勘设股份603458核心经营数据 |
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当前股价：6.43，市值：20
亿，动态市盈率PE：-17.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-56.8%。 其中，历史营业增长率：8.99%，净利增长率：5.98%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 31131.98 | 31380.41 | 31380.41 | 24143.79 | 18589.06 | 12613.15 | 12415.15 | 9311.36 | 9311.36 | 9311.36 |
| 净资产(万) | 342179.16 | 343168.95 | 336378.59 | 305839.81 | 263686.18 | 222879.8 | 195830.25 | 81146.9 | 68697.02 | 60234.55 |
| 总资产(万) | 682810.74 | 750103.72 | 763643.91 | 692121.89 | 595262.51 | 397288.79 | 346344.79 | 253729.31 | 259709.85 | 231452.59 |
| 营业收入(万) | 202092.95 | 215562.9 | 303943.15 | 279783.93 | 256330.84 | 215157.62 | 192687.4 | 158604.14 | 153143.2 | 154953.74 |
| 营业收入增长率(%) | -6.25 | -29.08 | 8.63 | 9.15 | 19.14 | 11.66 | 21.49 | 3.57 | -1.17 | 19.57 |
| 营业成本(万) | 137389.06 | 142699.87 | 192595.07 | 162532.33 | 154951.49 | 129730.98 | 113672.14 | 105455.08 | 111951.69 | 106681.58 |
| 营业成本增长率(%) | -3.72 | -25.91 | 18.5 | 4.89 | 19.44 | 14.13 | 7.79 | -5.8 | 4.94 | 26.23 |
| 毛利率(%) | 32.02 | 33.8 | 36.63 | 41.91 | 39.55 | 39.7 | 41.01 | 33.51 | 26.9 | 31.15 |
| 三项费用(万) | 29601.13 | 31122.39 | 35796.61 | 33749.74 | 27100.66 | 23665.06 | 25916.64 | 21945.89 | 19234.04 | 21903.72 |
| 费用增长率(%) | -4.89 | -13.06 | 6.06 | 24.53 | 14.52 | -8.69 | 18.09 | 14.1 | -12.19 | 28.41 |
| 费用率(%) | 45.75 | 42.71 | 32.15 | 28.78 | 26.73 | 27.7 | 32.8 | 41.29 | 46.69 | 45.38 |
| 净利润(万) | 5462.33 | 17981.67 | 35114.93 | 51664.94 | 43251.35 | 35288.63 | 32944.88 | 16058.92 | 10663.14 | 15080.96 |
| 净利润增长率(%) | -69.62 | -48.79 | -32.03 | 19.45 | 22.56 | 7.11 | 105.15 | 50.6 | -29.29 | -6.05 |
| 经营现金流(万) | 43984.31 | 21631.13 | 13988.39 | 25039.09 | -30853.29 | -11394.44 | 7537.46 | 30875.91 | 4636.97 | 28221.44 |
| 现金流增长率(%) | 103.34 | 54.64 | -44.13 | -181.16 | 170.77 | -251.17 | -75.59 | 565.86 | -83.57 | 64.53 |
| 净利润现金比(-) | 8.05 | 1.2 | 0.4 | 0.48 | -0.71 | -0.32 | 0.23 | 1.92 | 0.43 | 1.87 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.59 | 5.29 | 10.94 | 18.14 | 17.78 | 16.86 | 23.79 | 21.43 | 16.54 | 28.23 |
| 生产资本回报率(%) | 13.51 | 47.02 | 96.59 | 138.02 | 108.38 | 88 | 96.02 | 54.41 | 35.97 | 42.51 |
| 资本支出(万) | 3382.07 | 3759.28 | 2897.2 | 3174.62 | 6366.27 | 11057.91 | 7391.33 | 4925.34 | 10452.16 | 6960.09 |
| 折旧和摊销(万) | 5156 | 5513 | 5988 | 5694 | 5515 | 4269 | 3661 | 3372 | 3556 | 3258 |
| 归属股东权益(万) | 335397.13 | 336191.4 | 330369.18 | 303617.96 | 262745.62 | 222879.8 | 195830.25 | 81146.9 | 68697.02 | 60234.55 |
| 股东权益增长率(%) | -0.24 | 1.76 | 8.81 | 15.56 | 17.89 | 13.81 | 141.33 | 18.12 | 14.05 | 29.18 |
| 自由现金流(万) | 7433 | 18767 | 37391 | 53878 | 42185 | 28500 | 29215 | 14506 | 3767 | 11379 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 101.4 | 285.08 | -66.9 | -226.6 |
| 每股股东权益(元) | 10.77 | 10.71 | 10.53 | 12.58 | 14.13 | 17.67 | 15.77 | 8.71 | 7.38 | 6.47 |
| 每股股东收益(元) | 0.18 | 0.54 | 1.09 | 2.13 | 2.32 | 2.8 | 2.65 | 1.72 | 1.15 | 1.62 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBACA | BBBBA | AABAA | BACAA | BACAA | ABBAA | BBAAA | BBBAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +++ | +-+ | --+ | -++ | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 |
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