诚意药业603811现金流量表 |
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当前股价：11.47，市值：38
亿，动态市盈率PE：19.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1.32%。 其中，历史营业增长率：9.95%，净利增长率：21.12%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 73085.04 | 65753.43 | 63077.07 | 68443.67 | 73870.73 | - | 57767.56 | 32106.55 | 29931.62 |
| 收到的税费返还(万) | - | 0.89 | 1412.89 | 58.42 | 10.01 | 43.89 | - | 68.43 | 90.52 | 85.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2885.47 | 2979.74 | 3063.53 | 1719.76 | 3393.51 | - | 1940.97 | 1322.52 | 778.05 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 75971.4 | 70146.06 | 66199.03 | 70173.44 | 77308.12 | - | 59776.95 | 33519.6 | 30794.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 12903.96 | 15696.15 | 11436.4 | 10912.71 | 13093.78 | - | 16037.25 | 11264.47 | 6944.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 12301.95 | 10958.3 | 9984.56 | 9557.44 | 7566.08 | - | 6242.89 | 5494.73 | 4711.65 |
| 支付的各项税费(万) | - | 8462.05 | 4949.89 | 6444.7 | 9622.78 | 7882.53 | - | 7250.88 | 3785.02 | 3819.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 21731.86 | 19063.63 | 21739.64 | 25731.67 | 30985.19 | - | 16816.13 | 6300.29 | 5811.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 55399.81 | 50667.97 | 49605.3 | 55824.6 | 59527.59 | - | 46347.15 | 26844.51 | 21286.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 20571.58 | 19478.09 | 16593.73 | 14348.84 | 17780.54 | - | 13429.81 | 6675.09 | 9507.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 2439.54 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 900.04 | 1125.05 | 1125.05 | 1334.05 | - | - | 220 | 191.4 | 145.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 7709.63 | 0.28 | 21.94 | 42.21 | 13.85 | - | 12.44 | 17.2 | 7.21 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 27589.32 | 184.78 | 85 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 8609.67 | 1125.33 | 1146.99 | 3815.8 | 13.85 | - | 27821.76 | 393.37 | 237.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 5988.78 | 7085.4 | 25285.32 | 13410.99 | 14367.44 | - | 27151.97 | 3799.43 | 2163.29 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 15837.74 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 226.45 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2.71 | - | - | 292.19 | - | - | - | 27085 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 5991.5 | 7085.4 | 25285.32 | 13929.64 | 30205.17 | - | 27151.97 | 30884.43 | 2163.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 2618.17 | -5960.07 | -24138.33 | -10113.83 | -30191.32 | - | 669.79 | -30491.05 | -1925.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 210 | - | - | - | - | - | 29978.8 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 17780.39 | 29520 | 56212.97 | 9246.15 | 31030.7 | - | - | - | 6980 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 65 | 383 | - | - | 106.4 | 150 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 17780.39 | 29730 | 56212.97 | 9311.15 | 31413.7 | - | - | 30085.2 | 7130 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 38926.59 | 27794.47 | 28526.25 | 6064.67 | 20030 | - | 770 | 1200 | 8280 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 7669.55 | 7394.94 | 6877.96 | 6286.64 | 5238.08 | - | 3590.32 | 3534.94 | 4869.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6782.59 | 78.15 | 83.47 | 227.23 | 467.57 | - | - | 1958.97 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 53378.73 | 35267.56 | 35487.68 | 12578.55 | 25735.65 | - | 4360.32 | 6693.91 | 13149.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -35598.34 | -5537.56 | 20725.3 | -3267.4 | 5678.05 | - | -4360.32 | 23391.29 | -6019.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 28.86 | 2.98 | 20.32 | -53.62 | -77.42 | - | 52.16 | -25.77 | -2.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -12379.72 | 7983.45 | 13201.02 | 913.99 | -6810.16 | - | 9791.44 | -450.44 | 1560.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 29324.51 | 21341.06 | 8140.05 | 7226.06 | 14036.22 | - | 7371.11 | 7821.56 | 6261.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 16944.79 | 29324.51 | 21341.06 | 8140.05 | 7226.06 | - | 17162.55 | 7371.11 | 7821.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 20078.63 | 16205 | 16118.18 | 17122.84 | 16495.14 | - | 9739.5 | 6923.84 | 6816.92 |
| 资产减值准备(万) | - | 2659.62 | 1332.36 | 1120.79 | 760.4 | 1225.42 | - | 215.74 | 283.35 | 237.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 9061.99 | 7446.82 | 5880.35 | 5209.55 | 4593.9 | - | 1772.27 | 1475.65 | 1430.87 |
| 无形资产摊销(万) | - | 450.73 | 285.27 | 274.94 | 257.91 | 193.15 | - | 153.34 | 132.47 | 119.19 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 101.9 | 67.32 | 84.97 | 79.12 | 92.17 | - | 37.42 | 15.8 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -28.99 | 0.04 | -5.79 | 45.06 | -0.03 | - | 29.21 | 71.7 | -1.53 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 317.41 | 6.52 | 40.66 | -1.13 | 158.97 | - | 26.39 | 66.22 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 354.7 | -1068.71 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1085.59 | 1523.02 | 622.78 | -80.6 | 560.35 | - | -31.58 | 65.91 | 82.92 |
| 投资损失(万) | - | -4339.35 | -5813.65 | -4668.1 | -3052.65 | -2223.91 | - | -427.58 | -538.3 | -206.78 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -35.48 | 1152.33 | -1230.84 | -24.94 | -133.68 | - | -134.39 | 9.07 | 14.15 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -163.38 | -219.28 | 1445.3 | 149.41 | -10.9 | - | 183.34 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -2082.93 | -1203.37 | -323.26 | -210.59 | -2705.02 | - | -2048.28 | -1972.78 | -818.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -1924.24 | -3045.52 | -6382.2 | -3347.48 | -4240.99 | - | -1802.34 | 1361.47 | -207.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 2438.82 | 1543.96 | 3164.83 | -1467.46 | 3654.73 | - | 5716.76 | -1219.31 | 2040.68 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -120.5 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 20571.58 | 19478.09 | 16593.73 | 14348.84 | 17780.54 | - | 13429.81 | 6675.09 | 9507.96 |
| 现金的期末余额(万) | - | 16944.79 | 29324.51 | 21341.06 | 8140.05 | 7226.06 | - | 17162.55 | 7371.11 | 7821.56 |
| 现金的期初余额(万) | - | 29324.51 | 21341.06 | 8140.05 | 7226.06 | 14036.22 | - | 7371.11 | 7821.56 | 6261.22 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -12379.72 | 7983.45 | 13201.02 | 913.99 | -6810.16 | - | 9791.44 | -450.44 | 1560.34 |