 9770.06 | 10668.41 | 10409.09 | 6497.69 | 7994.32 | 7759.15 | 6417.44 | 7361.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13685.33 | 14417.09 | 13261.52 | 12779.37 | 11513.66 | 9619.92 | 9502.84 | 7910.08 | 6468.59 | 5617.26 |
| 支付的各项税费(万) | 4891.03 | 3945.4 | 4641.32 | 5143.11 | 6436.03 | 4500.58 | 3642.14 | 3108.96 | 2979.29 | 1916.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 22707.48 | 25492.01 | 33348.61 | 31663.99 | 32279.46 | 25035.84 | 21075.42 | 21597.21 | 16652.45 | 12851.82 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 53266.36 | 57454.32 | 61021.51 | 60254.87 | 60638.24 | 45654.04 | 42214.71 | 40375.39 | 32517.77 | 27746.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 22807.18 | 21344.03 | 31505.74 | 34128.34 | 29669.91 | 25635.86 | 20791.82 | 17151.31 | 11080.36 | 9551.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 91523.83 | 121186.75 | 56311.23 | 25377.34 | 38360.06 | 61745.38 | 74537.89 | 58440.58 | 45889.13 | 58345.2 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 276.81 | 259.98 | 253.64 | 247.45 | 245 | 269.5 | 367.5 | 318.5 | 243.59 | 217.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.6 | 22758.42 | 11.38 | 23.58 | 5.31 | - | 3.4 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 91804.24 | 144205.15 | 56576.25 | 25648.37 | 38610.37 | 62014.88 | 74908.79 | 58759.1 | 46132.73 | 58562.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 27321.77 | 50705.91 | 41454.04 | 18260.05 | 16162.51 | 6497.88 | 9148.59 | 23284.29 | 3144.78 | 4025.01 |
| 投资所支付的现金(万) | 92914.37 | 117475 | 145000 | 15822.5 | 45820 | 46552 | 71150 | 60378 | 67504.1 | 57861.8 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 0.51 | - | - | - | - | - | - | 1173.28 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 105.24 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 120236.14 | 168180.91 | 186454.55 | 34187.8 | 61982.51 | 53049.88 | 80298.59 | 83662.29 | 70648.88 | 63060.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -28431.9 | -23975.76 | -129878.3 | -8539.42 | -23372.14 | 8965.01 | -5389.81 | -24903.19 | -24516.15 | -4497.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 98 | - | - | - | 90 | - | 1117.02 | 8532.52 | 36071.87 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 98 | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 45679.62 | 43051.45 | 73743.78 | 66194.22 | - | 35150 | 1000 | 11609.9 | 7568 | 26432 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 25500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 45777.62 | 43051.45 | 99243.78 | 66194.22 | 90 | 35150 | 2117.02 | 20142.42 | 43639.87 | 26432 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 41800.53 | 57651.05 | 60165.51 | - | 1.88 | 1000.75 | 4000 | 7609.9 | 19868 | 30892 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5949.76 | 8300.19 | 9277.96 | 6111.93 | 4750.72 | 4957.99 | 3345.7 | 2897.32 | 1884.52 | 1950.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1859.92 | 1438.63 | 792.18 | 26498.35 | 761.62 | 17429.67 | 413.39 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 49610.2 | 67389.87 | 70235.65 | 32610.28 | 5514.22 | 23388.41 | 7759.09 | 10507.22 | 21752.52 | 32842.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3832.58 | -24338.42 | 29008.13 | 33583.94 | -5424.22 | 11761.59 | -5642.07 | 9635.2 | 21887.35 | -6410.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9457.3 | -26970.15 | -69364.43 | 59172.86 | 873.55 | 46362.46 | 9759.94 | 1883.32 | 8451.56 | -1356.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30675.71 | 57606.81 | 126971.24 | 67798.38 | 66924.83 | 20562.38 | 10802.43 | 8919.11 | 467.55 | 1823.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 21218.41 | 30636.66 | 57606.81 | 126971.24 | 67798.38 | 66924.83 | 20562.38 | 10802.43 | 8919.11 | 467.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1812.01 | 17471.45 | 25448.01 | 27751.3 | 20031.13 | 15171.21 | 12389.53 | 10765.29 | 8887.99 | 8097.78 |
| 资产减值准备(万) | - | - | -112.72 | - | - | - | 43.33 | 172.03 | 15.52 | 11.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7255.97 | 6140.03 | 5868.78 | 5230.72 | 4411.7 | 3869.75 | 3730.38 | 3555.99 | 3355.64 | 3623.68 |
| 无形资产摊销(万) | 546.56 | 658.22 | 784.52 | 502.16 | 505.56 | 463.76 | 373.54 | 324.51 | 306.55 | 283.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2918.29 | 2560.53 | 2377.07 | 1670.66 | 1193.36 | 1136.29 | 802.45 | 826.3 | 762.62 | 810.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -41.05 | -881.34 | -17.25 | -7.24 | -3.44 | - | 12.13 | 1.55 | 0.7 | 2.43 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.72 | 2.28 | 2.92 | 6.08 | 0.1 | 0.27 | 29.43 | 2.05 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -778.45 | -463.15 | -27.14 | 126 | 1232.97 | 491.03 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1684.1 | 2039.45 | 1680.89 | 1050.66 | 1017.02 | 1164.2 | 92.57 | 96.91 | 190.92 | 685.03 |
| 投资损失(万) | -376.06 | -278.01 | -368.19 | -454.1 | -683.65 | -878.19 | -1226.63 | -1195.84 | -685.4 | -222.25 |
| 递延所得税资产减少(万) | -619.92 | 2.75 | 12.36 | -21.1 | 66.75 | -1.71 | -72.05 | 31.16 | -5.25 | -6.59 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | 60.99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2721.68 | -2171.76 | -1007.69 | -4869.46 | 31.57 | 1071.74 | 852.2 | -591.56 | -1157.96 | -2254.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1501.81 | -3492.88 | -1896.99 | -1619.16 | -2789.64 | -1837.72 | -964.21 | -2385.82 | -957.89 | -129.74 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 13170.8 | -1351.77 | -2268.76 | 3868.86 | 3639.62 | 3042.43 | 455.55 | 2019.02 | 366.94 | -1349.15 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 439.08 | 1874.12 | 4273.59 | 3529.73 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 22807.18 | 21344.03 | 31505.74 | 34128.34 | 29669.91 | 25635.86 | 20791.82 | 17151.31 | 11080.36 | 9551.69 |
| 债务转为资本(万) | 0.27 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | 1577.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 21218.41 | 30636.66 | 57606.81 | 126971.24 | 67798.38 | 66924.83 | 20562.38 | 6802.43 | 8919.11 | 467.55 |
| 现金的期初余额(万) | 30675.71 | 57606.81 | 126971.24 | 67798.38 | 66924.83 | 20562.38 | 6802.43 | 8919.11 | 467.55 | 1823.79 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 4000 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9457.3 | -26970.15 | -69364.43 | 59172.86 | 873.55 | 46362.46 | 9759.94 | 1883.32 | 8451.56 | -1356.24 |