汇金通603577核心经营数据 |
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当前股价：11.35，市值：38
亿，动态市盈率PE：37.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-85.45%。 其中，历史营业增长率：17.54%，净利增长率：16.86%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 33913.91 | 33913.91 | 33913.91 | 33913.91 | 28826.82 | 20590.59 | 17502 | 17502 | 11668 |
| 净资产(万) | - | 195314.86 | 186011.84 | 179042.23 | 176911.38 | 136130.83 | 125467.37 | 89680.26 | 88614.12 | 83878.85 |
| 总资产(万) | - | 585878.69 | 615629.05 | 593448.64 | 352369.4 | 257202.84 | 248795.7 | 198820.9 | 159564.39 | 147749.92 |
| 营业收入(万) | - | 461857.48 | 409372.92 | 360934.37 | 249843.48 | 193706.3 | 161832.39 | 95824.1 | 80270.73 | 65228.78 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 12.82 | 13.42 | 44.46 | 28.98 | 19.7 | 68.88 | 19.38 | 23.06 | 17.99 |
| 营业成本(万) | - | 396783.9 | 363694.27 | 315319.93 | 218518.85 | 159120.25 | 128790.85 | 77868.95 | 61250.43 | 48034.84 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 9.1 | 15.34 | 44.3 | 37.33 | 23.55 | 65.39 | 27.13 | 27.51 | 17.86 |
| 毛利率(%) | - | 14.09 | 11.16 | 12.64 | 12.54 | 17.85 | 20.42 | 18.74 | 23.7 | 26.36 |
| 三项费用(万) | - | 26296.45 | 25413.1 | 23526.69 | 12747.79 | 11280.54 | 19071.4 | 11599.26 | 13231.77 | 9013.41 |
| 费用增长率(%) | -100 | 3.48 | 8.02 | 84.56 | 13.01 | -40.85 | 64.42 | -12.34 | 46.8 | 19.25 |
| 费用率(%) | - | 40.41 | 55.63 | 51.58 | 40.7 | 32.62 | 57.72 | 64.6 | 69.57 | 52.42 |
| 净利润(万) | - | 16157.35 | 3061.19 | 4216.21 | 6684.32 | 10597.26 | 5984.14 | 3134.77 | 4760.12 | 6340.19 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 427.81 | -27.39 | -36.92 | -36.92 | 77.09 | 90.9 | -34.15 | -24.92 | 11.67 |
| 经营现金流(万) | - | 18333.3 | 19882.35 | -18921.7 | -31296.07 | -6437.81 | -1027.01 | -8396.7 | -28188.34 | -5539.05 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -7.79 | -205.08 | -39.54 | 386.13 | 526.85 | -87.77 | -70.21 | 408.9 | -474.96 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.13 | 6.49 | -4.49 | -4.68 | -0.61 | -0.17 | -2.68 | -5.92 | -0.87 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 8.47 | 1.68 | 2.37 | 4.27 | 8.1 | 5.56 | 3.52 | 5.52 | 9.65 |
| 生产资本回报率(%) | - | 13.51 | 2.19 | 2.67 | 11.03 | 20.51 | 11.7 | 8.27 | 15.87 | 27.6 |
| 资本支出(万) | - | 5388.44 | 43030.35 | 33900.49 | 3647.96 | 4820.55 | 18011.67 | 9111.23 | 10719.6 | 3504.64 |
| 折旧和摊销(万) | - | 12070 | 11140 | 9956 | 6695 | 5194 | 3639 | 2719 | 2385 | 2053 |
| 归属股东权益(万) | - | 188782.26 | 180168.41 | 175718.99 | 175578.49 | 134860.21 | 124170.33 | 88464.27 | 86723.58 | 83878.85 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 4.78 | 2.53 | 0.08 | 30.19 | 8.61 | 40.36 | 2.01 | 3.39 | 76.65 |
| 自由现金流(万) | - | 22152 | -29273 | -19926 | 9671 | 10970 | -8470 | -3217 | -3565 | 4889 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.48 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.57 | 5.31 | 5.18 | 5.18 | 4.68 | 6.03 | 5.05 | 4.96 | 7.19 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.46 | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.37 | 0.29 | 0.18 | 0.27 | 0.54 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBABA | CBACB | CBCCB | CBCCA | CBCBA | BBCCA | CBCCA | BBCCA | BBCBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | --+ | --+ | --+ | --+ | --+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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