艾迪精密603638现金流量表 |
4357 ℃ |
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当前股价：16.69，市值：140
亿，动态市盈率PE：40.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-42.41%。 其中，历史营业增长率：20.86%，净利增长率：15.83%； 未来三年预估净利增长率：25.92% （24E:28.62%, 25E:21.01%, 26E:28.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 134419.92 | 139602.65 | 178323.32 | 149347.77 | 108491.94 | 70434.29 | 55185.93 | 34720.45 | 30044.26 | 28916.51 |
| 收到的税费返还(万) | 794.52 | 6060.33 | 2680.61 | 831.03 | 784.72 | 1696.92 | 843.18 | 334.58 | 330.32 | 138.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4138.15 | 2741.79 | 7119.2 | 2113.58 | 2382.79 | 768.34 | 369.73 | 290.52 | 652.06 | 788.75 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 139352.59 | 148404.77 | 188123.13 | 152292.39 | 111659.44 | 72899.55 | 56398.84 | 35345.55 | 31026.64 | 29843.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 78213.28 | 85999.02 | 109849.84 | 65954.59 | 55501.49 | 44339.19 | 27058.34 | 17068.36 | 12638.52 | 13831.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35167.7 | 31257.48 | 30507.72 | 21422.23 | 16969.94 | 13484.19 | 8752.76 | 6126.21 | 4878.31 | 4248.75 |
| 支付的各项税费(万) | 15991.76 | 10183.74 | 14273.51 | 18531.47 | 9269.24 | 4355.4 | 4959.72 | 2929.05 | 1630.09 | 1824.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8818.76 | 4972.94 | 12748.43 | 12925.36 | 10592.32 | 4181.96 | 3332.66 | 2125.4 | 1577.64 | 1574.31 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 138191.49 | 132413.18 | 167379.5 | 118833.65 | 92332.99 | 66360.74 | 44103.49 | 28249.02 | 20724.56 | 21478.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1161.1 | 15991.59 | 20743.64 | 33458.74 | 19326.45 | 6538.81 | 12295.35 | 7096.53 | 10302.08 | 8364.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 189620.1 | 88653 | 1513 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1380.38 | 696.1 | 3.43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 186.5 | 9.45 | 7.66 | 27.57 | 103.41 | 11.06 | 23.44 | 0.6 | 2.26 | 24.33 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1284.87 | - | 1155 | 1427.76 | - | - | 602 | 8735.55 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 191186.99 | 90643.41 | 1524.09 | 1182.57 | 1531.17 | 11.06 | 23.44 | 602.61 | 8737.8 | 24.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12639.03 | 13979.45 | 53529.46 | 66898.67 | 10303.63 | 23720.11 | 25513.18 | 8263.98 | 6164.78 | 1931.45 |
| 投资所支付的现金(万) | 181413.92 | 144797.43 | 1563 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 7560.44 | 645.88 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1063 | 2125.54 | 1576.04 | 30.85 | 600 | 8700 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 194052.94 | 166337.31 | 55738.34 | 67961.67 | 12429.16 | 25296.15 | 25544.03 | 8863.98 | 14864.78 | 1931.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2865.96 | -75693.9 | -54214.26 | -66779.11 | -10897.99 | -25285.09 | -25520.59 | -8261.38 | -6126.98 | -1907.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 147 | 98700 | 8297.81 | - | 68950 | - | 25952 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 62179.1 | 43000 | 41500 | 65800 | 30114.55 | 28220.89 | 1000 | 7800 | 4400 | 8000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 9190.87 | 1710.6 | 4251.69 | 1045.51 | 14066.75 | 1011.78 | 200 | 29.84 | 1175 | 15 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 71516.97 | 143410.6 | 54049.5 | 66845.51 | 113131.3 | 29232.66 | 27152 | 7829.84 | 5575 | 8015 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 59800 | 31680 | 40020 | 48914.55 | 33467.43 | 1000 | 6800 | 5400 | 6000 | 11500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10635.34 | 11574.8 | 12646.23 | 8355.27 | 6843.76 | 5122.3 | 5454.49 | 291.33 | 3533.9 | 511.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5923.36 | 5698.78 | 5173.21 | 3868.84 | 6514.56 | 6191.7 | 863.5 | 106 | 84.8 | 347.65 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 76358.7 | 48953.58 | 57839.44 | 61138.66 | 46825.75 | 12314.01 | 13117.99 | 5797.33 | 9618.7 | 12358.9 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4841.73 | 94457.02 | -3789.93 | 5706.85 | 66305.55 | 16918.66 | 14034.01 | 2032.51 | -4043.7 | -4343.9 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 111.96 | 487.64 | -102.48 | -253.94 | 142.34 | 72.13 | -131.64 | 91.72 | 16.77 | 2.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6434.62 | 35242.36 | -37363.04 | -27867.45 | 74876.35 | -1755.49 | 677.14 | 959.39 | 148.17 | 2116 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 48702.39 | 13460.04 | 50823.08 | 78690.53 | 3814.18 | 5569.67 | 4892.53 | 3933.14 | 3784.97 | 1668.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 42267.77 | 48702.39 | 13460.04 | 50823.08 | 78690.53 | 3814.18 | 5569.67 | 4892.53 | 3933.14 | 3784.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 27864.86 | 24930.8 | 46976.17 | 51607.72 | 34218.4 | 22517.41 | 13968.72 | 7939.4 | 5186.01 | 4516.57 |
| 资产减值准备(万) | 2199.34 | 1129.77 | 368.73 | - | 250.46 | 321.63 | 55.06 | 262.65 | 31.02 | 343.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 21570.66 | 16917.6 | 14417.81 | 10188.96 | 8326.69 | 5447.04 | 3812.37 | 3105.34 | 2500.45 | 2401.64 |
| 无形资产摊销(万) | 647.45 | 541.64 | 259.29 | 426.82 | 176.7 | 166.63 | 162.66 | 148.42 | 147.12 | 141.21 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 185.35 | 289.93 | 126.37 | 38.73 | 31.34 | 16.54 | - | 2.54 | 3.81 | 3.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8.23 | 13.73 | 7.34 | -3.23 | 3.98 | - | -15.68 | -1.35 | -0.72 | 1.04 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.73 | 4.38 | 2.2 | 9.89 | 1.76 | -0.55 | - | 2.26 | 4.46 | 1.81 |
| 公允价值变动损失(万) | -628.5 | -496.61 | -1.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4701.58 | 4212.51 | 1876.9 | 1706.58 | 1419.6 | 835.7 | 284.59 | 205.58 | 234.1 | 513.38 |
| 投资损失(万) | -246.28 | -306.32 | -3.43 | - | - | - | - | -1.89 | -35.55 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -301.84 | -188.01 | -759.6 | -216.76 | -146.55 | -158.15 | -35.56 | -9.96 | -152.37 | 129.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | -22.44 | 51.66 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -10272.28 | 2425.9 | -21082.02 | -16001.39 | -9514.77 | -19972.3 | -3685.31 | -1318.7 | 1129.78 | 358.16 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -36256.56 | 7042.71 | -37224.82 | -67259.01 | -21629.27 | -8305.46 | -4767.87 | -5360.78 | 416.37 | 82.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10154.78 | -40818.19 | 14245.07 | 51275.41 | 6188.12 | 5670.32 | 2516.36 | 2123.02 | 837.59 | -128.25 |
| 其他(万) | 416.49 | -978.85 | 978.85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1161.1 | 15991.59 | 20743.64 | 33458.74 | 19326.45 | 6538.81 | 12295.35 | 7096.53 | 10302.08 | 8364.96 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 42267.77 | 48702.39 | 13460.04 | 50823.08 | 78690.53 | 3814.18 | 5569.67 | 4892.53 | 3933.14 | 3784.97 |
| 现金的期初余额(万) | 48702.39 | 13460.04 | 50823.08 | 78690.53 | 3814.18 | 5569.67 | 4892.53 | 3933.14 | 3784.97 | 1668.97 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6434.62 | 35242.36 | -37363.04 | -27867.45 | 74876.35 | -1755.49 | 677.14 | 959.39 | 148.17 | 2116 |