普莱柯603566核心经营数据 |
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当前股价：13.84，市值：48
亿，动态市盈率PE：47.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-23.01%。 其中，历史营业增长率：11.69%，净利增长率：4.62%； 未来三年预估净利增长率：13.17% （24E:4.54%, 25E:22.37%, 26E:13.32%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 35291.66 | 35291.66 | 32149.6 | 32149.6 | 32149.6 | 32374 | 32374 | 32374 | 16000 | 12000 |
| 净资产(万) | 272387.48 | 279849.9 | 180045.21 | 170964.53 | 165804.25 | 163557 | 156883.98 | 148091.97 | 133721.34 | 68358.65 |
| 总资产(万) | 326220.88 | 338656.88 | 216828.08 | 202880.36 | 190546.05 | 190307.96 | 180511.12 | 173682.56 | 150370.38 | 83772.45 |
| 营业收入(万) | 125269.36 | 122801.65 | 109856.81 | 92851.18 | 66319.47 | 60805.93 | 52989.52 | 58310.2 | 47813.82 | 47568.97 |
| 营业收入增长率(%) | 2.01 | 11.78 | 18.31 | 40.01 | 9.07 | 14.75 | -9.12 | 21.95 | 0.51 | 0.76 |
| 营业成本(万) | 48839.75 | 45734 | 37994.88 | 33124.74 | 25763.91 | 20023.03 | 16783.72 | 16731.21 | 13040.47 | 11914.4 |
| 营业成本增长率(%) | 6.79 | 20.37 | 14.7 | 28.57 | 28.67 | 19.3 | 0.31 | 28.3 | 9.45 | -4.52 |
| 毛利率(%) | 61.01 | 62.76 | 65.41 | 64.32 | 61.15 | 67.07 | 68.33 | 71.31 | 72.73 | 74.95 |
| 三项费用(万) | 45002.79 | 47008.97 | 39187.41 | 29277.44 | 23374.95 | 20972.66 | 27368.57 | 24551.61 | 19907.92 | 19481.85 |
| 费用增长率(%) | -4.27 | 19.96 | 33.85 | 25.25 | 11.45 | -23.37 | 11.47 | 23.33 | 2.19 | 13.01 |
| 费用率(%) | 58.88 | 61 | 54.53 | 49.02 | 57.64 | 51.43 | 75.59 | 59.05 | 57.25 | 54.64 |
| 净利润(万) | 17451.74 | 17411.36 | 24413.74 | 22774.41 | 10924.63 | 13561.48 | 11418.59 | 18800.21 | 14174.22 | 14025.69 |
| 净利润增长率(%) | 0.23 | -28.68 | 7.2 | 108.47 | -19.44 | 18.77 | -39.26 | 32.64 | 1.06 | -13.88 |
| 经营现金流(万) | 28277.72 | 23312.91 | 21253.37 | 26183.16 | 14010.3 | 12627.19 | 14086.2 | 25302.65 | 18708.61 | 15120.66 |
| 现金流增长率(%) | 21.3 | 9.69 | -18.83 | 86.89 | 10.95 | -10.36 | -44.33 | 35.25 | 23.73 | -16.56 |
| 净利润现金比(-) | 1.62 | 1.34 | 0.87 | 1.15 | 1.28 | 0.93 | 1.23 | 1.35 | 1.32 | 1.08 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.32 | 7.57 | 13.91 | 13.53 | 6.63 | 8.46 | 7.49 | 13.34 | 14.03 | 21.8 |
| 生产资本回报率(%) | 13.37 | 14.95 | 30.67 | 37.75 | 19.05 | 69.72 | 23.12 | 40.29 | 32.3 | 40.83 |
| 资本支出(万) | 30498.06 | 35675.73 | 31754.19 | 17713.82 | 8517.62 | 5361.98 | 5928.5 | 7378.91 | 12783.83 | 6446.94 |
| 折旧和摊销(万) | 9234 | 7365 | 5931 | 5121 | 5040 | 4191 | 3736 | 3353 | 3190 | 3100 |
| 归属股东权益(万) | 272387.48 | 279849.9 | 180045.21 | 170964.53 | 165804.25 | 163557 | 156883.98 | 148091.97 | 133721.34 | 68358.65 |
| 股东权益增长率(%) | -2.67 | 55.43 | 5.31 | 3.11 | 1.37 | 4.25 | 5.94 | 10.75 | 95.62 | 13.3 |
| 自由现金流(万) | -3812 | -10899 | -1409 | 10182 | 7447 | 12391 | 9226 | 14774 | 4580 | 10679 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 222.58 | -57.11 | 45.77 |
| 每股股东权益(元) | 7.72 | 7.93 | 5.6 | 5.32 | 5.16 | 5.05 | 4.85 | 4.57 | 8.36 | 5.7 |
| 每股股东收益(元) | 0.49 | 0.49 | 0.76 | 0.71 | 0.34 | 0.42 | 0.35 | 0.58 | 0.89 | 1.17 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABABA | ABBBA | ABABA | ABABA | ABBBA | ACABA | ABABA | ABABA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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