宁水集团603700现金流量表 |
5302 ℃ |
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当前股价：12.21，市值：24
亿，动态市盈率PE：32.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-7.65%。 其中，历史营业增长率：8.11%，净利增长率：6.25%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 158528.7 | 186376.56 | 163198.13 | 173602.77 | 149293.4 | 133066.72 | 111910.1 | 89878.24 | 90598.14 |
| 收到的税费返还(万) | - | 7138.53 | 5192.24 | 5401.8 | 5690.53 | 4118.88 | 2336.95 | 1163.35 | 946.27 | 435.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3247.67 | 5558.84 | 4346.12 | 4415.99 | 4572.67 | 5153.28 | 2327.35 | 2738.66 | 2563.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 168914.9 | 197127.64 | 172946.05 | 183709.3 | 157984.95 | 140556.94 | 115400.8 | 93563.17 | 93597.4 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 120108.7 | 128548.94 | 116928.85 | 116116.81 | 102172.75 | 86936.25 | 73979.59 | 56441.28 | 56957.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 23031.67 | 21259.48 | 20836.25 | 21751.58 | 19512.88 | 16067.55 | 13793.47 | 11788.46 | 9220.73 |
| 支付的各项税费(万) | - | 7211.53 | 9719.84 | 8913.69 | 12157 | 11015.86 | 8107.13 | 6129.15 | 4805.56 | 6101.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10260.4 | 19109.14 | 17842.12 | 17582.62 | 12607.59 | 15473.92 | 11284.47 | 7142.99 | 5970.02 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 160612.3 | 178637.4 | 164520.91 | 167608.01 | 145309.08 | 126584.86 | 105186.68 | 80178.3 | 78249.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 8302.6 | 18490.24 | 8425.14 | 16101.28 | 12675.88 | 13972.08 | 10214.12 | 13384.88 | 15347.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 17085.14 | 603.63 | 84900 | 122400 | 159668.55 | 109500 | 2008.25 | 10312.01 | 9856.74 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 45.55 | 4.04 | 464.52 | 1355.66 | 1298.85 | 1012.78 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 15 | 8.68 | 11.56 | 0.38 | 6.34 | 0.72 | 2.76 | 7.39 | 27.7 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 395.12 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 320 | 219 | 404 | 200.31 | - | - | - | - | 220 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 17465.69 | 835.36 | 85780.08 | 123956.35 | 160973.75 | 110513.5 | 2011 | 10319.4 | 10499.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 6642.58 | 6140.11 | 23784.16 | 14022.95 | 7284.28 | 4483.61 | 1945.87 | 933.41 | 1042.12 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 17200 | 500 | 70204.3 | 106100 | 165400.01 | 144500 | 2000 | 9489 | 9790 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 62.79 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 190 | 409 | 400 | 200 | - | - | 22.06 | - | 220 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 24032.58 | 7049.11 | 94388.46 | 120385.73 | 172684.29 | 148983.61 | 3967.93 | 10422.41 | 11052.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -6566.89 | -6213.75 | -8608.38 | 3570.62 | -11710.54 | -38470.11 | -1956.93 | -103.01 | -552.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 1493.69 | - | 61256.27 | - | - | 144.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144.5 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 18700 | 26100 | 29909 | 9100 | 6000 | - | 9040 | 5000 | 9408.44 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2362.66 | - | - | - | - | - | - | - | 725 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 21062.66 | 26100 | 29909 | 10593.69 | 6000 | 61256.27 | 9040 | 5000 | 10277.94 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 19700 | 33700 | 21509 | 14970 | 2.29 | 800 | 13240 | 5000 | 7408.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 6131.95 | 6379.66 | 16298.62 | 8363.75 | 4779.98 | 7840.51 | 4855.98 | 7321.36 | 4869.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 21.84 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2691.33 | 118.14 | 3600.07 | 3083.79 | 1998.8 | 1404.2 | - | 100 | 708 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 28523.28 | 40197.8 | 41407.69 | 26417.54 | 6781.08 | 10044.71 | 18095.98 | 12421.36 | 12985.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -7460.62 | -14097.8 | -11498.69 | -15823.85 | -781.08 | 51211.56 | -9055.98 | -7421.36 | -2708.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 299.26 | 186.56 | 279.4 | -219.68 | -274.91 | 71.63 | 134.58 | -309.44 | 59.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -5425.65 | -1634.75 | -11402.53 | 3628.38 | -90.65 | 26785.16 | -664.21 | 5551.07 | 12146.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 39465.03 | 41099.77 | 52502.3 | 48873.92 | 48964.58 | 22179.42 | 22843.63 | 17292.56 | 5145.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 34039.37 | 39465.03 | 41099.77 | 52502.3 | 48873.92 | 48964.58 | 22179.42 | 22843.63 | 17292.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 5225.31 | 13109.32 | 12562.28 | 23459.27 | 27269.55 | 21232.93 | 13748.71 | 12165.6 | 13088.95 |
| 资产减值准备(万) | - | 252.77 | 265.15 | 237.69 | 155.29 | 209.98 | 48.6 | 570 | 229.3 | 934.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3025.55 | 3092.7 | 1879.75 | 1310 | 1223.95 | 1186.36 | 1126.29 | 1122.12 | 1061.4 |
| 无形资产摊销(万) | - | 373.78 | 377.82 | 327.71 | 276.68 | 216.39 | 95 | 72.44 | 52.51 | 39.77 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 386.77 | 400.38 | 384.07 | 348.67 | 306.28 | 219.44 | 103.13 | 36.13 | 36.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -2.04 | -4.64 | 1.48 | - | 1.53 | 0.9 | 15.42 | 4.28 | 64 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 14.21 | 31.3 | 10.86 | 13.81 | 6.22 | 1.33 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -17.14 | 23.64 | 22.17 | 166.66 | -188.83 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -56.62 | 196.48 | 28.23 | 455.73 | 369.54 | -68.53 | 36.28 | 595.33 | 120.96 |
| 投资损失(万) | - | 0.7 | 8.33 | -453.71 | -1290.21 | -1311.74 | -968.59 | -70.15 | 6.81 | -777.98 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -745 | -594.14 | -638.5 | -386.45 | -299.82 | -140.22 | -54.97 | 22.82 | -113.01 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -95.66 | -121.98 | 332.41 | -62.61 | 72.79 | 122.74 | 106.48 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -3905.69 | 8363.61 | -8470.93 | -2521.62 | -3323.6 | -7342.99 | -7915.95 | -2420 | -2194.64 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -5487.67 | -5844.55 | -14261.56 | -17230.99 | -23732.43 | -16355.6 | -6478.74 | -1244.22 | -1412.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 5211.79 | -3748.7 | 12637.41 | 8894.17 | 9867.28 | 14571.84 | 8955.17 | 2814.2 | 4499.78 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 8302.6 | 18490.24 | 8425.14 | 16101.28 | 12675.88 | 13972.08 | 10214.12 | 13384.88 | 15347.81 |
| 现金的期末余额(万) | - | 34039.37 | 39465.03 | 41099.77 | 52502.3 | 48873.92 | 48964.58 | 22179.42 | 22843.63 | 17292.56 |
| 现金的期初余额(万) | - | 39465.03 | 41099.77 | 52502.3 | 48873.92 | 48964.58 | 22179.42 | 22843.63 | 17292.56 | 5145.66 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -5425.65 | -1634.75 | -11402.53 | 3628.38 | -90.65 | 26785.16 | -664.21 | 5551.07 | 12146.89 |