城地香江603887现金流量表 |
4156 ℃ |
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当前股价：17.6，市值：107
亿，动态市盈率PE：-14.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-379.62%。 其中，历史营业增长率：18.21%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 254918.75 | 302241.1 | 275411.67 | 303402.04 | 236115.36 | 91931.93 | 58182.07 | 50953.51 | 40169.77 | 49507.81 |
| 收到的税费返还(万) | 305.5 | 1458.1 | 403.51 | - | 298.77 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9156.05 | 6465.14 | 6828.57 | 6209.87 | 3508.37 | 1211.22 | 1106.19 | 307.8 | 873.13 | 14.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 264380.31 | 310164.34 | 282643.75 | 309611.91 | 239922.49 | 93143.15 | 59288.26 | 51261.3 | 41042.9 | 49522.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 155823.79 | 225006.77 | 252793.51 | 233907.44 | 186232.02 | 96414.71 | 62551.06 | 47212.55 | 35047.33 | 40974.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24165.75 | 21893.02 | 20743.18 | 12542.27 | 8364.08 | 2498.57 | 1947.52 | 1283.97 | 1149.48 | 1087.65 |
| 支付的各项税费(万) | 5500.11 | 10642.34 | 17992.96 | 18262.33 | 15381.92 | 5019.36 | 3877.2 | 2573.11 | 1614.63 | 2361.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12876.59 | 15912.94 | 19846.96 | 13025.49 | 15524.84 | 8540.81 | 4464.9 | 4988.01 | 2288.86 | 2161.35 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 198366.24 | 273455.07 | 311376.61 | 277737.52 | 225502.86 | 112473.44 | 72840.67 | 56057.65 | 40100.29 | 46585.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 66014.07 | 36709.27 | -28732.86 | 31874.39 | 14419.64 | -19330.29 | -13552.41 | -4796.34 | 942.6 | 2937.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 28569.9 | 153721.68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 20.6 | 192.7 | 2506.78 | 236.72 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 156.55 | 42.78 | 107.01 | 684.29 | 595.15 | 42.72 | 53.1 | 84.3 | - | 12.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 174.43 | 55.36 | - | 78 | 634.32 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 600 | - | - | 5000 | 10000 | - | 341.2 | 204 | 204 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 951.58 | 28860.73 | 156335.47 | 5999.02 | 11229.47 | 42.72 | 394.3 | 288.3 | 204 | 12.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21120.25 | 45087.56 | 46182.34 | 23516.31 | 2096.98 | 2412.95 | 2172.93 | 2693.81 | 1268.44 | 3940.56 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 5000 | 176117.65 | 22092.2 | - | - | 600 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 13868.72 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24270.25 | 50087.56 | 222299.99 | 45608.5 | 15965.7 | 2412.95 | 2772.93 | 2693.81 | 1268.44 | 3940.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -23318.67 | -21226.83 | -65964.52 | -39609.49 | -4736.23 | -2370.23 | -2378.63 | -2405.51 | -1064.44 | -3927.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 16250 | - | 8467.2 | 28189.8 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 104804.52 | 153329.48 | 178792.42 | 294272.41 | 104600 | 26700 | 8950 | 5750 | 6000 | 7150 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 108648.3 | 42873 | 81651.19 | 50530.37 | 28104.01 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 213452.83 | 196202.48 | 260443.61 | 344802.78 | 148954 | 26700 | 17417.2 | 33939.8 | 6000 | 7150 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 125162.47 | 173538.56 | 196968 | 111670 | 67800 | 14850 | 2753.06 | 8024.91 | 6252.97 | 3619.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10739.58 | 9003.87 | 12296.47 | 8961.76 | 5728.44 | 2724.77 | 1367.92 | 217.97 | 249.83 | 310.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 109125.57 | 47809.93 | 63908.61 | 58935.81 | 55869.31 | - | - | 575 | - | 40 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 245027.62 | 230352.36 | 273173.08 | 179567.57 | 129397.74 | 17574.77 | 4120.98 | 8817.88 | 6502.8 | 3969.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -31574.79 | -34149.88 | -12729.46 | 165235.21 | 19556.26 | 9125.23 | 13296.22 | 25121.92 | -502.8 | 3180.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11120.61 | -18667.44 | -107426.84 | 157500.11 | 29239.67 | -12575.3 | -2634.82 | 17920.07 | -624.64 | 2190.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 67994.06 | 86661.5 | 194088.34 | 36588.23 | 7348.56 | 19923.86 | 22558.68 | 4638.61 | 5263.25 | 3073.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 79114.67 | 67994.06 | 86661.5 | 194088.34 | 36588.23 | 7348.56 | 19923.86 | 22558.68 | 4638.61 | 5263.25 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -62097.08 | 259.42 | -60525.36 | 39253.9 | 33127.28 | 7217.99 | 6639.13 | 5534.62 | 5596.09 | 4953.23 |
| 资产减值准备(万) | 50927.2 | -289.06 | 68628.06 | 494.54 | 7774.2 | 1081.46 | 40.3 | 962.87 | 694 | 514.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10495.41 | 8291.82 | 7813.36 | 7263.09 | 5376.98 | 978.98 | 847.84 | 727.87 | 689.43 | 635.96 |
| 无形资产摊销(万) | 965.43 | 1074.17 | 1154.3 | 1267.47 | 828.54 | 27.7 | 27.62 | 27.35 | 24.05 | 21.95 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 718.59 | 337.21 | 262.97 | 96.77 | 19.05 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -336.08 | -63.41 | - | -12.76 | 4.64 | 1.51 | -52.07 | 13.95 | - | -9.68 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | -64.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1240.12 | 533.75 | 1649.3 | - | 227.27 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 15259.91 | 14485.5 | 14248.89 | 9910.41 | 5121.62 | 664.77 | 288.82 | 217.97 | 189.78 | 350.19 |
| 投资损失(万) | -9.74 | 201.01 | -2425.44 | -308.08 | -536.38 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -4411.77 | -2565.06 | -3682.79 | 252.89 | -1337.49 | -309.84 | 410.05 | -629.32 | -163.57 | 59.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | -461.89 | -161.27 | -118.08 | -279.34 | -484.55 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 11865.1 | -18725.95 | -17841.68 | 12684.92 | 600.38 | -30062.71 | -15191.09 | -4155.8 | -1240.61 | -3372.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 47042.39 | 2994.45 | -30177.46 | -67336.3 | -99014.51 | -25415.91 | -6400.86 | -9831.13 | -7396.32 | -992.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -21248.11 | 18208.96 | -19743.29 | 24836.96 | 61322.72 | 23550.46 | -1718.75 | 2335.28 | 2549.76 | 776.61 |
| 其他(万) | - | - | - | 485.91 | 1389.89 | 2935.3 | 1556.6 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 66014.07 | 36709.27 | -28732.86 | 31874.39 | 14419.64 | -19330.29 | -13552.41 | -4796.34 | 942.6 | 2937.48 |
| 现金的期末余额(万) | 79114.67 | 67994.06 | 86661.5 | 194088.34 | 36588.23 | 7348.56 | 19923.86 | 22558.68 | 4638.61 | 5263.25 |
| 现金的期初余额(万) | 67994.06 | 86661.5 | 194088.34 | 36588.23 | 7348.56 | 19923.86 | 22558.68 | 4638.61 | 5263.25 | 3073.18 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11120.61 | -18667.44 | -107426.84 | 157500.11 | 29239.67 | -12575.3 | -2634.82 | 17920.07 | -624.64 | 2190.07 |