宁波高发603788现金流量表 |
4232 ℃ |
|
当前股价：14.58，市值：33
亿，动态市盈率PE：15.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-18.41%。 其中，历史营业增长率：13.57%，净利增长率：10.85%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 116016.39 | 107348.75 | 105295.93 | 94851.86 | - | 141721.72 | 108568.33 | 77124.81 | 59197.19 | 53400.15 |
| 收到的税费返还(万) | 1334.98 | - | - | - | - | 131.82 | 250.07 | 50.76 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2555.97 | 2928.75 | 4392.34 | 4182.12 | - | 1278.21 | 1508.28 | 1295.84 | 384 | 317.27 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 119907.34 | 110277.5 | 109688.28 | 99033.99 | - | 143131.75 | 110326.68 | 78471.41 | 59581.19 | 53717.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 73694.6 | 65087.93 | 64055.02 | 55748.75 | - | 80601.81 | 67119.61 | 47826.1 | 40322.78 | 33087.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20729.29 | 19569.21 | 16042.49 | 12659.51 | - | 14759.11 | 13671.16 | 10000.34 | 7703.08 | 5842.78 |
| 支付的各项税费(万) | 8705.61 | 7270.36 | 6948.54 | 7921.99 | - | 15612.05 | 11931.3 | 8587.81 | 5633.59 | 6975.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6554.62 | 5123.12 | 6616.42 | 5010.17 | - | 7523.4 | 7101.81 | 4179.05 | 3668.16 | 2628.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 109684.11 | 97050.63 | 93662.47 | 81340.42 | - | 118496.36 | 99823.88 | 70593.3 | 57327.6 | 48533.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10223.23 | 13226.87 | 16025.81 | 17693.57 | - | 24635.39 | 10502.8 | 7878.11 | 2253.59 | 5183.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 69773.8 | 98848.04 | 55207.84 | 84403.37 | - | 254136.24 | 35181.7 | 57685.17 | 42929.28 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.84 | 1.05 | 3.15 | 1.33 | - | 0.58 | 0.85 | 1.96 | 0.2 | 20.01 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 69776.65 | 98849.09 | 55210.99 | 84404.7 | - | 254136.82 | 35182.55 | 57687.13 | 42929.48 | 20.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14146.12 | 18212.11 | 1951.18 | 2181.27 | - | 2955.91 | 3034.46 | 1637.5 | 1517.51 | 1564.38 |
| 投资所支付的现金(万) | 52500 | 114495.47 | 67004.34 | 84343.68 | - | 238890 | 116600 | 33500 | 70700 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 15063.37 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 66846.12 | 132707.58 | 68955.52 | 86524.95 | - | 241845.91 | 119634.46 | 50200.87 | 72217.51 | 1564.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 2930.53 | -33858.49 | -13744.53 | -2120.25 | - | 12290.91 | -84451.9 | 7486.27 | -29288.04 | -1544.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 40 | - | - | - | 87221.91 | 971.8 | 37274.03 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1519.58 | - | - | - | - | - | 2000 | - | - | 3390 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1519.58 | - | 40 | - | - | - | 89221.91 | 971.8 | 37274.03 | 3390 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | 2190 | 3400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11153.25 | 11153.25 | 13383.9 | 13462.36 | - | 16382.38 | 11369.19 | 8377.38 | 4853.68 | 3222.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1002.01 | 898.85 | 898.85 | - | - | 354.89 | - | - | 1106.35 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12155.27 | 12052.1 | 14282.75 | 13462.36 | - | 16737.28 | 13369.19 | 8377.38 | 8150.03 | 6622.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10635.68 | -12052.1 | -14242.75 | -13462.36 | - | -16737.28 | 75852.72 | -7405.58 | 29124 | -3232.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2518.08 | -32683.72 | -11961.48 | 2110.95 | - | 20189.02 | 1903.62 | 7958.79 | 2089.55 | 407.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 55825.42 | 88509.14 | 100470.62 | 98359.67 | - | 19239.74 | 17336.12 | 9377.34 | 7287.79 | 6880.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 58343.49 | 55825.42 | 88509.14 | 100470.62 | - | 39428.77 | 19239.74 | 17336.12 | 9377.34 | 7287.79 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16243.03 | 11473.13 | 14546.29 | 17932.79 | - | 21764.06 | 23592.55 | 15752.5 | 11239.56 | 9592.05 |
| 资产减值准备(万) | 327.91 | 252.24 | - | - | - | 7116.27 | 1261.49 | 132.57 | 162.33 | 214.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1907.7 | 2104.38 | 1867.01 | 1899.18 | - | 1634.64 | 1373 | 1002.18 | 884.71 | 753.15 |
| 无形资产摊销(万) | 267.43 | 202.72 | 117.38 | 107.81 | - | 122.35 | 93.6 | 87.01 | 88.62 | 84.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.45 | 4.19 | 6.63 | 1.42 | - | 0.81 | 3.9 | -1.13 | 0.22 | -2.04 |
| 公允价值变动损失(万) | 447.19 | 478.39 | -288.51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 46.77 | 27.34 | 125.06 | 78.46 | - | 70.99 | 65.17 | 31.77 | 60.39 | 349.37 |
| 投资损失(万) | -1164.52 | -1184.92 | -879.54 | -1195.06 | - | -4132.16 | -581.7 | -685.17 | -729.28 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -541.46 | 22.26 | -107.71 | -80.58 | - | -942.34 | -61.93 | -218.55 | -1693.04 | -32.17 |
| 递延所得税负债增加(万) | 64.34 | -27 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1014.53 | -2219.74 | -1286.31 | -2817.53 | - | 3140.22 | -3822.37 | -1287.1 | -2051.64 | -1033.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -22458.8 | -2977.47 | 4294.76 | -1317.96 | - | 2656.91 | -20132.9 | -13809.31 | -12024.06 | -8279.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 14175.82 | 3424.97 | -4221.01 | 3394.56 | - | -6785.97 | 8722.39 | 6883.75 | 6326.18 | 3547.62 |
| 其他(万) | - | - | 503.39 | 130.51 | - | -10.4 | -10.4 | -10.4 | -10.4 | -10.4 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10223.23 | 13226.87 | 16025.81 | 17693.57 | - | 24635.39 | 10502.8 | 7878.11 | 2253.59 | 5183.92 |
| 现金的期末余额(万) | 58343.49 | 55825.42 | 88509.14 | 100470.62 | - | 39428.77 | 19239.74 | 17336.12 | 9377.34 | 7287.79 |
| 现金的期初余额(万) | 55825.42 | 88509.14 | 100470.62 | 98359.67 | - | 19239.74 | 17336.12 | 9377.34 | 7287.79 | 6880.4 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2518.08 | -32683.72 | -11961.48 | 2110.95 | - | 20189.02 | 1903.62 | 7958.79 | 2089.55 | 407.39 |