日辰股份603755核心经营数据 |
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当前股价：28.63，市值：28
亿，动态市盈率PE：40.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-38.51%。 其中，历史营业增长率：12.7%，净利增长率：10.55%； 未来三年预估净利增长率：22.31% （24E:25.92%, 25E:21.49%, 26E:19.62%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 9861.37 | 9861.37 | 9861.37 | 9861.37 | 9861.37 | 7395.37 | 7395.37 | 7395.37 | 7395.37 | 7395.37 |
| 净资产(万) | 70164.23 | 68658.33 | 66090.6 | 60897.46 | 58196.16 | 19902.81 | 16422.1 | 13318.29 | 11559.5 | 10328.88 |
| 总资产(万) | 96230.06 | 92184.08 | 82389.92 | 71149.2 | 63148.26 | 24481.21 | 20362.09 | 17193.48 | 15760.21 | 13681.51 |
| 营业收入(万) | 35946.66 | 30857.59 | 33850.46 | 26327.63 | 28565.35 | 23751.86 | 20876.64 | 15721.61 | 13138.67 | 12258.62 |
| 营业收入增长率(%) | 16.49 | -8.84 | 28.57 | -7.83 | 20.27 | 13.77 | 32.79 | 19.66 | 7.18 | - |
| 营业成本(万) | 22011.99 | 18707.05 | 19151.63 | 13988.32 | 14219.79 | 11759.57 | 10378.21 | 8175.17 | 6955.17 | 6599.81 |
| 营业成本增长率(%) | 17.67 | -2.32 | 36.91 | -1.63 | 20.92 | 13.31 | 26.95 | 17.54 | 5.38 | - |
| 毛利率(%) | 38.76 | 39.38 | 43.42 | 46.87 | 50.22 | 50.49 | 50.29 | 48 | 47.06 | 46.16 |
| 三项费用(万) | 6238.68 | 5677.66 | 5105.95 | 3435.65 | 4008.08 | 3063.31 | 3722.8 | 3592.44 | 3103.79 | 2869.14 |
| 费用增长率(%) | 9.88 | 11.2 | 48.62 | -14.28 | 30.84 | -17.71 | 3.63 | 15.74 | 8.18 | - |
| 费用率(%) | 44.77 | 46.73 | 34.74 | 27.84 | 27.94 | 25.54 | 35.46 | 47.6 | 50.19 | 50.7 |
| 净利润(万) | 5643.06 | 5106.05 | 8128.79 | 8125.05 | 8527.28 | 6980.71 | 5603.81 | 3258.79 | 2570.96 | 2242.02 |
| 净利润增长率(%) | 10.52 | -37.19 | 0.05 | -4.72 | 22.15 | 24.57 | 71.96 | 26.75 | 14.67 | - |
| 经营现金流(万) | 6994.4 | 5431.97 | 5953.23 | 6889.72 | 8239.52 | 7280.23 | 6021.73 | 3939.13 | 4421.85 | 2421.68 |
| 现金流增长率(%) | 28.76 | -8.76 | -13.59 | -16.38 | 13.18 | 20.9 | 52.87 | -10.92 | 82.59 | - |
| 净利润现金比(-) | 1.24 | 1.06 | 0.73 | 0.85 | 0.97 | 1.04 | 1.07 | 1.21 | 1.72 | 1.08 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.13 | 7.58 | 12.8 | 13.64 | 21.84 | 38.43 | 37.68 | 26.2 | 23.49 | 43.41 |
| 生产资本回报率(%) | 14.4 | 14.76 | 45.98 | 64.96 | 200.39 | 165.35 | 137.05 | 78.6 | 63.43 | 51.68 |
| 资本支出(万) | 6639.82 | 17467.2 | 7065.85 | 10221.23 | 572.12 | 500.31 | 354.62 | 577.23 | 481.27 | 565.98 |
| 折旧和摊销(万) | 1512 | 1154 | 740 | 555 | 523 | 512 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 70164.23 | 68658.33 | 66090.6 | 60897.46 | 58196.16 | 19902.81 | 16422.1 | 13318.29 | 11576.51 | 10309.3 |
| 股东权益增长率(%) | 2.19 | 3.89 | 8.53 | 4.64 | 192.4 | 21.2 | 23.3 | 15.05 | 12.29 | - |
| 自由现金流(万) | 515 | -11207 | 1803 | -1541 | 8478 | 6992 | 5249 | 2683 | 2126 | 1722 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -118.18 | 21.25 | 33.21 | 95.64 | 26.2 | 23.46 | - |
| 每股股东权益(元) | 7.12 | 6.96 | 6.7 | 6.18 | 5.9 | 2.69 | 2.22 | 1.8 | 1.57 | 1.39 |
| 每股股东收益(元) | 0.57 | 0.52 | 0.82 | 0.82 | 0.86 | 0.94 | 0.76 | 0.44 | 0.35 | 0.31 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | ABBBA | AABBA | AABAA | AAAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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