中源家居603709核心经营数据 |
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当前股价：11.97，市值：15
亿，动态市盈率PE：-239，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-74.23%。 其中，历史营业增长率：17.28%，净利增长率：12.26%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 9600 | 8000 | 8000 | 8000 | - | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 827.71 |
| 净资产(万) | 59206.02 | 56858.66 | 61448.08 | 63819.4 | - | 59843.02 | 17148.32 | 12880.44 | 7358.34 | 4870.89 |
| 总资产(万) | 135958.02 | 110983.95 | 102942.76 | 107798.59 | - | 91744.99 | 46127.93 | 37073.67 | 25356.67 | 19181.9 |
| 营业收入(万) | 110128.53 | 72204.13 | 102117.22 | 116241.86 | - | 88806.58 | 78451.26 | 59174.24 | 42586.67 | 31084.78 |
| 营业收入增长率(%) | 52.52 | -29.29 | -12.15 | - | -100 | 13.2 | 32.58 | 38.95 | 37 | 38.97 |
| 营业成本(万) | 82240.34 | 59250.82 | 87826.19 | 92415.09 | - | 64629.81 | 56248.08 | 41237.94 | 29403.43 | 22737.71 |
| 营业成本增长率(%) | 38.8 | -32.54 | -4.97 | - | -100 | 14.9 | 36.4 | 40.25 | 29.32 | 29.42 |
| 毛利率(%) | 25.32 | 17.94 | 13.99 | 20.5 | - | 27.22 | 28.3 | 30.31 | 30.96 | 26.85 |
| 三项费用(万) | 21844.78 | 15186.22 | 12989.67 | 17224.51 | - | 13699.89 | 13146.26 | 9688.22 | 7514.73 | 5444.52 |
| 费用增长率(%) | 43.85 | 16.91 | -24.59 | - | -100 | 4.21 | 35.69 | 28.92 | 38.02 | 7.94 |
| 费用率(%) | 78.33 | 117.24 | 90.89 | 72.29 | - | 56.67 | 59.21 | 54.01 | 57 | 65.23 |
| 净利润(万) | 2129.62 | -4208.06 | -1533.07 | 4171.84 | - | 8377.4 | 8268.17 | 7322.09 | 5911.77 | 2526.78 |
| 净利润增长率(%) | -150.61 | 174.49 | -136.75 | - | -100 | 1.32 | 12.92 | 23.86 | 133.96 | 275.88 |
| 经营现金流(万) | 10573.16 | -4230.26 | 3357.45 | 3794.49 | - | 6534.12 | 10547.96 | 10787.99 | 9221.05 | 4320.84 |
| 现金流增长率(%) | -349.94 | -226 | -11.52 | - | -100 | -38.05 | -2.22 | 16.99 | 113.41 | 14.21 |
| 净利润现金比(-) | 4.96 | 1.01 | -2.19 | 0.91 | - | 0.78 | 1.28 | 1.47 | 1.56 | 1.71 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.67 | -7.11 | -2.45 | 13.07 | - | 21.76 | 55.07 | 72.36 | 96.68 | 70.04 |
| 生产资本回报率(%) | 4.28 | -6.34 | -2.7 | 11.61 | - | 38.31 | 46.69 | 68.92 | 75.68 | 37.05 |
| 资本支出(万) | 8388.16 | 15403.79 | 22871.9 | 11167.44 | - | 11316.21 | 9080.83 | 3138.11 | 2064.76 | 438.36 |
| 折旧和摊销(万) | 4474 | 3831 | 3215 | 2764 | - | 1663 | 1141 | 968 | 708 | 742 |
| 归属股东权益(万) | 59206.02 | 56838.32 | 61448.08 | 63819.4 | - | 59843.02 | 17148.32 | 12880.44 | 7358.34 | 4870.89 |
| 股东权益增长率(%) | 4.17 | -7.5 | -3.72 | - | -100 | 248.97 | 33.13 | 75.05 | 51.07 | 107.79 |
| 自由现金流(万) | -1778 | -15761 | -21190 | -4232 | - | -1276 | 328 | 5152 | 4555 | 2830 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -93.63 | 13.11 | 60.95 | -567.77 |
| 每股股东权益(元) | 6.17 | 7.1 | 7.68 | 7.98 | - | 7.48 | 2.86 | 2.15 | 1.23 | 5.88 |
| 每股股东收益(元) | 0.22 | -0.52 | -0.19 | 0.52 | - | 1.05 | 1.38 | 1.22 | 0.99 | 3.05 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACB | CCACB | CCCCB | BCBBA | CABCB | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-+ | +-- | --- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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