勘设股份603458现金流量表 |
4462 ℃ |
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当前股价：6.43，市值：20
亿，动态市盈率PE：-17.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-56.8%。 其中，历史营业增长率：8.99%，净利增长率：5.98%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 243514.62 | 219717.88 | 236754.32 | 221500 | 158656.57 | 172441.99 | 152770.26 | 161563.25 | 124738.26 | 131582.95 |
| 收到的税费返还(万) | 136.01 | 330.06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 46742.76 | 29249.71 | 24070.26 | 26555.75 | 12835.37 | 17919.63 | 14194.85 | 17319.34 | 10092.89 | 19641.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 290393.38 | 249297.64 | 260824.59 | 248055.75 | 171491.93 | 190361.62 | 166965.11 | 178882.59 | 134831.15 | 151224.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 128412.21 | 117778.59 | 133493.24 | 112562.22 | 81246.08 | 78966.57 | 60428.54 | 80163.76 | 63995.34 | 64948.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 60729.3 | 60224.54 | 64870.81 | 62364.74 | 65785.92 | 65617.02 | 54393.74 | 34890.56 | 36064.21 | 30891.24 |
| 支付的各项税费(万) | 11214.47 | 19398.1 | 24310.2 | 19446.34 | 18186.78 | 14928.05 | 16449.68 | 12524.35 | 14864.75 | 9027.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 46053.09 | 30265.29 | 24161.94 | 28643.37 | 37126.43 | 42244.41 | 28155.69 | 20428.01 | 15269.89 | 18135.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 246409.07 | 227666.52 | 246836.2 | 223016.67 | 202345.22 | 201756.06 | 159427.65 | 148006.69 | 130194.18 | 123002.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 43984.31 | 21631.13 | 13988.39 | 25039.09 | -30853.29 | -11394.44 | 7537.46 | 30875.91 | 4636.97 | 28221.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 160346.68 | 53467.51 | 44474.98 | 21724.44 | 15800 | 60600 | 33000 | 1000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2667.19 | 937.14 | 2125.49 | 1563.45 | 202.67 | 551.81 | 123.3 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 84.71 | 80.65 | 88.8 | 43.63 | 22.51 | 16.11 | 13.91 | 20.66 | 714.72 | 60.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 630.93 | - | - | - | 17325.81 | - | 13499.09 | 2297.15 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 163098.58 | 54485.3 | 47320.2 | 23331.51 | 16025.18 | 61167.92 | 50463.02 | 1020.66 | 14213.81 | 2358.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3382.07 | 3759.28 | 2897.2 | 3174.62 | 6366.27 | 11057.91 | 7391.33 | 4925.34 | 10452.16 | 6960.09 |
| 投资所支付的现金(万) | 155587.53 | 54188.34 | 26109.84 | 48509.79 | 61985.95 | 46046.27 | 57123.55 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1350 | 2271.42 | 3585.4 | 1649.56 | - | - | - | 5748.38 | 333 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10697.44 | 8173.5 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 158969.6 | 59297.62 | 31278.46 | 55269.81 | 70001.77 | 57104.18 | 64514.88 | 4925.34 | 26897.98 | 15466.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 4128.98 | -4812.32 | 16041.74 | -31938.3 | -53976.59 | 4063.74 | -14051.86 | -3904.69 | -12684.17 | -13108.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 234.36 | - | 2937 | 4266.9 | 85887.36 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 234.36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 149345.04 | 150533.01 | 193604.94 | 111530 | 118000 | 15000 | 36000 | 52586.8 | 68413.2 | 45000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 3030 | - | - | - | 14505.69 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 149345.04 | 150533.01 | 193839.3 | 111530 | 123967 | 19266.9 | 121887.36 | 52586.8 | 82918.89 | 45000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 187538.74 | 161358.01 | 159012.1 | 73140 | 28000 | 2000 | 82586.8 | 61413.2 | 65000 | 42000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11107.46 | 18377.98 | 23267.34 | 18344.13 | 13050.32 | 10328.25 | 4516.59 | 5837.67 | 6596.96 | 6114.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1765.25 | 871.14 | 11074.25 | 6601.18 | - | 45.56 | 982.34 | 1307.2 | 2000 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 200411.44 | 180607.13 | 193353.69 | 98085.3 | 41050.32 | 12373.81 | 88085.72 | 68558.07 | 73596.96 | 48114.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -51066.41 | -30074.13 | 485.61 | 13444.7 | 82916.68 | 6893.09 | 33801.64 | -15971.27 | 9321.93 | -3114.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -4.76 | 3.19 | -65.65 | -21.53 | -48.94 | -6.17 | -1.74 | 0.07 | -1.52 | -1.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2957.87 | -13252.12 | 30450.09 | 6523.96 | -1962.15 | -443.79 | 27285.51 | 11000.01 | 1273.2 | 11997.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 90224.26 | 103476.39 | 73026.29 | 66502.34 | 68464.48 | 68908.27 | 41622.76 | 30622.75 | 29349.55 | 17352.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 87266.39 | 90224.26 | 103476.39 | 73026.29 | 66502.34 | 68464.48 | 68908.27 | 41622.76 | 30622.75 | 29349.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5462.33 | 17981.67 | 35114.93 | 51664.94 | 43251.35 | 35288.63 | 32944.88 | 16058.92 | 10663.14 | 15080.96 |
| 资产减值准备(万) | 7689.96 | 3188.3 | 9197.76 | 297.15 | 16212.22 | 15311.94 | 14239.63 | 9978.76 | 7489.48 | 5555.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4619.67 | 4739.42 | 4779.64 | 4389.72 | 4389.27 | 3541.63 | 3289.52 | 3042.91 | 3294.14 | 3059 |
| 无形资产摊销(万) | 235.44 | 434.61 | 801.18 | 894.82 | 788.71 | 435.61 | 282.93 | 179.03 | 212.92 | 156.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 301.02 | 339.24 | 407.4 | 409.74 | 336.87 | 291.85 | 88.49 | 149.97 | 49.26 | 42.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 4.28 | -43.07 | 49.51 | 23.25 | -23.35 | 7.54 | -0.79 | 22.24 | -524.4 | 8.55 |
| 固定资产报废损失(万) | 36.37 | 20.4 | 6.34 | 10.77 | 121.92 | 4.17 | 3.45 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -102.84 | -1210.51 | 156.25 | 109.53 | -252.65 | -0.35 | -0.27 | -1.23 | 0.53 | -0.08 |
| 财务费用(万) | 5891.1 | 7436.33 | 7593.19 | 5943.23 | 2498.67 | 396.13 | 1723.18 | 2864.74 | 3983.08 | 3321.05 |
| 投资损失(万) | -5228.3 | -1458 | -3336.25 | -2225.37 | 245.69 | -411.01 | 74.36 | 250.69 | 109.56 | 4.39 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4085.48 | -2513.48 | -3499.58 | -3199.89 | -2374.18 | -2432.45 | -2202.85 | -1844.26 | -1279.02 | -872.87 |
| 递延所得税负债增加(万) | 62.08 | 228 | 39.06 | 27.12 | 62.74 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2404.32 | -4815.28 | 6792.76 | 17835.25 | -34346.92 | 2026.93 | -9278.54 | 2634.42 | -2222.3 | -2866.69 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 34417.7 | -19137.04 | -83059.83 | -97131.9 | -95879.43 | -73385.34 | -58383.67 | 4478.94 | -30812.08 | -13534.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -31486.47 | 2228.54 | 17179.41 | 27357.59 | 32722.99 | 7236.34 | 24757.14 | -6939.23 | 13672.66 | 18267.61 |
| 其他(万) | - | -930.3 | 1127.05 | 1924.96 | 1392.79 | 293.94 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 43984.31 | 21631.13 | 13988.39 | 25039.09 | -30853.29 | -11394.44 | 7537.46 | 30875.91 | 4636.97 | 28221.44 |
| 现金的期末余额(万) | 87266.39 | 90224.26 | 103476.39 | 73026.29 | 66502.34 | 68464.48 | 68908.27 | 41622.76 | 30622.75 | 29349.55 |
| 现金的期初余额(万) | 90224.26 | 103476.39 | 73026.29 | 66502.34 | 68464.48 | 68908.27 | 41622.76 | 30622.75 | 29349.55 | 17352.5 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2957.87 | -13252.12 | 30450.09 | 6523.96 | -1962.15 | -443.79 | 27285.51 | 11000.01 | 1273.2 | 11997.04 |