掌阅科技603533现金流量表 |
3819 ℃ |
|
当前股价：25.26，市值：111
亿，动态市盈率PE：-295.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.87%。 其中，历史营业增长率：28.46%，净利增长率：-3.96%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 301195.61 | 265909.53 | 223196.44 | 211596.26 | 201398.66 | 199833.87 | 182928.06 | 126458.87 | 68069.69 | 41855.55 |
| 收到的税费返还(万) | 245.59 | 153.72 | 257.92 | 512.97 | 541.5 | 388.63 | 482.13 | 217.59 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7175.85 | 2893.15 | 2983.18 | 4398.24 | 12088.48 | 4393.61 | 3135.28 | 2717.03 | 395.73 | 146.21 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 308617.05 | 268956.4 | 226437.54 | 216507.47 | 214028.64 | 204616.11 | 186545.48 | 129393.49 | 68465.42 | 42001.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 62088.37 | 66108.33 | 103276.39 | 94157.15 | 111199.07 | 131895.58 | 117498.34 | 73765.2 | 27908.63 | 18063.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 41915.67 | 38912.73 | 35749.25 | 28493.11 | 25815.7 | 22757.47 | 14853.55 | 10799.47 | 7671.41 | 4936.85 |
| 支付的各项税费(万) | 4776.72 | 8426.07 | 9026.63 | 8490.11 | 3949.75 | 3242.37 | 3872.35 | 4068.14 | 2658.32 | 1709.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 165995.36 | 141298.89 | 67973.61 | 53076.99 | 42184.04 | 32384.71 | 27514.17 | 24594.31 | 17883.78 | 9225.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 274776.12 | 254746.01 | 216025.89 | 184217.36 | 183148.56 | 190280.13 | 163738.42 | 113227.13 | 56122.15 | 33935.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 33840.93 | 14210.38 | 10411.65 | 32290.11 | 30880.08 | 14335.97 | 22807.06 | 16166.36 | 12343.27 | 8066.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 41800 | 15000 | 30000 | 27154.06 | 215060 | 106100 | - | 5 | 105500 | 38500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1754.7 | 1152 | 2438.08 | 833.52 | 1213.47 | 477.48 | - | 33.33 | 313.06 | 122.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 679.51 | - | 7.42 | 0.18 | 1.14 | 0.63 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 787.1 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1637.17 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 44234.21 | 16152 | 32445.5 | 29624.93 | 217061.71 | 106578.11 | - | 38.33 | 105813.06 | 38622.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16598.22 | 15258.56 | 7789.97 | 2677.45 | 3670.62 | 6707.7 | 4584.36 | 4464.69 | 3585.9 | 3164.91 |
| 投资所支付的现金(万) | 30365.6 | 1145 | 69669.41 | 87113.28 | 201029.81 | 87234.29 | 74009.32 | 2805 | 105520 | 38500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 2426.7 | - | - | 59.17 | 1041.54 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 46963.82 | 16403.56 | 77459.38 | 89790.74 | 207127.13 | 93941.99 | 78593.68 | 7408.86 | 110147.44 | 41664.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2729.62 | -251.56 | -45013.88 | -60165.81 | 9934.58 | 12636.12 | -78593.68 | -7370.52 | -4334.38 | -3042.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 188.09 | 107520.53 | 112.8 | 3490 | 874.29 | 14357.5 | - | 44826.6 | 500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 188.09 | 1409.39 | - | 3490 | 874.29 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 188.09 | 107520.53 | 112.8 | 3490 | 874.29 | 14357.5 | - | 44826.6 | 500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6588.94 | 1780.64 | 4388.97 | 6030.97 | 4426.77 | 1363.4 | - | - | - | 3200 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 15.97 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 372.66 | 823.48 | 3210.86 | 126.16 | - | 490 | 707.93 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6961.6 | 2604.12 | 7599.83 | 6157.13 | 4426.77 | 1853.4 | 707.93 | - | - | 3200 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6961.6 | -2416.03 | 99920.7 | -6044.33 | -936.77 | -979.11 | 13649.57 | - | 44826.6 | -2700 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 198.34 | -325.29 | -83.27 | -1333.47 | 357.59 | 494.56 | -341.38 | -17.61 | -1.79 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 24348.04 | 11217.51 | 65235.19 | -35253.49 | 40235.48 | 26487.54 | -42478.43 | 8778.23 | 52833.7 | 2324.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 139591.16 | 128373.65 | 63138.46 | 98391.95 | 58156.47 | 31668.93 | 74147.37 | 65369.14 | 12535.43 | 10211.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 163939.2 | 139591.16 | 128373.65 | 63138.46 | 98391.95 | 58156.47 | 31668.93 | 74147.37 | 65369.14 | 12535.43 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3776.19 | 5771.27 | 15234.24 | 25274.16 | 14685 | 13612.59 | 12378.09 | 7720.96 | 2956.63 | 5745.57 |
| 资产减值准备(万) | 548.37 | - | 1155.56 | - | - | 119.57 | 88.62 | 137.07 | -54.96 | 72.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 796.51 | 1010.91 | 1248.25 | 1765.78 | 1739.66 | 1228.31 | 688.82 | 642.32 | 611.41 | 430.39 |
| 无形资产摊销(万) | 10365.39 | 14175.9 | 6902.64 | 1643.2 | 1310.75 | 1370.61 | 2621.1 | 3038.05 | 2584.63 | 1277.18 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 151.97 | 193.79 | 112.35 | 79.53 | 75.06 | 96.57 | 100.35 | 159.02 | 132.58 | 43.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -187.16 | 4.18 | - | - | -0.07 | 6.68 | 2.32 | 18.28 | 0.43 | 0.14 |
| 固定资产报废损失(万) | 14.66 | 7.43 | 1.97 | 1.66 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1549.99 | - | - | - | -3.54 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 198.56 | 540.62 | 124.28 | 60.49 | - | - | - | - | 25.5 | - |
| 投资损失(万) | -1253.38 | -2026.32 | -2100.15 | -3305.25 | -3767.24 | -1244.86 | -472.03 | -11.64 | -313.06 | -122.71 |
| 递延所得税资产减少(万) | 436.83 | 67 | -552.57 | -323.92 | -1172.79 | 11.11 | 46.07 | -79.3 | 7.88 | -10.82 |
| 存货的减少(万) | 3.95 | 37.34 | -14.52 | -63.81 | 872.45 | -2784.63 | -1481.25 | -159.63 | 88.36 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 10897.96 | -9628.71 | -225.32 | -6995.78 | -6061.91 | -10517.3 | -4662.83 | -5584.31 | -2612.68 | -3252.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9194.62 | 3135.68 | -12177.37 | 13840.59 | 22919.75 | 12437.34 | 13497.8 | 10285.54 | 4525.62 | 3210.73 |
| 其他(万) | - | - | 60.53 | 0.4 | 282.96 | - | - | - | 4390.92 | 672.6 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 33840.93 | 14210.38 | 10411.65 | 32290.11 | 30880.08 | 14335.97 | 22807.06 | 16166.36 | 12343.27 | 8066.41 |
| 现金的期末余额(万) | 163939.2 | 139591.16 | 128373.65 | 63138.46 | 98391.95 | 58156.47 | 31668.93 | 74147.37 | 65369.14 | 12535.43 |
| 现金的期初余额(万) | 139591.16 | 128373.65 | 63138.46 | 98391.95 | 58156.47 | 31668.93 | 74147.37 | 65369.14 | 12535.43 | 10211.21 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 24348.04 | 11217.51 | 65235.19 | -35253.49 | 40235.48 | 26487.54 | -42478.43 | 8778.23 | 52833.7 | 2324.22 |