白云电器603861核心经营数据 |
6543 ℃ |
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当前股价：15.55，市值：84
亿，动态市盈率PE：41.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-58.1%。 其中，历史营业增长率：12.09%，净利增长率：15.53%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | - | 43605.49 | 43597.06 | 43598.19 | 44181.99 | - | 44274.06 | 40910 | 40910 |
| 净资产(万) | - | - | 310271.67 | 300982.23 | 299301.8 | 288403.77 | - | 255460.99 | 206886.44 | 190014.99 |
| 总资产(万) | - | - | 893169.47 | 851073.86 | 812330.46 | 725029.91 | - | 520495.7 | 343316.44 | 276516.57 |
| 营业收入(万) | - | - | 433047.62 | 346511.76 | 351276.95 | 302837.63 | - | 257581.17 | 151367.41 | 136406.55 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 15.12 | 24.97 | -1.36 | 16 | - | -100 | 70.17 | 10.97 | 7.93 |
| 营业成本(万) | - | - | 354773.42 | 287925.52 | 287667.98 | 238222.12 | - | 186114.93 | 112604.89 | 96560.16 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 14.56 | 23.22 | 0.09 | 20.76 | - | -100 | 65.28 | 16.62 | 8.51 |
| 毛利率(%) | - | - | 18.08 | 16.91 | 18.11 | 21.34 | - | 27.75 | 25.61 | 29.21 |
| 三项费用(万) | - | 50147.51 | 51078.95 | 44269.88 | 44700.01 | 43969.19 | - | 36922.85 | 23497.32 | 19566.63 |
| 费用增长率(%) | -100 | -1.82 | 15.38 | -0.96 | 1.66 | - | -100 | 57.14 | 20.09 | 2.63 |
| 费用率(%) | - | 54.44 | 65.26 | 75.56 | 70.27 | 68.05 | - | 51.66 | 60.62 | 49.11 |
| 净利润(万) | - | - | 10842.92 | 2480.68 | 4422.93 | 8627.4 | - | 17832.22 | 13910.48 | 16150.98 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 75.09 | 337.09 | -43.91 | -48.73 | - | -100 | 28.19 | -13.87 | -6.19 |
| 经营现金流(万) | - | - | -4879.18 | 72464.3 | 13921.38 | 20820.39 | - | -14118.95 | 15676.4 | 16890.64 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -247 | -106.73 | 420.53 | -33.14 | - | -100 | -190.07 | -7.19 | -7.05 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.38 | -0.45 | 29.21 | 3.15 | 2.41 | - | -0.79 | 1.13 | 1.05 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | - | 3.55 | 0.83 | 1.51 | 5.98 | - | 7.71 | 7.01 | 9.91 |
| 生产资本回报率(%) | - | 9.85 | 6.36 | 1.2 | 2.56 | 5.26 | - | 12.6 | 13.46 | 23.84 |
| 资本支出(万) | - | - | 22491.38 | 19295.46 | 19053.14 | 27175.31 | - | 29764.07 | 8937.02 | 15392.58 |
| 折旧和摊销(万) | - | 11799 | 12447 | 9859 | 9719 | 9357 | - | 7800 | 3897 | 2586 |
| 归属股东权益(万) | - | - | 288743.39 | 278800.6 | 275210.04 | 264076.51 | - | 232341.15 | 201419.3 | 190014.99 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 20.96 | 3.57 | 1.3 | 4.22 | - | -100 | 15.35 | 6 | 39.62 |
| 自由现金流(万) | - | 31429 | 919 | -5869 | -3724 | -8401 | - | -4999 | 10455 | 3344 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -72.79 |
| 每股股东权益(元) | - | - | 6.62 | 6.39 | 6.31 | 5.98 | - | 5.25 | 4.92 | 4.64 |
| 每股股东收益(元) | - | - | 0.25 | 0.08 | 0.13 | 0.21 | - | 0.38 | 0.38 | 0.39 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBBCA | CBCCA | CCACB | CCACB | BBACB | CABCB | BBCBA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | -++ | +-- | +-+ | ++- | --- | --+ | ++- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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