爱玛科技603529核心经营数据 |
1359 ℃ |
|
当前股价：40.6，市值：350
亿，动态市盈率PE：18.64，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.19%，净利增长率：22.35%； 未来三年预估净利增长率：18.87% （24E:14.38%, 25E:21.89%, 26E:20.47%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 86192.5 | 57470 | 40366 | 33866 | 33866 | 33866 | 33866 | 15000 | 15000 | - |
| 净资产(万) | 778007.25 | 673432.17 | 497976.77 | 264784.28 | 204480.91 | 153426.98 | 106230 | 101728.69 | 86452.54 | - |
| 总资产(万) | 1989281.36 | 1847135.52 | 1339694.49 | 955849.67 | 783280.96 | 609865.21 | 554614.95 | 564156.62 | 347896.26 | - |
| 营业收入(万) | 2103612.09 | 2080221.3 | 1539871.09 | 1290458.61 | 1042383.1 | 898977.89 | 779448.69 | 644385.01 | 591225.56 | - |
| 营业收入增长率(%) | 1.12 | 35.09 | 19.33 | 23.8 | 15.95 | 15.34 | 20.96 | 8.99 | - | - |
| 营业成本(万) | 1756286.59 | 1739850.26 | 1359360.6 | 1143122.2 | 899806.11 | 781076.41 | 677736.39 | 535248.37 | 497448.24 | - |
| 营业成本增长率(%) | 0.94 | 27.99 | 18.92 | 27.04 | 15.2 | 15.25 | 26.62 | 7.6 | - | - |
| 毛利率(%) | 16.51 | 16.36 | 11.72 | 11.42 | 13.68 | 13.12 | 13.05 | 16.94 | 15.86 | - |
| 三项费用(万) | 111548.56 | 102009.3 | 86719.99 | 66433.6 | 64388.69 | 60308.6 | 67132.95 | 45064.39 | 52118.47 | - |
| 费用增长率(%) | 9.35 | 17.63 | 30.54 | 3.18 | 6.77 | -10.17 | 48.97 | -13.53 | - | - |
| 费用率(%) | 32.12 | 29.97 | 48.04 | 45.09 | 45.16 | 51.15 | 66 | 41.29 | 55.58 | - |
| 净利润(万) | 189634.7 | 187254.28 | 66772.13 | 60984.08 | 51975.61 | 43025.61 | 26332.4 | 44710.78 | 37454.72 | - |
| 净利润增长率(%) | 1.27 | 180.44 | 9.49 | 17.33 | 20.8 | 63.39 | -41.11 | 19.37 | - | - |
| 经营现金流(万) | 186427.62 | 505145.41 | 209418.74 | 115457.98 | 141366.08 | 72725.68 | 141230.89 | 87339.3 | 102194.95 | - |
| 现金流增长率(%) | -63.09 | 141.21 | 81.38 | -18.33 | 94.38 | -48.51 | 61.7 | -14.54 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.98 | 2.7 | 3.14 | 1.89 | 2.72 | 1.69 | 5.36 | 1.95 | 2.73 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 26.13 | 31.97 | 17.51 | 25.99 | 29.04 | 33.14 | 25.32 | 47.52 | 86.65 | - |
| 生产资本回报率(%) | 56.87 | 86.43 | 31.46 | 37.39 | 44.8 | 146.85 | 111.62 | 185.71 | 47.53 | - |
| 资本支出(万) | 196019.74 | 84228.88 | 65959.21 | 36350.93 | 60590.66 | 90720 | 17866.91 | 29711.02 | 21270.79 | - |
| 折旧和摊销(万) | 35802 | 26217 | 21106 | 17979 | 16580 | 15396 | 11816 | 8912 | 8753 | - |
| 归属股东权益(万) | 771203.82 | 672117.61 | 497482.74 | 262976.14 | 203383.48 | 151140.2 | 104878.28 | 101267.23 | 86395.6 | - |
| 股东权益增长率(%) | 14.74 | 35.1 | 89.17 | 29.3 | 34.57 | 44.11 | 3.57 | 17.21 | - | - |
| 自由现金流(万) | 27894 | 129331 | 21547 | 41481 | 8142 | -32495 | 20226 | 24113 | 24938 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -48.06 | 409.47 | -125.06 | -260.66 | -16.12 | -3.31 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 8.95 | 11.7 | 12.32 | 7.77 | 6.01 | 4.46 | 3.1 | 6.75 | 5.76 | - |
| 每股股东收益(元) | 2.18 | 3.26 | 1.64 | 1.77 | 1.54 | 1.26 | 0.78 | 2.99 | 2.5 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBAA | CAAAA | CBAAA | CBAAA | CBAAA | CBAAA | CBAAA | CBAAA | CBAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | ++- | +-+ | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||