茶花股份603615核心经营数据 |
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当前股价：22.75，市值：55
亿，动态市盈率PE：-412.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-98.17%。 其中，历史营业增长率：1.45%，净利增长率：-24%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 24182 | 24182 | 24314 | 24455 | 24466 | 24000 | 24000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| 净资产(万) | 118802.54 | 120549.94 | 122199.69 | 128156.86 | 137731.5 | 134676.19 | 133838 | 83583.03 | 74439.34 | 65424.99 |
| 总资产(万) | 146746.56 | 137050.8 | 139269.07 | 146697.06 | 156015.03 | 146351.77 | 142972.8 | 92314.68 | 82819.3 | 75012.07 |
| 营业收入(万) | 65690.81 | 67591.44 | 79878.78 | 68989.24 | 78666.5 | 76255.74 | 72012.63 | 67062.25 | 68002.1 | 62224.15 |
| 营业收入增长率(%) | -2.81 | -15.38 | 15.78 | -12.3 | 3.16 | 5.89 | 7.38 | -1.38 | 9.29 | 1.53 |
| 营业成本(万) | 49080.15 | 53755.49 | 62618.23 | 49411.94 | 55745.36 | 56584.15 | 50481 | 44744.07 | 46754.88 | 42726.41 |
| 营业成本增长率(%) | -8.7 | -14.15 | 26.73 | -11.36 | -1.48 | 12.09 | 12.82 | -4.3 | 9.43 | 3.65 |
| 毛利率(%) | 25.29 | 20.47 | 21.61 | 28.38 | 29.14 | 25.8 | 29.9 | 33.28 | 31.24 | 31.33 |
| 三项费用(万) | 14704.87 | 13664.7 | 18230.28 | 13135.41 | 13472.44 | 10204.73 | 9022.1 | 8852.76 | 8620.24 | 7510.51 |
| 费用增长率(%) | 7.61 | -25.04 | 38.79 | -2.5 | 32.02 | 13.11 | 1.91 | 2.7 | 14.78 | 26.76 |
| 费用率(%) | 88.53 | 98.76 | 105.62 | 67.1 | 58.78 | 51.88 | 41.9 | 39.67 | 40.57 | 38.52 |
| 净利润(万) | 469.45 | -1882.14 | -2043.64 | 3692.34 | 6883.64 | 6838.19 | 9362.24 | 9143.69 | 9014.36 | 8844.08 |
| 净利润增长率(%) | -124.94 | -7.9 | -155.35 | -46.36 | 0.66 | -26.96 | 2.39 | 1.43 | 1.93 | -12.48 |
| 经营现金流(万) | 7533.89 | 12927.54 | -744.83 | 171.24 | 13974.47 | 9778.28 | 7750.2 | 14611.66 | 18358.07 | 6602.7 |
| 现金流增长率(%) | -41.72 | -1835.64 | -534.96 | -98.77 | 42.91 | 26.17 | -46.96 | -20.41 | 178.04 | -43.16 |
| 净利润现金比(-) | 16.05 | -6.87 | 0.36 | 0.05 | 2.03 | 1.43 | 0.83 | 1.6 | 2.04 | 0.75 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.39 | -1.55 | -1.63 | 2.78 | 5.05 | 5.09 | 8.61 | 11.57 | 12.89 | 14.5 |
| 生产资本回报率(%) | 1.25 | -3.1 | -3.73 | 8.43 | 15.31 | 190.15 | 32.85 | 31.06 | 30.14 | 31.38 |
| 资本支出(万) | 1956.95 | 2775.29 | 8657.73 | 11262.85 | 15418.56 | 14680.36 | 3515.28 | 4012.66 | 8601.87 | 7322.71 |
| 折旧和摊销(万) | 7384 | 7387 | 6789 | 5598 | 4470 | 4100 | 3888 | 3797 | 3199 | 2484 |
| 归属股东权益(万) | 118802.54 | 120549.94 | 122049.21 | 127929.44 | 137731.5 | 134676.19 | 133838 | 83583.03 | 74439.34 | 65424.99 |
| 股东权益增长率(%) | -1.45 | -1.23 | -4.6 | -7.12 | 2.27 | 0.63 | 60.13 | 12.28 | 13.78 | 15.63 |
| 自由现金流(万) | 5897 | 2734 | -3835 | -1960 | -4065 | -3742 | 9735 | 8928 | 3611 | 4005 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 9.04 | 147.24 | -9.84 | -2.13 |
| 每股股东权益(元) | 4.91 | 4.99 | 5.02 | 5.23 | 5.63 | 5.61 | 5.58 | 4.64 | 4.14 | 3.63 |
| 每股股东收益(元) | 0.02 | -0.08 | -0.08 | 0.15 | 0.28 | 0.28 | 0.39 | 0.51 | 0.5 | 0.49 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACB | BCCCB | BCBCB | BBBCA | BBACA | BBACA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | --- | +-- | +-- | +-- | +++ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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