常青股份603768现金流量表 |
3999 ℃ |
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当前股价：12.53，市值：30
亿，动态市盈率PE：34.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-31.24%。 其中，历史营业增长率：9.72%，净利增长率：3.28%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 169290.65 | 128965.82 | 139456.96 | 128207.95 | - | 68622.05 | 57928.04 | 62084.81 | 48447.87 | 63039.53 |
| 收到的税费返还(万) | 2663.76 | 10524.88 | 1326.46 | 363 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3143.21 | 4639.26 | 2376.64 | 3246.2 | - | 7688.64 | 1885.52 | 791.08 | 724.72 | 817.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 175097.63 | 144129.97 | 143160.06 | 131817.14 | - | 76310.7 | 59813.56 | 62875.89 | 49172.59 | 63857.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 120589.46 | 100856.47 | 96941.67 | 93380.95 | - | 36859.41 | 19963.28 | 23066.57 | 10766.33 | 13020.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 40713.14 | 38790.54 | 34547.03 | 26677.29 | - | 26248.76 | 26296.7 | 20773.2 | 16449.19 | 19175.94 |
| 支付的各项税费(万) | 11988.15 | 12497.08 | 10651.22 | 8705.87 | - | 10842.4 | 11265.89 | 10591.78 | 9574.7 | 10602.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4666.44 | 4223.48 | 3154.01 | 3122.23 | - | 3924.04 | 3061.54 | 2993.09 | 2151.46 | 2418.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 177957.18 | 156367.57 | 145293.93 | 131886.33 | - | 77874.61 | 60587.42 | 57424.64 | 38941.68 | 45217.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2859.56 | -12237.6 | -2133.86 | -69.19 | - | -1563.91 | -773.86 | 5451.25 | 10230.91 | 18639.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 108500 | - | 225500 | 176000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 86.78 | 160.87 | - | 826.54 | - | 2045.61 | 1613.07 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12.89 | 16.34 | 59.8 | 7.72 | - | 15 | 43.13 | 39.56 | 18.28 | 5.66 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 248.03 | - | 143.96 | 109.73 | 32.11 | 205.31 | 192.61 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 99.67 | 177.21 | 59.8 | 109582.29 | - | 227704.57 | 177765.94 | 71.67 | 223.59 | 198.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 37147.8 | 19723.58 | 28636.5 | 4906.58 | - | 28838.15 | 12768.42 | 5392.66 | 4441.13 | 6287.59 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 75000 | - | 222500 | 182500 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 37147.8 | 19723.58 | 28636.5 | 79906.58 | - | 251338.15 | 195268.42 | 5392.66 | 4441.13 | 6287.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -37048.13 | -19546.37 | -28576.71 | 29675.71 | - | -23633.58 | -17502.48 | -5320.99 | -4217.54 | -6089.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 79602.72 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 146450.43 | 124358.23 | 103108.24 | 69194.95 | - | 65890 | 43900 | 54300 | 58680 | 58332.95 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 146450.43 | 124358.23 | 103108.24 | 69194.95 | - | 65890 | 123502.72 | 54300 | 58680 | 58332.95 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 93778 | 93845.58 | 88449.49 | 73900.11 | - | 41800 | 44400 | 56190 | 56290 | 66332.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7518.18 | 6035.5 | 6574.1 | 5037.75 | - | 6272.48 | 1755.26 | 1917.55 | 2436.4 | 5390.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 944.77 | 507.51 | 563.47 | 115.54 | - | 11.77 | 1454 | 6.25 | 13.85 | 48 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 102240.96 | 100388.58 | 95587.06 | 79053.4 | - | 48084.25 | 47609.26 | 58113.8 | 58740.25 | 71771.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 44209.48 | 23969.65 | 7521.18 | -9858.45 | - | 17805.75 | 75893.46 | -3813.8 | -60.25 | -13438.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4301.8 | -7814.32 | -23189.39 | 19748.07 | - | -7391.74 | 57617.12 | -3683.54 | 5953.11 | -887.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5460.63 | 13274.95 | 36464.34 | 16716.27 | - | 60435.38 | 2818.26 | 6501.8 | 548.68 | 1436.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 9762.43 | 5460.63 | 13274.95 | 36464.34 | - | 53043.64 | 60435.38 | 2818.26 | 6501.8 | 548.68 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13162.71 | 9631.47 | 5940.92 | 7516.92 | - | 7826.94 | 12723.1 | 14836.57 | 7717.32 | 8830.89 |
| 资产减值准备(万) | 2371.2 | 4429.44 | 2683.35 | 1983.47 | - | 3948.75 | 2120.01 | 660.74 | -261.46 | 582.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 22251.79 | 18791.01 | 17116.84 | 17785.83 | - | 14344.09 | 13763.43 | 9716.95 | 8733.69 | 6456.61 |
| 无形资产摊销(万) | 851.16 | 802.46 | 803.8 | 2543.59 | - | 608.39 | 321.74 | 262.38 | 226.46 | 223.35 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3579.15 | 3612.36 | 3473.84 | -55.83 | - | 2049.64 | 1286.24 | 610.95 | 71.8 | 66.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -26.99 | -15.73 | 53.38 | -11.32 | - | -22.41 | 21.02 | 1.38 | 9.96 | 15.96 |
| 固定资产报废损失(万) | 5.74 | 24.44 | -25.89 | - | - | 1.81 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 12.51 | - | - | 4876.86 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5834.35 | 5634.51 | 4933.94 | -826.54 | - | 2302.42 | 2070.81 | 2234.54 | 2976.53 | 4409.88 |
| 投资损失(万) | -1704.89 | 180.31 | 144.73 | -771.76 | - | -2045.61 | -1613.07 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 973.67 | -457.51 | -990.98 | - | - | -420.83 | -166.3 | -255.96 | 64.97 | -346.44 |
| 递延所得税负债增加(万) | -139.94 | 205.29 | - | -10494.36 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -424.9 | -9305.63 | 855.12 | -11989.28 | - | 704.57 | -3610.66 | -13080.04 | 6506.62 | -228.23 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -32540.47 | -27262.56 | -12767.54 | -15891.53 | - | -37822.2 | -23902.49 | -21825.03 | -14423.52 | -4828.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -18707.99 | -20028.91 | -26602.47 | - | - | 6960.51 | -3787.71 | 12288.76 | -1391.46 | 3457.17 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2859.56 | -12237.6 | -2133.86 | -69.19 | - | -1563.91 | -773.86 | 5451.25 | 10230.91 | 18639.68 |
| 现金的期末余额(万) | 9762.43 | 5460.63 | 13274.95 | 36464.34 | - | 53043.64 | 60435.38 | 2818.26 | 6501.8 | 548.68 |
| 现金的期初余额(万) | 5460.63 | 13274.95 | 36464.34 | 16716.27 | - | 60435.38 | 2818.26 | 6501.8 | 548.68 | 1436.57 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4301.8 | -7814.32 | -23189.39 | 19748.07 | - | -7391.74 | 57617.12 | -3683.54 | 5953.11 | -887.88 |