七一二603712核心经营数据 |
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当前股价：20.07，市值：155
亿，动态市盈率PE：148.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-38.71%。 其中，历史营业增长率：9.73%，净利增长率：7.52%； 未来三年预估净利增长率：9.77% （24E:-25.27%, 25E:44.83%, 26E:22.20%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 77200 | 77200 | 77200 | 77200 | 77200 | 77200 | 67200 | 67200 | 10200 | 10200 |
| 净资产(万) | 476007.74 | 437447.95 | 361525.38 | 300415.56 | 255827.17 | 225250.8 | 165371.94 | 145948.72 | 145316.83 | 127508.8 |
| 总资产(万) | 976769.78 | 982334.52 | 858770.86 | 687489.91 | 546468.52 | 473075.81 | 361030.1 | 342610.91 | 288971.82 | 248864.67 |
| 营业收入(万) | 326773.54 | 403962.36 | 345093.57 | 269609.54 | 214065.33 | 162555.04 | 148521.32 | 138972.2 | 151638.16 | 137863.17 |
| 营业收入增长率(%) | -19.11 | 17.06 | 28 | 25.95 | 31.69 | 9.45 | 6.87 | -8.35 | 9.99 | 6.79 |
| 营业成本(万) | 190013.35 | 215746.88 | 180856.31 | 139873.41 | 114333.83 | 87718.61 | 74175.31 | 71232.03 | 86164.77 | 79721.08 |
| 营业成本增长率(%) | -11.93 | 19.29 | 29.3 | 22.34 | 30.34 | 18.26 | 4.13 | -17.33 | 8.08 | 8.74 |
| 毛利率(%) | 41.85 | 46.59 | 47.59 | 48.12 | 46.59 | 46.04 | 50.06 | 48.74 | 43.18 | 42.17 |
| 三项费用(万) | 30397.38 | 29644.77 | 25824.78 | 19808.6 | 19633.49 | 18693.69 | 53402.81 | 52029.95 | 46019.25 | 38026.11 |
| 费用增长率(%) | 2.54 | 14.79 | 30.37 | 0.89 | 5.03 | -64.99 | 2.64 | 13.06 | 21.02 | 15.63 |
| 费用率(%) | 22.23 | 15.75 | 15.72 | 15.27 | 19.69 | 24.98 | 71.83 | 76.81 | 70.29 | 65.4 |
| 净利润(万) | 46248.86 | 77648.67 | 68829.83 | 52308.39 | 34531.67 | 22492.66 | 19423.22 | 15931.89 | 18033.98 | 18716.33 |
| 净利润增长率(%) | -40.44 | 12.81 | 31.58 | 51.48 | 53.52 | 15.8 | 21.91 | -11.66 | -3.65 | -12.23 |
| 经营现金流(万) | -3715.77 | 4485.72 | 33454.9 | 80385.65 | 22123.65 | 12052.82 | 7991.21 | 7371.73 | 7888.79 | 2783.93 |
| 现金流增长率(%) | -182.84 | -86.59 | -58.38 | 263.35 | 83.56 | 50.83 | 8.4 | -6.55 | 183.37 | -84.27 |
| 净利润现金比(-) | -0.08 | 0.06 | 0.49 | 1.54 | 0.64 | 0.54 | 0.41 | 0.46 | 0.44 | 0.15 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.13 | 19.44 | 20.8 | 18.81 | 14.36 | 11.52 | 12.48 | 10.94 | 13.22 | 15.84 |
| 生产资本回报率(%) | 56.31 | 101.04 | 89.11 | 86.04 | 54.11 | 37.35 | 31.9 | 26.88 | 33.29 | 35.26 |
| 资本支出(万) | 9899.59 | 11433.82 | 16186.95 | 6003.61 | 6989.15 | 2016.71 | 2024.4 | 8956.13 | 1143.85 | 2530.68 |
| 折旧和摊销(万) | 7523 | 6829 | 6881 | 5426 | 4600 | 4647 | 4649 | 3090 | 3095 | 2915 |
| 归属股东权益(万) | 466833.95 | 430723.03 | 361525.38 | 300415.56 | 255827.17 | 225250.8 | 165371.94 | 145948.72 | 145366.66 | 127321.74 |
| 股东权益增长率(%) | 8.38 | 19.14 | 20.34 | 17.43 | 13.57 | 36.21 | 13.31 | 0.4 | 14.17 | 17.22 |
| 自由现金流(万) | 41603 | 72887 | 59524 | 51731 | 32143 | 25123 | 22048 | 10016 | 20003 | 19090 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 120.13 | -49.93 | 4.78 | 0.52 |
| 每股股东权益(元) | 6.05 | 5.58 | 4.68 | 3.89 | 3.31 | 2.92 | 2.46 | 2.17 | 14.25 | 12.48 |
| 每股股东收益(元) | 0.57 | 1 | 0.89 | 0.68 | 0.45 | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 1.77 | 1.83 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AACBA | AABAA | AABAA | AAAAA | AABBA | AABBA | ACBBA | ACBBA | ACBBA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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