华友钴业603799核心经营数据 |
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当前股价：30.35，市值：515
亿，动态市盈率PE：15.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：43.32%。 其中，历史营业增长率：27.29%，净利增长率：31.14%； 未来三年预估净利增长率：11.21% （24E:5.09%, 25E:15.25%, 26E:13.58%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 171008.65 | 159967.82 | 122122.85 | 114126.15 | 107867.15 | 82974.73 | 59267.66 | 59267.66 | 53519 | 44419 |
| 净资产(万) | 4473335.6 | 3268247.8 | 2390067.71 | 1245180.5 | 1009089.3 | 841029.83 | 607723.41 | 437244.93 | 241199.53 | 228187.99 |
| 总资产(万) | 12552027.73 | 11059241.87 | 5798905.63 | 2694531.8 | 2326698.43 | 1905980.33 | 1661803.32 | 1060530.62 | 957228.03 | 788431.06 |
| 营业收入(万) | 6630404.75 | 6303378.55 | 3531654.9 | 2118684.4 | 1885282.85 | 1445076.3 | 965322.27 | 488938.51 | 402926.16 | 435333.03 |
| 营业收入增长率(%) | 5.19 | 78.48 | 66.69 | 12.38 | 30.46 | 49.7 | 97.43 | 21.35 | -7.44 | 21.42 |
| 营业成本(万) | 5694877.33 | 5131370.42 | 2813106.84 | 1786970.72 | 1674826.16 | 1033700.37 | 633333.05 | 409158.26 | 358409.93 | 360925.52 |
| 营业成本增长率(%) | 10.98 | 82.41 | 57.42 | 6.7 | 62.02 | 63.22 | 54.79 | 14.16 | -0.7 | 21.16 |
| 毛利率(%) | 14.11 | 18.59 | 20.35 | 15.66 | 11.16 | 28.47 | 34.39 | 16.32 | 11.05 | 17.09 |
| 三项费用(万) | 374459.2 | 336485.71 | 170194.29 | 123920.11 | 105847.57 | 112215.02 | 88296.62 | 65162.08 | 59958.81 | 54344.23 |
| 费用增长率(%) | 11.29 | 97.71 | 37.34 | 17.07 | -5.67 | 27.09 | 35.5 | 8.68 | 10.33 | 35.11 |
| 费用率(%) | 40.03 | 28.71 | 23.69 | 37.36 | 50.29 | 27.28 | 26.6 | 81.68 | 134.69 | 73.04 |
| 净利润(万) | 450513.43 | 570681.05 | 402363.99 | 112565.32 | 10812.39 | 152466.55 | 188563.52 | 5810.55 | -25406.37 | 14144.23 |
| 净利润增长率(%) | -21.06 | 41.83 | 257.45 | 941.08 | -92.91 | -19.14 | 3145.19 | -122.87 | -279.62 | 17.84 |
| 经营现金流(万) | 348588.81 | 291380.64 | -6170.86 | 185976.91 | 259967.16 | 182255 | -179453.26 | 97252.06 | -45166.36 | -71963.21 |
| 现金流增长率(%) | 19.63 | -4821.88 | -103.32 | -28.46 | 42.64 | -201.56 | -284.52 | -315.32 | -37.24 | 21.28 |
| 净利润现金比(-) | 0.77 | 0.51 | -0.02 | 1.65 | 24.04 | 1.2 | -0.95 | 16.74 | 1.78 | -5.09 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.64 | 20.17 | 22.14 | 9.99 | 1.17 | 21.05 | 36.09 | 1.71 | -10.83 | 6.19 |
| 生产资本回报率(%) | 7.82 | 13.53 | 20.87 | 11.82 | 1.53 | 253.94 | 42.29 | 1.93 | -7.5 | 6.72 |
| 资本支出(万) | 1684917.79 | 1621503.8 | 684723.06 | 364049.84 | 264145.55 | 149448.07 | 63958.14 | 32349.31 | 87093.05 | 94831.59 |
| 折旧和摊销(万) | 327350 | 190307 | 109967 | 77823 | 61424 | 41994 | 31710 | 23078 | 20169 | 13852 |
| 归属股东权益(万) | 3427780.13 | 2589315.81 | 1938359.09 | 992211.91 | 774775 | 760075.41 | 602457.22 | 434951.56 | 238673.64 | 224947.57 |
| 股东权益增长率(%) | 32.38 | 33.58 | 95.36 | 28.06 | 1.93 | 26.16 | 38.51 | 82.24 | 6.1 | 9.14 |
| 自由现金流(万) | -1022479 | -1040209 | -185006 | -169743 | -190768 | 45356 | 157303 | -2348 | -91524 | -66442 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -97.43 | 37.75 | 0.79 |
| 每股股东权益(元) | 20.04 | 16.19 | 15.87 | 8.69 | 7.18 | 9.16 | 10.17 | 7.34 | 4.46 | 5.06 |
| 每股股东收益(元) | 1.96 | 2.44 | 3.19 | 1.02 | 0.11 | 1.84 | 3.2 | 0.12 | -0.46 | 0.33 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBBA | CABAA | BACAA | CBABA | CBACB | BAAAA | BACAA | CCACB | CCACB | CCCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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