杭电股份603618现金流量表 |
4765 ℃ |
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当前股价：5.61，市值：39
亿，动态市盈率PE：28.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-40.24%。 其中，历史营业增长率：11.31%，净利增长率：17.39%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 757711.1 | 809003.23 | 753023.45 | 592233.22 | 545508.55 | 441073.72 | 404214.69 | 324174.19 | 345207.82 | 291179.59 |
| 收到的税费返还(万) | 995.44 | 6575.5 | 594.75 | 390.53 | 769.27 | 722.29 | 176.37 | 614.18 | 399.88 | 462.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 49229.84 | 47735.29 | 123314.9 | 45451.94 | 27479.7 | 36377.08 | 30261.76 | 23163.65 | 11746.15 | 12293.08 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 807936.38 | 863314.02 | 876933.11 | 638075.69 | 573757.53 | 478173.1 | 434652.82 | 347952.02 | 357353.85 | 303935.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 672589.99 | 724391.89 | 804935.23 | 526301.75 | 494023.79 | 454412.43 | 335032.61 | 300220.21 | 305046.19 | 257078.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24028.17 | 22620.56 | 19711.26 | 15730.15 | 16228.86 | 15709.92 | 14409.44 | 9852.36 | 8740.2 | 6971.51 |
| 支付的各项税费(万) | 14747.85 | 20667.73 | 8772.19 | 9314.64 | 11887.05 | 10404.85 | 13892.74 | 12260.81 | 11234.32 | 8943.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 69339.13 | 100980.27 | 121238.8 | 93272.98 | 50788.88 | 68247.22 | 50536.44 | 47637.7 | 37550.46 | 27266.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 780705.15 | 868660.46 | 954657.49 | 644619.52 | 572928.58 | 548774.41 | 413871.23 | 369971.08 | 362571.16 | 300259.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 27231.24 | -5346.43 | -77724.38 | -6543.83 | 828.95 | -70601.31 | 20781.58 | -22019.06 | -5217.31 | 3675.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 10173.21 | 18000 | 55900 | 34350 | - | - | 2462.62 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 485.77 | 308.06 | 1950.74 | 2427.85 | 133.22 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 185.11 | 173.65 | 4033.03 | 229.64 | 1877.1 | 161.36 | 158.6 | 509.08 | 72.12 | 27.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 36213.38 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 7104.76 | 968.32 | 150 | - | 3597 | 2697.31 | 0.24 | 1812.71 | 69.42 | 1280.64 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 17948.85 | 19450.03 | 62033.77 | 37007.48 | 41820.71 | 2858.67 | 2621.46 | 2321.79 | 141.54 | 1308.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 43098.33 | 28071.43 | 16343.57 | 18395.74 | 30160.21 | 60557.23 | 39751.85 | 14384.5 | 7829.6 | 11193.19 |
| 投资所支付的现金(万) | 10 | 28060 | 35380 | 42200 | 26199.6 | 1356.14 | - | 2660.18 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 42150 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 7100 | - | 150 | - | - | 1285 | 2411.5 | - | 1800 | 1000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 50208.33 | 56131.43 | 51873.57 | 60595.74 | 56359.81 | 63198.37 | 84313.35 | 17044.68 | 9629.6 | 12193.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -32259.48 | -36681.4 | 10160.2 | -23588.26 | -14539.1 | -60339.7 | -81691.89 | -14722.89 | -9488.06 | -10885.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 300 | 350 | 30 | 350 | 1400 | - | 1707.26 | 62012.32 | 58647.25 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 300 | 350 | 30 | 350 | 1400 | - | 57.26 | 100 | 129.5 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 439710 | 567140.98 | 461909.26 | 269696.79 | 344194.4 | 467716.84 | 181700 | 87900 | 73800 | 128824.16 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 32643.87 | 23556.17 | - | - | 1000 | - | 7030 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 472653.87 | 591047.14 | 461939.26 | 270046.79 | 346594.4 | 467716.84 | 190437.26 | 149912.32 | 132447.25 | 128824.16 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 412836.71 | 553839.61 | 357059.49 | 222900 | 298277 | 319700 | 145500 | 102300 | 74000 | 131324.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14702.79 | 16829.46 | 16450.22 | 15535.25 | 10134.73 | 11522.69 | 9042.6 | 6829.52 | 9288.25 | 6237.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 74.18 | 43.06 | - | 1060.39 | 925.55 | 734.95 | 977.56 | 907.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11083.07 | - | 4000 | 1032.87 | 4 | 1268.83 | 7504.11 | 30 | 2266.32 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 438622.56 | 570669.07 | 377509.71 | 239468.11 | 308415.74 | 332491.52 | 162046.7 | 109159.52 | 85554.56 | 137561.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 34031.3 | 20378.07 | 84429.55 | 30578.67 | 38178.67 | 135225.32 | 28390.55 | 40752.8 | 46892.69 | -8737.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 75.03 | -29.2 | -146.78 | -480.92 | 364.32 | 434.65 | -34.94 | 100.65 | 64.06 | 5.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 29078.09 | -21678.96 | 16718.58 | -34.34 | 24832.84 | 4718.96 | -32554.7 | 4111.5 | 32251.38 | -15941.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 64138.02 | 85816.98 | 69098.4 | 65628.05 | 40795.2 | 36076.25 | 68630.94 | 56904.63 | 24653.25 | 40594.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 93216.11 | 64138.02 | 85816.98 | 65593.71 | 65628.05 | 40795.2 | 36076.25 | 61016.13 | 56904.63 | 24653.25 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14065.32 | 15242.41 | 10870.68 | 12404.58 | 12026.22 | 11274.08 | 12331.03 | 14486.05 | 14313.46 | 12555.03 |
| 资产减值准备(万) | 8977.12 | 8320.2 | 6390.84 | 1669.48 | 3035.91 | 695.26 | 1585.51 | 3401.61 | 1785.21 | 1968.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13848.22 | 12252.71 | 10409.32 | 7178.68 | 6890.4 | 7008 | 5850.5 | 4507.18 | 3955.29 | 3706.85 |
| 无形资产摊销(万) | 586.95 | 604.3 | 706.95 | 519.42 | 628.42 | 676.08 | 591.79 | 381 | 360.03 | 266.63 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 67.69 | 58.6 | 46.91 | 39.03 | 35.62 | 2.7 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 190.09 | -0.78 | -517.36 | 68.44 | 835.99 | -3894.22 | -4.45 | -268.8 | -25.96 | 51.37 |
| 固定资产报废损失(万) | 22.77 | 51.02 | 1.28 | 0.21 | 4.34 | 35.87 | 1.57 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 455.45 | -192.16 | 315.55 | -280.78 | -569.69 | 1736.55 | -304.68 | -187.45 | 233.78 | -37.82 |
| 财务费用(万) | 16526.47 | 17185.36 | 15065.54 | 11287.73 | 7491.87 | 8100.01 | 4708.26 | 2793.47 | 3955.73 | 5043.1 |
| 投资损失(万) | -1525.54 | 3778.28 | 7449.47 | 548.9 | 3172.1 | 292.73 | 197.48 | 129.83 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -649.19 | -979.91 | -916.82 | -106.54 | 295.1 | -749.95 | 260.44 | -358.14 | -629.02 | -202.17 |
| 递延所得税负债增加(万) | -13.26 | -162.42 | -871.95 | 818.25 | 242.76 | -195.15 | 195.15 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -10007.39 | 16481.11 | -53861.79 | -4321.51 | -38992.05 | -6453.87 | -1476.16 | -3747.83 | -3131.38 | -5576.44 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3205.21 | -79400.47 | -74645.01 | -56663.66 | -40212.62 | -19273.14 | -21601.93 | -52838.41 | -27497.13 | -18551.65 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -18537.67 | 1415.32 | 1832 | 20293.94 | 44332.34 | -69856.26 | 18447.08 | 9687.24 | 1462.7 | 4452.5 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 1612.25 | - | - | -4.81 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 27231.24 | -5346.43 | -77724.38 | -6543.83 | 828.95 | -70601.31 | 20781.58 | -22019.06 | -5217.31 | 3675.6 |
| 现金的期末余额(万) | 93216.11 | 64138.02 | 85816.98 | 65593.71 | 65628.05 | 40795.2 | 36076.25 | 61016.13 | 56904.63 | 24653.25 |
| 现金的期初余额(万) | 64138.02 | 85816.98 | 69098.4 | 65628.05 | 40795.2 | 36076.25 | 68630.94 | 56904.63 | 24653.25 | 40594.34 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 29078.09 | -21678.96 | 16718.58 | -34.34 | 24832.84 | 4718.96 | -32554.7 | 4111.5 | 32251.38 | -15941.09 |