爱慕股份603511核心经营数据 |
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当前股价：13.35，市值：54
亿，动态市盈率PE：24.85，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：2.55%，净利增长率：-9.39%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40812.1 | 40001 | 40001 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | - | - | - |
| 净资产(万) | 454245.44 | 449251.99 | 437917.3 | 345431.26 | 303036.72 | 287561.83 | 264172.93 | - | - | - |
| 总资产(万) | 532496.64 | 512832.32 | 510095.92 | 393866.52 | 353060.67 | 347577.71 | 331357.12 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 342792.51 | 330039.14 | 351883.04 | 336223.25 | 331796.18 | 311857.66 | 294690.83 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 3.86 | -6.21 | 4.66 | 1.33 | 6.39 | 5.83 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 115585.23 | 111361.66 | 114173.37 | 111079.67 | 97103.35 | 86516.86 | 77150.06 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 3.79 | -2.46 | 2.79 | 14.39 | 12.24 | 12.14 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 66.28 | 66.26 | 67.55 | 66.96 | 70.73 | 72.26 | 73.82 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 180976.13 | 182097.83 | 185981.53 | 167627.41 | 182658.08 | 162049.01 | 138614.63 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -0.62 | -2.09 | 10.95 | -8.23 | 12.72 | 16.91 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 79.65 | 83.27 | 78.24 | 74.45 | 77.83 | 71.91 | 63.72 | - | - | - |
| 净利润(万) | 30881.56 | 20453.95 | 34556.35 | 44395.46 | 33432.51 | 44900.34 | 55625.65 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 50.98 | -40.81 | -22.16 | 32.79 | -25.54 | -19.28 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 90959.45 | 67454.94 | 32662.25 | 73822.34 | 24405.37 | 32841.45 | 61393.15 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 34.84 | 106.52 | -55.76 | 202.48 | -25.69 | -46.51 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2.95 | 3.3 | 0.95 | 1.66 | 0.73 | 0.73 | 1.1 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.84 | 4.61 | 8.82 | 13.69 | 11.32 | 16.28 | 42.11 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 33.73 | 21.46 | 40.81 | 53.12 | 327.4 | 539.11 | 922.95 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 19196.06 | 23204.79 | 16161.87 | 12159.57 | 37679.24 | 33378.35 | 13231.5 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 16011 | 17565 | 16293 | 17193 | - | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 452046.75 | 448151.59 | 437115.17 | 344708.32 | 302449.68 | 286916.48 | 258364.41 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 0.87 | 2.52 | 26.81 | 13.97 | 5.41 | 11.05 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 27383 | 14868 | 34608 | 49475 | -4178 | 11557 | 42013 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | -1284.18 | -136.15 | -72.49 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 11.08 | 11.2 | 10.93 | 9.58 | 8.4 | 7.97 | 7.18 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.75 | 0.51 | 0.86 | 1.23 | 0.93 | 1.25 | 1.53 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACABA | ACACA | ACBBA | ACABA | ACBBA | ACBAA | ABAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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