君禾股份603617现金流量表 |
3712 ℃ |
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当前股价：6.73，市值：26
亿，动态市盈率PE：46.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-18.88%。 其中，历史营业增长率：8.49%，净利增长率：4.12%； 未来三年预估净利增长率：49.35% （24E:99.35%, 25E:26.03%, 26E:32.61%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 75031.56 | 88714.94 | 97843.09 | 71372.01 | 63706.64 | 65920.55 | 60498.78 | 52336.92 | 42155.37 | 46381.62 |
| 收到的税费返还(万) | 4950.62 | 6662.26 | 7749.93 | 5258.73 | 4344.74 | 5366.1 | 4574.42 | 3529.19 | 2832.4 | 2785.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8446.48 | 3409.35 | 2785.13 | 2987.51 | 1411.55 | 1703.56 | 438.17 | 1407.17 | 1124.41 | 1141.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 88428.66 | 98786.55 | 108378.14 | 79618.26 | 69462.93 | 72990.21 | 65511.37 | 57273.28 | 46112.17 | 50308.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 47607.24 | 65789.03 | 96235.94 | 50117.57 | 46598.54 | 47516.61 | 43583 | 36807.82 | 26727.19 | 35408.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11984.12 | 12820.98 | 13111.31 | 8930.5 | 8255.42 | 8322.89 | 8215.77 | 7447.19 | 6219.03 | 6222.38 |
| 支付的各项税费(万) | 3943.54 | 4706.02 | 2698.35 | 2722.44 | 2706.19 | 2846.54 | 2727.88 | 2583.11 | 1500.51 | 1404.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6943.81 | 4428.37 | 5207.17 | 4201.46 | 5008.15 | 4149.8 | 4281.56 | 4631.69 | 4379.55 | 4113.4 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 70478.71 | 87744.4 | 117252.76 | 65971.96 | 62568.3 | 62835.84 | 58808.21 | 51469.81 | 38826.28 | 47149.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17949.95 | 11042.16 | -8874.62 | 13646.3 | 6894.62 | 10154.37 | 6703.15 | 5803.47 | 7285.89 | 3159.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 108351.81 | 39377.33 | 9068.38 | 15483.31 | 38295.65 | 37054.47 | 32813.15 | 10100 | 12.38 | 45.13 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 409.62 | 217.93 | 1165.7 | - | - | - | - | 45.64 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2198.68 | 102.53 | 2106.28 | 592.29 | 130.72 | 729.76 | 34.61 | 120.61 | 163.67 | 40.19 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1166.64 | 2897.59 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 110960.11 | 39697.79 | 12340.35 | 16075.6 | 38426.37 | 37784.23 | 32847.76 | 10266.25 | 1342.68 | 2982.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14285.89 | 16050.57 | 26936.49 | 15142.95 | 4939.85 | 13684.33 | 1712.57 | 1723.1 | 2343.36 | 4608.49 |
| 投资所支付的现金(万) | 52932.96 | 65565.09 | 28300 | 24500 | 27000 | 30127.02 | 50652 | 10174.57 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 890.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 553 | - | - | - | - | - | - | 403.69 | 3466.74 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 67218.85 | 83059.07 | 55236.49 | 39642.95 | 31939.85 | 43811.35 | 52364.57 | 11897.67 | 2747.05 | 8075.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 43741.26 | -43361.28 | -42896.14 | -23567.35 | 6486.52 | -6027.12 | -19516.81 | -1631.42 | -1404.37 | -5092.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 51321.88 | - | - | 1969.72 | 20675 | - | 2174.8 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 77366 | 147889.95 | 58490 | 36500 | 21431.67 | 17600 | 17427.52 | 11450 | 17215.63 | 29912.24 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 19118.8 | - | - | 20800 | - | - | - | - | 1400 | 350.19 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 96484.8 | 147889.95 | 109811.88 | 57300 | 21431.67 | 19569.72 | 38102.52 | 11450 | 20790.43 | 30262.43 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 107697.6 | 107227 | 41540 | 26925 | 25000 | 16037.52 | 14490 | 13830 | 19658.98 | 28437.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2687.56 | 5517.79 | 6901.63 | 2852.95 | 2762.21 | 2433.48 | 1699.72 | 334.58 | 4591.16 | 250.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10230.66 | 16740 | 57.54 | 548.23 | 13.27 | 48.33 | 1142.74 | - | 1400 | 350.19 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 120615.82 | 129484.78 | 48499.16 | 30326.18 | 27775.48 | 18519.33 | 17332.45 | 14164.58 | 25650.14 | 29037.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -24131.02 | 18405.17 | 61312.72 | 26973.82 | -6343.81 | 1050.38 | 20770.07 | -2714.58 | -4859.71 | 1224.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 666.29 | 2234.79 | -321.94 | -1288.56 | 292.38 | 436.66 | -591.91 | 403.06 | 322.3 | 177.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 38226.48 | -11679.16 | 9220.02 | 15764.21 | 7329.71 | 5614.29 | 7364.5 | 1860.53 | 1344.11 | -530.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 38446.92 | 50126.09 | 40906.07 | 25141.86 | 17812.15 | 12197.86 | 4833.36 | 2972.83 | 1628.72 | 2158.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 76673.4 | 38446.92 | 50126.09 | 40906.07 | 25141.86 | 17812.15 | 12197.86 | 4833.36 | 2972.83 | 1628.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3594.15 | 5339.85 | 9236.67 | 9730.6 | 7504.45 | 6879.34 | 5628.17 | 5517.11 | 3378.84 | 3041.88 |
| 资产减值准备(万) | 374.5 | 9834.83 | 284.33 | 212.49 | 470.17 | 267.2 | 357.48 | -15.05 | 97.77 | 198.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5820.64 | 5035.21 | 2886.33 | 2049.07 | 2052.99 | 1973.69 | 1875.88 | 1907.44 | 1716.66 | 1400.73 |
| 无形资产摊销(万) | 266.98 | 250.01 | 191.06 | 169.25 | 123.15 | 94.37 | 61.83 | 67.56 | 69.21 | 74.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -297.12 | -2.02 | -970.79 | -261.35 | -129.4 | -338.93 | 6.24 | 17.97 | 9.73 | -2.25 |
| 固定资产报废损失(万) | -7.89 | 84.92 | 74.27 | 3.22 | 19.26 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 328.09 | -9634.74 | -66.61 | -134.25 | 134.65 | 120.99 | - | - | -12.38 | 12.38 |
| 财务费用(万) | 848.79 | 477.11 | 1699.43 | 1896.1 | 299.23 | -4.74 | 225.85 | 328.5 | 207.1 | 115.52 |
| 投资损失(万) | -2229.17 | -200.24 | -1021.96 | -141.15 | -295.65 | 72.55 | -161.15 | -45.64 | -12.38 | -45.13 |
| 递延所得税资产减少(万) | -755.3 | 306.58 | -446.41 | 7.72 | -86.83 | -77.26 | -57.82 | -29.36 | -24.11 | -40.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | 4.3 | -34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5101.1 | 6404.75 | -15200.99 | -2864.97 | 733.02 | -929.22 | -2291.78 | -1713.56 | 1516.19 | -2592.58 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 18881.67 | -18265.13 | -13928.13 | -6412.86 | -3207.6 | 3347.1 | -730.7 | 81.96 | -2079.65 | -903.25 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -14572.52 | 11729.51 | 8110.53 | 8894.39 | -1448.45 | -1861.86 | 1789.15 | -313.46 | 2418.9 | 1899.89 |
| 其他(万) | 230.18 | - | 89.48 | 326.47 | 725.63 | 611.14 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17949.95 | 11042.16 | -8874.62 | 13646.3 | 6894.62 | 10154.37 | 6703.15 | 5803.47 | 7285.89 | 3159.4 |
| 现金的期末余额(万) | 76673.4 | 38446.92 | 50126.09 | 40906.07 | 25141.86 | 17812.15 | 12197.86 | 4833.36 | 2972.83 | 1628.72 |
| 现金的期初余额(万) | 38446.92 | 50126.09 | 40906.07 | 25141.86 | 17812.15 | 12197.86 | 4833.36 | 2972.83 | 1628.72 | 2158.99 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 38226.48 | -11679.16 | 9220.02 | 15764.21 | 7329.71 | 5614.29 | 7364.5 | 1860.53 | 1344.11 | -530.27 |