ST永悦603879现金流量表 |
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当前股价：3.69，市值：13
亿，动态市盈率PE：-18.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-208.07%。 其中，历史营业增长率：-0.46%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 40302.39 | 33659.17 | 46423.75 | 45103.59 | 47356.24 | 67761.23 | 60423.52 | 60061.54 | 58882.24 | 53549.95 |
| 收到的税费返还(万) | - | 169.88 | - | 6.62 | 9.2 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 581.12 | 542.65 | 777.37 | 291.49 | 524.78 | 588.68 | 637.73 | 609.74 | 439.3 | 1143.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 40883.51 | 34371.71 | 47201.12 | 45401.69 | 47890.23 | 68349.92 | 61061.24 | 60671.28 | 59321.54 | 54693.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 37248.31 | 27585.01 | 40787.68 | 39019.84 | 38945.62 | 57102.46 | 50657.53 | 49736.66 | 44746.01 | 44403.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3880.42 | 2354.68 | 2124.32 | 1769.25 | 1713.29 | 1799.29 | 1422.13 | 1378.57 | 1296.31 | 1120.86 |
| 支付的各项税费(万) | 251.86 | 404.5 | 870.08 | 1374.97 | 1616.8 | 2522.46 | 2441.54 | 2428.32 | 3176.78 | 1854.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3893.63 | 2303.59 | 2255.27 | 2949.91 | 3920.14 | 4170.15 | 3956.69 | 3418.82 | 3736.33 | 2332.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 45274.22 | 32647.78 | 46037.35 | 45113.96 | 46195.84 | 65594.35 | 58477.89 | 56962.37 | 52955.43 | 49711.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -4390.7 | 1723.93 | 1163.77 | 287.73 | 1694.39 | 2755.56 | 2583.36 | 3708.91 | 6366.11 | 4982.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 87500 | 123800 | 55552.73 | 53900 | 56005 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 187.98 | 537.94 | 1686.62 | 468.08 | 623.8 | 108.17 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.39 | 0.1 | 1.5 | 0.22 | 165.03 | 1307.23 | - | 50 | 3.1 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1.39 | 87688.08 | 124339.44 | 57239.58 | 54533.1 | 57936.03 | 108.17 | 50 | 3.1 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7071.18 | 9018.49 | 206.44 | 310.33 | 2772.15 | 474.31 | 534.87 | 523.03 | 2436.28 | 2839.56 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 79000 | 117200 | 54254.57 | 55300 | 56004.71 | 15000 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 268.8 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7071.18 | 88018.49 | 117406.44 | 54564.9 | 58072.15 | 56479.02 | 15534.87 | 791.83 | 2436.28 | 2839.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7069.79 | -330.41 | 6933 | 2674.67 | -3539.05 | 1457.01 | -15426.7 | -741.83 | -2433.18 | -2839.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1066.23 | - | - | - | 34.65 | 22154.68 | - | - | 2560 |
| 取得借款收到的现金(万) | 5500 | - | - | 6970 | 6443.72 | 4000 | 2600 | 6021.18 | 8497.08 | 5500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2646.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8146.9 | 1066.23 | - | 6970 | 6443.72 | 4034.65 | 24754.68 | 6021.18 | 8497.08 | 8060 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1500 | - | 1000 | 7970 | 5020 | 5000 | 4590 | 5605.28 | 10426 | 5000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 150.61 | 217.39 | 218.37 | 1115.6 | 1046.95 | 2235.14 | 50.67 | 2818.76 | 563.23 | 4062 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4561.55 | 9.65 | - | - | 2539.66 | 500 | 871.84 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6212.16 | 227.04 | 1218.37 | 9085.6 | 8606.61 | 7735.14 | 5512.51 | 8424.04 | 10989.23 | 9062 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1934.74 | 839.19 | -1218.37 | -2115.6 | -2162.88 | -3700.49 | 19242.18 | -2402.87 | -2492.15 | -1002 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 13.82 | 23.77 | -5.86 | -8.57 | 7.28 | -1 | -0.07 | 0.09 | 0.22 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9511.94 | 2256.49 | 6872.54 | 838.24 | -4000.26 | 511.09 | 6398.77 | 564.3 | 1441 | 1141.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16336.98 | 14080.5 | 7207.96 | 6369.72 | 10369.98 | 9858.9 | 3460.13 | 2895.83 | 1454.83 | 313.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6825.05 | 16336.98 | 14080.5 | 7207.96 | 6369.72 | 10369.98 | 9858.9 | 3460.13 | 2895.83 | 1454.83 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -7157.93 | -4082.79 | 530.7 | 535.39 | 2428.22 | 3740.25 | 4391.73 | 4731.39 | 4170.34 | 4342.07 |
| 资产减值准备(万) | 805.02 | 5.85 | - | - | - | 454.44 | 442.76 | 68.89 | 123.56 | 343.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1000.52 | 740.27 | 721.05 | 640.25 | 618.89 | 771.81 | 789.04 | 817.66 | 753.67 | 623.37 |
| 无形资产摊销(万) | 122.81 | 155.68 | 155.54 | - | 52.83 | 59.78 | 70.45 | 71.04 | 52.83 | 32.6 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 210.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6.02 | 0.15 | -1.22 | 0.2 | 9.63 | -47.66 | - | -1.82 | 8.66 | 134.08 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 0.47 | 268.04 | - | 26.79 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -5.19 | -164.53 | -77.1 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 197.34 | 25.3 | 51.67 | 207.22 | 70.92 | 74.41 | 86.8 | 120.45 | 275.87 | 345.86 |
| 投资损失(万) | 74.33 | -140.88 | -343.07 | -1483.42 | -440.71 | -588.49 | -108.17 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -940.56 | -1632.83 | -72.16 | -332.02 | -56.03 | -60.7 | -104.45 | -38.78 | -49.3 | -43.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | -56.11 | - | -25.66 | -1.98 | 12.82 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2556.91 | -1186.58 | 1044.14 | -577.84 | 746.85 | 424.25 | 49.8 | -666.69 | 877.62 | 986.98 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11334.32 | 1941.96 | 2212.74 | -1865.76 | 1492 | -4557.91 | -3141.35 | -1059.25 | 209.44 | -4286.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12515.77 | 2902.78 | -3842.54 | 1464.78 | -4113.99 | 2009.07 | -267.11 | -173.12 | -503.55 | 1669.24 |
| 其他(万) | 354.86 | 406.8 | 369.77 | 383.1 | 474.02 | 449.52 | 373.86 | -160.85 | 446.97 | 834.1 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -4390.7 | 1723.93 | 1163.77 | 287.73 | 1694.39 | 2755.56 | 2583.36 | 3708.91 | 6366.11 | 4982.67 |
| 现金的期末余额(万) | 6825.05 | 16336.98 | 14080.5 | 7207.96 | 6369.72 | 10369.98 | 9858.9 | 3460.13 | 2895.83 | 1454.83 |
| 现金的期初余额(万) | 16336.98 | 14080.5 | 7207.96 | 6369.72 | 10369.98 | 9858.9 | 3460.13 | 2895.83 | 1454.83 | 313.72 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9511.94 | 2256.49 | 6872.54 | 838.24 | -4000.26 | 511.09 | 6398.77 | 564.3 | 1441 | 1141.11 |