吉祥航空603885现金流量表 |
4906 ℃ |
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当前股价：14.27，市值：314
亿，动态市盈率PE：36.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：32.33%。 其中，历史营业增长率：14.31%，净利增长率：3.08%； 未来三年预估净利增长率：52.32% （24E:95.13%, 25E:49.30%, 26E:21.31%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2322140.37 | 920880.24 | 1356376.87 | 1101153.53 | 1946151.41 | 1672127.39 | 1434408.6 | 1205687.91 | 1001022.96 | 779452.29 |
| 收到的税费返还(万) | 19715.57 | 60723.46 | 5974.37 | 38995.43 | 7219.74 | 11669.11 | 6656.37 | 11311.5 | 5897.31 | 6241.2 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 114053.04 | 91082.51 | 114877.62 | 113508.91 | 146716.45 | 87661.18 | 97572.88 | 70098.58 | 30862.91 | 23452.01 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2455908.98 | 1072686.21 | 1477228.86 | 1253657.87 | 2100087.61 | 1771457.68 | 1538637.85 | 1287097.99 | 1037783.19 | 809145.5 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1226641.41 | 667902.41 | 818339.89 | 768985.48 | 1162270.22 | 1022921.28 | 775927.01 | 602071.55 | 488964.16 | 445066.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 361026.26 | 248814.16 | 321000.96 | 253955.97 | 312755.46 | 268907.38 | 224131.84 | 182381.41 | 135986.42 | 99909.68 |
| 支付的各项税费(万) | 156470.93 | 73209.01 | 120364.97 | 109330.81 | 226805.13 | 218197.4 | 205023.45 | 201518.26 | 135191.56 | 101288.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 71016.35 | 61974.45 | 61837.67 | 60120.33 | 124582.02 | 66540.74 | 57420.63 | 98399.59 | 80078.11 | 76152.4 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1815154.95 | 1051900.04 | 1321543.49 | 1192392.59 | 1826412.82 | 1576566.81 | 1262502.93 | 1084370.82 | 840220.25 | 722416.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 640754.03 | 20786.17 | 155685.37 | 61265.28 | 273674.79 | 194890.87 | 276134.93 | 202727.16 | 197562.93 | 86728.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 22142.77 | 241604.62 | 344.71 | 1013.4 | 4926.85 | - | - | 95400 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 6.48 | 7066.05 | 12.09 | 439.54 | 492.65 | 28.08 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 59055.71 | 936.21 | 2268.73 | 2040.78 | 76767.66 | 62393.62 | 32211.61 | 6398.95 | 2177.52 | 2208.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 50 | - | - | - | 94969.57 | 27139.49 | - | - | 363.35 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1334.66 | - | 5555.89 | - | 1802.02 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 60440.38 | 936.21 | 29973.87 | 250711.46 | 173896.05 | 90986.04 | 37631.11 | 6427.03 | 2540.87 | 97608.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 49987.91 | 169682.77 | 203227.16 | 58793.48 | 375890.44 | 539692.92 | 350778.34 | 352076.01 | 466005.23 | 134725.93 |
| 投资所支付的现金(万) | 18784.53 | 1166.94 | 21092.03 | 250880.44 | 751433.84 | 4256.63 | 7775.07 | 9239.82 | 4250 | 142740 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 3482.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.72 | 0.35 | 5522.5 | - | - | - | - | 2006 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 68773.17 | 174332.18 | 229841.69 | 309673.92 | 1127324.28 | 543949.54 | 358553.41 | 363321.83 | 470255.23 | 277465.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8332.79 | -173395.97 | -199867.82 | -58962.46 | -953428.23 | -452963.51 | -320922.31 | -356894.8 | -467714.37 | -179857.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 328353.89 | - | - | 309105.96 | - | 520 | 334178.45 | 76002.33 | 60000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 520 | 520 | 4580 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1186381.24 | 1306144.17 | 1130532.95 | 1243128.47 | 1254052.69 | 608824.8 | 798811.04 | 558726.95 | 576271.2 | 309352.43 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 20045.78 | 106994.27 | 208352.27 | 1331.44 | - | 5091.97 | 32915.12 | 41885.71 | 26324.85 | 10623.78 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1206427.02 | 1741492.33 | 1338885.22 | 1244459.91 | 1563158.65 | 613916.77 | 832246.15 | 934791.11 | 678598.37 | 379976.21 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1349630.44 | 1236707.63 | 1039039.42 | 1087930.08 | 737780.83 | 321564.13 | 664496.08 | 627016.86 | 270966.79 | 217378.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 62643.61 | 53788.23 | 60827.85 | 87192.06 | 49723.34 | 78161.13 | 68095.47 | 61063 | 61089.13 | 20198.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 125.15 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 404845.57 | 292229.72 | 240474.07 | 43440.88 | 106310.84 | 8266.67 | 10774.64 | 35863.32 | 21997.9 | 37933.46 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1817119.63 | 1582725.58 | 1340341.34 | 1218563.02 | 893815.01 | 407991.94 | 743366.18 | 723943.18 | 354053.82 | 275510.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -610692.61 | 158766.75 | -1456.12 | 25896.89 | 669343.64 | 205924.84 | 88879.97 | 210847.93 | 324544.55 | 104466.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1953.56 | 2231.02 | -4913.92 | -3474.91 | 2001.55 | -1381.04 | 334.19 | -1742.72 | 247.96 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 19775.07 | 8387.98 | -50552.49 | 24724.81 | -8408.26 | -53528.84 | 44426.78 | 54937.57 | 54641.08 | 11337.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 116388.39 | 108000.41 | 155452.85 | 130728.05 | 139136.31 | 192665.15 | 148238.37 | 93300.8 | 38659.72 | 27322.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 136163.45 | 116388.39 | 104900.36 | 155452.85 | 130728.05 | 139136.31 | 192665.15 | 148238.37 | 93300.8 | 38659.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 75882.46 | -416949.82 | -49818.09 | -48548.39 | 101203.36 | 123958.6 | 135192.74 | 124978.74 | 102806.47 | 41499.55 |
| 资产减值准备(万) | - | 10953.01 | - | - | - | 443.44 | 309.8 | -217.59 | -489.5 | 791.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 98550.1 | 80930.34 | 71800.61 | 85979.37 | 70466.84 | 67606.65 | 63406.3 | 42546.96 | 28983.01 | 26940.01 |
| 无形资产摊销(万) | 1672.41 | 2968.44 | 2985.84 | 2922.12 | 964.96 | 706.21 | 499.17 | 302.54 | 217.81 | 117.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 12424.47 | 13096.66 | 13132.73 | 13149.68 | 11339.83 | 8387.21 | 6624.37 | 5506.25 | 3952.01 | 3619.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -611.48 | -3196.55 | -4400.65 | -1504.62 | -3391.44 | -4211.37 | -4247.6 | -3366.64 | -484.86 | -745.68 |
| 固定资产报废损失(万) | 185.01 | 93.63 | 157.6 | 149.69 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1072.37 | -181.01 | -514.84 | 506.85 | 970 | -114.73 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 155710.32 | 202523.93 | 56527.88 | 36940.56 | 36960.91 | 29880.04 | 29115 | 20248.06 | 27898.35 | 13854.17 |
| 投资损失(万) | 271.93 | 1552.57 | 4042.61 | -8796.79 | -1.09 | -19606.26 | -1510.62 | 455.29 | -1774.33 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 20776.3 | -132699.59 | -16953.79 | -16533.31 | -104.48 | -77.68 | -75.16 | 50.72 | 2737.09 | -1300.98 |
| 存货的减少(万) | -4004.85 | -194.26 | -22.74 | -906.28 | -5341.7 | -5445.97 | -2208.31 | -2334.67 | -794.88 | -402.01 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -26137.58 | 50360.78 | -9485.42 | 112362.92 | -22985.47 | -39065.91 | 5855.68 | -29662.37 | -52107.24 | -78839.12 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 101745.84 | 31963.37 | -73273.81 | -117588.13 | 83108.73 | 32430.65 | 43173.57 | 44219.85 | 86619.02 | 81193.96 |
| 其他(万) | 2409.58 | 2118.58 | 1184.87 | 2442.43 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 640754.03 | 20786.17 | 155685.37 | 61265.28 | 273674.79 | 194890.87 | 276134.93 | 202727.16 | 197562.93 | 86728.81 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | 122512.33 | 330079.92 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 136163.45 | 116388.39 | 104900.36 | 155452.85 | 130728.05 | 139136.31 | 192665.15 | 148238.37 | 93300.8 | 38659.72 |
| 现金的期初余额(万) | 116388.39 | 108000.41 | 155452.85 | 130728.05 | 139136.31 | 192665.15 | 148238.37 | 93300.8 | 38659.72 | 27322.44 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 19775.07 | 8387.98 | -50552.49 | 24724.81 | -8408.26 | -53528.84 | 44426.78 | 54937.57 | 54641.08 | 11337.28 |