三星新材603578现金流量表 |
5941 ℃ |
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当前股价：15.04，市值：35
亿，动态市盈率PE：-19.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-20.67%。 其中，历史营业增长率：14.76%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 66809.96 | 58479.08 | 59847.22 | 69437.91 | 33460.93 | 48328.53 | 25972.69 | 20581.31 | 27026.73 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2791.67 | 2314.36 | 2214.95 | 1109.75 | 1301.4 | 1315.87 | 1249.41 | 1001.69 | 1000.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5579.19 | 1869.8 | 2004.69 | 1697.77 | 691.59 | 604.49 | 685.47 | 613.99 | 1133.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 75180.82 | 62663.23 | 64066.85 | 72245.43 | 35453.92 | 50248.88 | 27907.57 | 22197 | 29161.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 39923.54 | 26326.49 | 47893.26 | 50405.42 | 20669.81 | 17138.98 | 20733.65 | 11611.54 | 18168.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 22612.62 | 14936.3 | 14263.24 | 13380.68 | 5666.39 | 4154.01 | 3620.68 | 3245.39 | 2480.75 |
| 支付的各项税费(万) | - | 6481.31 | 5329.62 | 4445.21 | 3767.41 | 2357.21 | 2039.94 | 2344.36 | 1710.16 | 2728.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5418.34 | 4116.64 | 2422.94 | 3031.33 | 3672.62 | 2384.38 | 2187.19 | 1989.12 | 1606.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 74435.81 | 50709.06 | 69024.64 | 70584.83 | 32366.03 | 25717.32 | 28885.87 | 18556.22 | 24984.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 745.01 | 11954.18 | -4957.79 | 1660.59 | 3087.88 | 24531.57 | -978.3 | 3640.78 | 4176.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 7458.62 | - | - | 3077.54 | 20600 | 37400 | 26400 | 6500 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 34.17 | 552.8 | 1355.69 | 2082.16 | 2492.45 | 1024.13 | 530.63 | 136.14 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 44.89 | 124 | 129.41 | 177.73 | 15 | 66.87 | - | 9 | 0.35 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 24489.15 | 47794.79 | 29016.3 | 60269.04 | 51818.92 | - | 5901 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 32026.84 | 48471.59 | 30501.4 | 65606.47 | 74926.37 | 38491 | 32831.63 | 6645.14 | 0.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 112609.76 | 42473.25 | 2466.07 | 5065.51 | 4402.13 | 6973.21 | 3516.79 | 2162.48 | 366.27 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 7147.73 | 13700 | 35500 | 25399.27 | 22579.8 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 13268.12 | 23144.85 | 24000 | 40100 | 76958.8 | 20000 | - | 5342.2 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 125877.88 | 65618.11 | 26466.07 | 52313.24 | 95060.93 | 62473.21 | 28916.05 | 30084.48 | 366.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -93851.04 | -17146.52 | 4035.33 | 13293.23 | -20134.57 | -23982.21 | 3915.58 | -23439.35 | -365.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 6524.36 | - | - | - | 18526.5 | 1451.58 | 23747 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 55300 | 5300 | 7300 | 9442.32 | 3761.53 | 2000 | 2000 | 600 | 3981 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 65080 | 25925 | 11142.65 | 1600 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 120380 | 37749.36 | 18442.65 | 11042.32 | 3761.53 | 20526.5 | 3451.58 | 24347 | 3981 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 6300 | 7300 | 5300 | 8261.53 | 3000 | - | 2000 | 3130 | 1951 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2907.46 | 3371.75 | 3268.8 | 2958.66 | 2038.8 | 1848 | 1774.79 | 34.44 | 5318.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1104.92 | 3924.4 | 6013 | 14989.33 | - | 191.34 | 40 | 1904.49 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 10312.39 | 14596.15 | 14581.8 | 26209.51 | 5038.8 | 2039.34 | 3814.79 | 5068.93 | 7269.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 110067.61 | 23153.22 | 3860.85 | -15167.19 | -1277.27 | 18487.16 | -363.21 | 19278.07 | -3288.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -11.27 | 18.75 | 12.91 | -7.94 | -10.41 | -0.64 | 2.79 | -3.34 | 1.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 16950.32 | 17979.62 | 2951.3 | -221.32 | -18334.37 | 19035.88 | 2576.85 | -523.84 | 523.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 24932.91 | 6953.29 | 4001.99 | 4223.31 | 22341.28 | 3305.39 | 728.54 | 1252.38 | 729.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 41883.23 | 24932.91 | 6953.29 | 4001.99 | 4006.91 | 22341.28 | 3305.39 | 728.54 | 1252.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -11216.52 | 10756.8 | 9963.87 | 9542.88 | 8549.46 | 6159.83 | 6005.24 | 5535.75 | 4770.53 |
| 资产减值准备(万) | - | 8679.23 | 1754.87 | -207.95 | 374.65 | 401.3 | 327.77 | 158.46 | 248.94 | 247.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5359.9 | 2450.09 | 2317.91 | 2216.16 | 1296.88 | 1167.88 | 1201.86 | 1125.76 | 1040.45 |
| 无形资产摊销(万) | - | 406.77 | 447.04 | 98.23 | 98.23 | 58.85 | 58.85 | 58.85 | 58.85 | 58.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -2.94 | 42.49 | -65.78 | 10.77 | -0.03 | -25.3 | -2.17 | 4.58 | 60.6 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 51.44 | - | 59.64 | 14.08 | - | 104.61 | 10.76 | 47.84 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -39.42 | -205.14 | 28.49 | -18.46 | - | -29.02 | -10.82 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 3468.67 | 931.22 | 225.66 | 835.16 | 568.07 | 484.26 | 12 | 34.3 | 40.58 |
| 投资损失(万) | - | -1444.55 | -511.51 | -1394.12 | -1511.52 | -2121.47 | -564.16 | -18.48 | -143.8 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | 411.97 | -38.96 | -70.01 | 37.25 | -140.95 | -30.6 | -38.3 | 32.06 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -116.68 | -560.88 | 372.6 | 209.44 | 245.73 | 46.79 | 81.81 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -18897.99 | 742.21 | -2272.8 | -3595.08 | -1430.05 | -218.97 | -564.84 | -902.41 | -75.37 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -17809.19 | -9537.38 | -7513 | -10401.72 | -12308.32 | 12771.28 | -8332.44 | -4753.98 | -1510.07 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 29576.21 | 4932.83 | -7344.09 | 3215.42 | 7360.14 | 3241.62 | 351.47 | 2423.25 | -488.27 |
| 其他(万) | - | 1911.95 | 167.72 | - | 110.68 | 430.07 | 1147.08 | 100.62 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 745.01 | 11954.18 | -4957.79 | 1660.59 | 3087.88 | 24531.57 | -978.3 | 3640.78 | 4176.87 |
| 现金的期末余额(万) | - | 41883.23 | 24932.91 | 6953.29 | 4001.99 | 4006.91 | 22341.28 | 3305.39 | 728.54 | 1252.38 |
| 现金的期初余额(万) | - | 24932.91 | 6953.29 | 4001.99 | 4223.31 | 22341.28 | 3305.39 | 728.54 | 1252.38 | 729.35 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 16950.32 | 17979.62 | 2951.3 | -221.32 | -18334.37 | 19035.88 | 2576.85 | -523.84 | 523.04 |