三力制药603439现金流量表 |
3619 ℃ |
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当前股价：12.17，市值：50
亿，动态市盈率PE：102.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-29%。 其中，历史营业增长率：21.83%，净利增长率：7.52%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 203074.55 | 160383.56 | 129803.43 | 100378.69 | 65545.88 | 91108.25 | 75111.49 | 61016.15 | 50471.77 |
| 收到的税费返还(万) | - | 364.07 | 443.31 | 19.66 | 3.38 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3791.52 | 5720.61 | 1981.21 | 2197.94 | 816.76 | 665.52 | 1408.8 | 2161.09 | 1779.08 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 207230.14 | 166547.48 | 131804.3 | 102580.01 | 66362.64 | 91773.77 | 76520.29 | 63177.23 | 52250.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 57208.24 | 34875.33 | 29582.49 | 23701.92 | 19906.61 | 26560.47 | 19732.69 | 14279.72 | 14411.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 30672.65 | 21748.8 | 15753.87 | 9281.89 | 4406.94 | 2724.99 | 2132.1 | 1826.64 | 1279.48 |
| 支付的各项税费(万) | - | 21444.21 | 17974.58 | 11623.52 | 10031.27 | 6452.32 | 9416.93 | 12225.18 | 9420.82 | 8076.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 87197.78 | 64278.63 | 45515.83 | 44061.19 | 29272.04 | 41447.57 | 34895.67 | 31903.49 | 24973.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 196522.88 | 138877.34 | 102475.71 | 87076.27 | 60037.91 | 80149.95 | 68985.64 | 57430.67 | 48740.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 10707.26 | 27670.14 | 29328.59 | 15503.75 | 6324.73 | 11623.82 | 7534.65 | 5746.56 | 3509.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 4870 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 161.16 | 145.27 | 191.94 | 1591.83 | 79.87 | - | - | 78.21 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 54.86 | 204.76 | 17.67 | 5 | - | 191.75 | 9 | - | 36.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 64.91 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 19000 | 22149.8 | 9800 | 32200 | 23000 | - | - | 22000 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 19216.03 | 22499.83 | 10074.52 | 38666.83 | 23079.87 | 191.75 | 9 | 22078.21 | 36.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 4519.81 | 10873.47 | 11990.59 | 2607.73 | 5170.78 | 801.06 | 178.49 | 717.31 | 1235.97 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 8866.07 | 1000 | - | - | 11190 | - | 4590 | 280 | 297.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 54303.78 | 16003.56 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 16130 | 17700.69 | 8736.38 | 34000 | 36000 | - | - | 22000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 29515.88 | 83877.95 | 36730.53 | 36607.73 | 52360.78 | 801.06 | 4768.49 | 22997.31 | 1533.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -10299.86 | -61378.12 | -26656.01 | 2059.1 | -29280.92 | -609.31 | -4759.49 | -919.1 | -1497.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 6342.5 | 12000 | 380 | 2875 | 26150.84 | - | - | - | 20913.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2420 | 12000 | 380 | 220 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 35121.87 | 50400 | 20500 | 20000 | 30000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 41464.37 | 62400 | 20880 | 22875 | 56450.84 | - | - | - | 20913.75 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 29985 | 20500 | 20000 | 20000 | 10000 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 10404.42 | 5091.97 | 892.48 | 11021.1 | 262.21 | - | 7038.38 | 4486.15 | 6408.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 11135.07 | 3044.96 | - | - | 2188.86 | 196 | 640 | 22.83 | 657.9 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 51524.5 | 28636.93 | 20892.48 | 31021.1 | 12451.07 | 196 | 7678.38 | 4508.98 | 7066.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -10060.13 | 33763.07 | -12.48 | -8146.1 | 43999.77 | -196 | -7678.38 | -4508.98 | 13847.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -9652.72 | 55.09 | 2660.1 | 9416.75 | 21043.59 | 10818.51 | -4903.22 | 318.49 | 15859.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 57137.02 | 57081.93 | 54421.83 | 45005.07 | 23961.49 | 13142.98 | 18046.2 | 17727.71 | 1868.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 47484.3 | 57137.02 | 57081.93 | 54421.83 | 45005.07 | 23961.49 | 13142.98 | 18046.2 | 17727.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 27983.75 | 29486.96 | 19193.85 | 14860.1 | 9395.11 | 13306.98 | 11048.05 | 8762.82 | 7487.97 |
| 资产减值准备(万) | - | 299.11 | 167.74 | 9.2 | 6.63 | - | - | 119.82 | 135.18 | 292.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5572.06 | 2260.69 | 1311.46 | 1034.56 | 774.8 | 727.74 | 736.03 | 709.28 | 673.64 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1910.04 | 1381.74 | 270.69 | 82.93 | 36.54 | 26.13 | 24.72 | 24.33 | 24.33 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 29.36 | 69.36 | 165.52 | 4.12 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 17.24 | -58.9 | 8.89 | 14.89 | - | 155.01 | 2.87 | - | 80.94 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 57.26 | 4.9 | 10.4 | 0.66 | - | - | 20.96 | 1.09 | 0.39 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -14.51 | - | 8.89 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2237.51 | 896.43 | 524.03 | 833.99 | 262.21 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -181.26 | -5516.1 | -1104.93 | -1787.11 | -214.83 | -59.25 | -71.26 | -74.18 | 1.54 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -408.27 | -241.43 | -177.1 | -36.39 | -8.14 | -76.49 | -60.54 | -23.08 | -121.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -337.87 | -174.65 | 173.04 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -14798.82 | -705.94 | -945.47 | -4112.57 | 583.24 | -146.22 | -777.09 | 1427.44 | 64.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -29555.72 | -12406.55 | -7955.49 | -8303.73 | -3394.87 | -4822.51 | -522.23 | -5732.1 | -5078.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 16769.22 | 11901.98 | 16124.13 | 12724.29 | -1227.36 | 2440.2 | -3278.68 | 515.79 | 84.23 |
| 其他(万) | - | 14.77 | 413.5 | 630.14 | 75.67 | - | - | 292 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 10707.26 | 27670.14 | 29328.59 | 15503.75 | 6324.73 | 11623.82 | 7534.65 | 5746.56 | 3509.93 |
| 现金的期末余额(万) | - | 47484.3 | 57137.02 | 57081.93 | 54421.83 | 45005.07 | 23961.49 | 13142.98 | 18046.2 | 17727.71 |
| 现金的期初余额(万) | - | 57137.02 | 57081.93 | 54421.83 | 45005.07 | 23961.49 | 13142.98 | 18046.2 | 17727.71 | 1868.16 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -9652.72 | 55.09 | 2660.1 | 9416.75 | 21043.59 | 10818.51 | -4903.22 | 318.49 | 15859.56 |