珍宝岛603567现金流量表 |
3768 ℃ |
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当前股价：12.03，市值：113
亿，动态市盈率PE：17.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：64.36%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：39.51% （24E:26.29%, 25E:51.59%, 26E:41.82%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 377385.49 | 468031.8 | 340445.02 | 291843.46 | 244993.66 | 284344.33 | 311497.39 | 222040.33 | 192670.32 | 123953.25 |
| 收到的税费返还(万) | 1302.51 | 4590.69 | 117.43 | 9.86 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 50620.35 | 14505.73 | 18127.15 | 22988.85 | 28462.1 | 29852.02 | 26087.03 | 18750.29 | 9291.5 | 10089.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 429834.8 | 487700.48 | 359027.88 | 315278.01 | 273930.48 | 314727.33 | 337584.43 | 240790.62 | 201961.81 | 134042.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 279636.45 | 388785.04 | 238777.53 | 140368.22 | 67435.24 | 91611.14 | 108939.64 | 89974.89 | 88414.99 | 31968.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33876.87 | 34023.96 | 39127.85 | 30277.12 | 29318.65 | 26749.51 | 26362.94 | 25790.54 | 22292.7 | 20754.92 |
| 支付的各项税费(万) | 39367.22 | 24726.67 | 43078.35 | 43656.71 | 38158.09 | 50801.56 | 45833.89 | 50918.12 | 43010.49 | 28781.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 123933.75 | 68157.59 | 80038.94 | 85458.16 | 116926.22 | 108824.8 | 71128.74 | 64789.01 | 80633.15 | 13905.15 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 477659.28 | 520379.76 | 402421.57 | 299760.21 | 251838.2 | 277987.01 | 252265.21 | 239208.07 | 234351.32 | 95410.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -47824.48 | -32679.28 | -43393.69 | 15517.8 | 22092.29 | 36740.32 | 85319.22 | 1582.56 | -32389.5 | 38632.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 24090 | 2793.83 | 25645.5 | - | - | 39600 | 98615.93 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2034.69 | 5244.39 | 1401.36 | 374.16 | - | 400 | 867.23 | 953.25 | - | 400 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12945.27 | 63.59 | 369.76 | 87.21 | 12.49 | 13.22 | 51.85 | 42.77 | 42.04 | 625.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 9486.59 | 36973.87 | 37300 | 5000 | - | - | - | 2876.16 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 9390 | 6000 | 39390 | - | - | - | 6150 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 33856.55 | 72371.85 | 81254.94 | 31106.87 | 12.49 | 413.22 | 46669.08 | 102488.1 | 42.04 | 1025.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9513.81 | 40427.28 | 44863.08 | 86864.93 | 17878.52 | 41959.05 | 49242.36 | 31874.43 | 6996.1 | 7985.31 |
| 投资所支付的现金(万) | 6700 | 400 | 78517.83 | 89330.5 | 8210 | 90 | - | 100900 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1751.47 | - | - | - | 1740.95 | 475.52 | 169.7 | 655.4 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1400 | - | - | - | - | - | - | 37300 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16213.81 | 43978.75 | 123380.9 | 176195.43 | 26088.52 | 43790 | 49717.89 | 132944.12 | 44951.51 | 7985.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 17642.73 | 28393.1 | -42125.96 | -145088.56 | -26076.03 | -43376.78 | -3048.81 | -30456.03 | -44909.47 | -6959.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 70968.13 | - | 122799.99 | 10100 | 4750.84 | - | 200 | 530 | 142739.23 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 49000 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 265500 | 168000 | 86000 | 214000 | 252588.63 | 217000 | 143760 | 163000 | 125029.35 | 80000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 24.49 | - | 8.81 | 121.21 | 37.13 | 63.39 | 74.15 | 494.32 | 10751.35 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 336492.63 | 168000 | 208808.81 | 224221.21 | 257376.6 | 217063.39 | 144034.15 | 164024.32 | 278519.93 | 80000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 243200 | 171400 | 113400 | 161788.63 | 199000 | 142000 | 146760 | 123230 | 97000 | 111500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15828.02 | 24354.94 | 14372.51 | 33221.84 | 25180.65 | 23269.42 | 20226.08 | 26518.23 | 24839.02 | 10130.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 895.37 | 14139.52 | 1290.61 | - | 313.73 | - | 13.53 | 52.64 | 1073.45 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 259923.39 | 209894.46 | 129063.13 | 195010.47 | 224494.38 | 165269.42 | 166999.6 | 149800.87 | 122912.47 | 121630.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 76569.24 | -41894.46 | 79745.68 | 29210.74 | 32882.22 | 51793.98 | -22965.46 | 14223.45 | 155607.46 | -41630.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 46387.49 | -46180.63 | -5773.97 | -100360.02 | 28898.48 | 45157.52 | 59304.96 | -14650.03 | 78308.48 | -9957.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 98231.42 | 144412.05 | 150186.03 | 250546.05 | 221647.57 | 176490.05 | 117185.09 | 131835.12 | 53526.63 | 63483.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 144618.91 | 98231.42 | 144412.05 | 150186.03 | 250546.05 | 221647.57 | 176490.05 | 117185.09 | 131835.12 | 53526.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 46758.61 | 19088.02 | 33275.97 | 43750.35 | 40584.45 | 46340.2 | 52319.99 | 49665.92 | 57976.7 | 46405.34 |
| 资产减值准备(万) | 1448.46 | 5079.39 | 4828.55 | 498.31 | 8108.56 | 11818.58 | 4298.19 | 4655.81 | 3301.93 | 843.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16614.64 | 14502.31 | 12454.05 | 14546.1 | 12773.32 | 11320.96 | 11095.26 | 13659.21 | 10497.57 | 8542.13 |
| 无形资产摊销(万) | 1265.76 | 1193.04 | 1100.7 | 1042.69 | 1068.64 | 919.98 | 710.77 | 938.95 | 1021.08 | 1016.92 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1074.63 | 1217.51 | 1777.77 | 2164.08 | 1941.1 | 1734.67 | 1997.79 | 1849.32 | 1238.97 | 682.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 26.18 | -3951.8 | 89.19 | 11.17 | 3.32 | -26.04 | 10.54 | 14.06 | 93.78 | 177.7 |
| 固定资产报废损失(万) | 142.08 | 19.12 | 21.39 | 10.52 | 2.83 | 9.93 | 160.26 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 7.81 | 105.59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 13516.77 | 13867.98 | 14364.69 | 14957.69 | 11369.1 | 7297.8 | 5111.78 | 5253.3 | 4980.14 | 5898.97 |
| 投资损失(万) | -46386.26 | -2647.46 | -24281.76 | -2031.88 | 97.25 | -375.03 | -841.91 | -7269.63 | - | -1400 |
| 递延所得税资产减少(万) | -6354.82 | -8076.3 | -933.03 | -3477.61 | 1281.23 | -4323.56 | 2700.09 | -1854.54 | -6553.04 | -927.68 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2011.16 | 229.6 | 137.25 | - | - | - | - | -962.97 | -153.92 | -134.84 |
| 存货的减少(万) | 28266.38 | -27089.14 | 38101.76 | -21701.5 | 53208.19 | -11787.14 | 24112.52 | -1863.03 | -64291.21 | -1292.54 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -89141.06 | 10718.47 | 227762.61 | -54879.75 | -74615.47 | -21190.88 | -12805.89 | -42838.25 | -49603.93 | -30555.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -27748.94 | -52185.5 | -358530.42 | 17089.31 | -33730.22 | -4999.14 | -3550.18 | -19665.59 | 9102.44 | 9375.73 |
| 其他(万) | - | 61.7 | -86.93 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -47824.48 | -32679.28 | -43393.69 | 15517.8 | 22092.29 | 36740.32 | 85319.22 | 1582.56 | -32389.5 | 38632.36 |
| 现金的期末余额(万) | 144618.91 | 98231.42 | 144412.05 | 150186.03 | 250546.05 | 221647.57 | 176490.05 | 117185.09 | 131835.12 | 53526.63 |
| 现金的期初余额(万) | 98231.42 | 144412.05 | 150186.03 | 250546.05 | 221647.57 | 176490.05 | 117185.09 | 131835.12 | 53526.63 | 63483.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 46387.49 | -46180.63 | -5773.97 | -100360.02 | 28898.48 | 45157.52 | 59304.96 | -14650.03 | 78308.48 | -9957.2 |