安记食品603696现金流量表 |
3557 ℃ |
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当前股价：9.03，市值：21
亿，动态市盈率PE：89.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-75.63%。 其中，历史营业增长率：7.32%，净利增长率：-4.72%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 69655.89 | 63826.73 | 61726.57 | 47450.54 | 46565.25 | 38426.49 | 28066.61 | 31417.24 | 31626.87 | 31560.51 |
| 收到的税费返还(万) | 238.96 | 209.1 | 82.41 | 6.59 | - | - | - | - | 105 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 524.06 | 522.57 | 494.76 | 2713.04 | 3096.99 | 7251.44 | 1030 | 752.8 | 647.24 | 828.75 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 70418.91 | 64558.41 | 62303.74 | 50170.17 | 49662.24 | 45677.93 | 29096.61 | 32170.04 | 32379.11 | 32389.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 57525.91 | 54887.6 | 43685.75 | 37238.65 | 34608.88 | 26073.91 | 15957.34 | 19298.5 | 20522.9 | 18408.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3828.73 | 4408.02 | 4000.09 | 3089.22 | 3222.12 | 3109.03 | 2755.38 | 2388.06 | 2155.4 | 1779.84 |
| 支付的各项税费(万) | 2381.56 | 1567.72 | 2329.88 | 2427.65 | 2844.17 | 3426.19 | 2640.3 | 2753.03 | 3282.01 | 3221.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2067.14 | 1782.8 | 2112.32 | 3866.86 | 5196.48 | 9648.5 | 15815.92 | 2026.29 | 1829.82 | 1588.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 65803.35 | 62646.14 | 52128.03 | 46622.38 | 45871.65 | 42257.63 | 37168.94 | 26465.89 | 27790.13 | 24998.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4615.56 | 1912.27 | 10175.71 | 3547.78 | 3790.59 | 3420.3 | -8072.33 | 5704.15 | 4588.98 | 7390.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 31137.85 | 34918.01 | 46939.48 | 61190.82 | 91446.87 | 36030 | 45200 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 211.32 | 359.87 | 1187.88 | 936.43 | 1017.85 | 803.35 | 725.6 | 114.59 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.6 | 21 | 0.6 | 10 | - | 50 | 0.44 | 1.23 | - | 0.45 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 31354.77 | 35298.88 | 48127.96 | 62137.25 | 92464.72 | 36883.35 | 45926.04 | 115.82 | - | 0.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1670.14 | 851.94 | 1387.23 | 2115.79 | 891.83 | 3351.27 | 3015.91 | 1884.56 | 2729.13 | 3384.07 |
| 投资所支付的现金(万) | 28530.81 | 37002.21 | 44152.31 | 58063.73 | 86330 | 28690 | 55850 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.32 | - | 1.94 | 2.18 | 9.55 | 5.53 | - | 3000 | 5000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 30201.27 | 37854.15 | 45541.48 | 60181.7 | 87231.37 | 32046.8 | 58865.91 | 4884.56 | 7729.13 | 3384.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1153.51 | -2555.27 | 2586.48 | 1955.54 | 5233.35 | 4836.55 | -12939.87 | -4768.74 | -7729.13 | -3383.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 28000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1174.05 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 1174.05 | - | - | 28000 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 1174.05 | - | - | - | 1000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1176 | 2940 | 5880 | 7056 | 9828 | 11599.51 | 1500 | 1800 | - | 39.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 108.09 | 65.86 | 50.42 | - | - | - | - | - | 900.12 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1284.09 | 3005.86 | 5930.42 | 7056 | 9828 | 12773.56 | 1500 | 1800 | 900.12 | 1039.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1284.09 | -3005.86 | -5930.42 | -7056 | -9828 | -11599.51 | -1500 | -1800 | 27099.88 | -1039.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3.25 | 166.06 | -83.72 | -268.57 | 78.52 | 239.04 | -382.62 | 378.1 | 98.78 | -15.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4488.23 | -3482.8 | 6748.05 | -1821.24 | -725.54 | -3103.62 | -22894.83 | -486.49 | 24058.51 | 2952.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12209.95 | 15692.75 | 8944.7 | 10765.94 | 11491.47 | 14595.1 | 37489.93 | 37976.41 | 13917.9 | 10965.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16698.18 | 12209.95 | 15692.75 | 8944.7 | 10765.94 | 11491.47 | 14595.1 | 37489.93 | 37976.41 | 13917.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3109.23 | 1383.91 | 4539.27 | 5281.75 | 4279.7 | 3948.23 | 4123.73 | 4079.57 | 5316.35 | 5656.89 |
| 资产减值准备(万) | 46.66 | 174.36 | 17.87 | 13.82 | 31.61 | 21.09 | 27.86 | -6.15 | 5.67 | -0.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 597.45 | 657.88 | 637.7 | 700.44 | 837.57 | 784.54 | 697.56 | 696.41 | 711.68 | 761.51 |
| 无形资产摊销(万) | 133.88 | 129.55 | 126.84 | 122.44 | 109.57 | 109.71 | 109.96 | 104.37 | 101.83 | 102.6 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 79.79 | 42.12 | 16.96 | 3.98 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3.7 | -1.56 | - | -7.82 | - | 10.41 | 0.22 | -0.67 | - | 0.63 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.44 | 1.13 | 1.03 | 13.79 | 0.19 | 5.56 | - | - | 0.08 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 813.46 | 1102.21 | 193.74 | -477.53 | -268.72 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2.63 | 12.47 | -2.41 | 24.8 | 31.76 | 18.37 | 8.19 | -1.33 | -16.37 | 38.19 |
| 投资损失(万) | -73.55 | -206.14 | -942.77 | -646.7 | -620.24 | -799.82 | -722.31 | -115.75 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 26.2 | -70.66 | 94.03 | 7.61 | 78.13 | 84 | -88.99 | -155.58 | -84.82 | -11.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | -0.25 | -15.54 | -21.22 | -3.54 | -19.24 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 979.07 | -356.51 | 559.55 | -860.77 | 34.53 | 622.92 | 886.56 | 401.08 | -1245.7 | 570.03 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1056.66 | -577.98 | 1843.52 | -1885.72 | -1498.64 | -1629.09 | -12698.76 | -912.4 | -629.46 | -2253.42 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2313.48 | -465.71 | 3065.26 | 1238.15 | 794.38 | 244.38 | -416.35 | 1614.61 | 429.72 | 2525.88 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4615.56 | 1912.27 | 10175.71 | 3547.78 | 3790.59 | 3420.3 | -8072.33 | 5704.15 | 4588.98 | 7390.73 |
| 现金的期末余额(万) | 16698.18 | 12209.95 | 15692.75 | 8944.7 | 10765.94 | 11491.47 | 14595.1 | 37489.93 | 37976.41 | 13917.9 |
| 现金的期初余额(万) | 12209.95 | 15692.75 | 8944.7 | 10765.94 | 11491.47 | 14595.1 | 37489.93 | 37976.41 | 13917.9 | 10965.67 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4488.23 | -3482.8 | 6748.05 | -1821.24 | -725.54 | -3103.62 | -22894.83 | -486.49 | 24058.51 | 2952.23 |