鼎信通讯603421现金流量表 |
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当前股价：8.32，市值：54
亿，动态市盈率PE：-9.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-52.61%。 其中，历史营业增长率：14.5%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 331301.34 | 368090.38 | 326211.41 | 267428.02 | 192892.68 | 169502.12 | 160386.87 | 138624 | 136733.7 |
| 收到的税费返还(万) | - | 4988.73 | 10377.54 | 11744.3 | 8005.16 | 6883.09 | 14006.33 | 12600.62 | 7676.06 | 8965.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3174.57 | 5278.15 | 3904.74 | 7689 | 6063.8 | 6628.4 | 6416.11 | 4635.34 | 370.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 339464.64 | 383746.07 | 341860.45 | 283122.17 | 205839.56 | 190136.84 | 179403.6 | 150935.4 | 146070.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 168946.9 | 188188.55 | 230554.53 | 121994.97 | 83280.35 | 78589.64 | 65348.5 | 64742.38 | 41094.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 100886.59 | 101701.72 | 86583.58 | 74144.15 | 59424.66 | 56614.72 | 49756.34 | 43310.56 | 36559.04 |
| 支付的各项税费(万) | - | 16690.46 | 20106.25 | 17656.3 | 11610.48 | 12820.46 | 13260.31 | 16451.41 | 18722.2 | 21511 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 29606.47 | 44880.32 | 35492.02 | 36767.11 | 36892.14 | 32480.82 | 32664.6 | 26990.6 | 18330.72 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 316130.43 | 354876.85 | 370286.43 | 244516.7 | 192417.61 | 180945.49 | 164220.85 | 153765.75 | 117495.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 23334.22 | 28869.22 | -28425.98 | 38605.47 | 13421.95 | 9191.35 | 15182.75 | -2830.35 | 28574.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 15000 | - | 5000 | 75100 | 67186 | 141110 | 75885 | 159700 | 40000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 32.56 | - | 46.09 | 83.84 | 153.49 | 754.72 | 283.67 | 978.72 | 98.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 146.41 | 176.22 | 88.5 | 58.14 | 257.5 | 100.81 | 122.15 | 155.2 | 13.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 2551.8 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 20000 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 15178.97 | 176.22 | 5134.58 | 75241.98 | 67596.99 | 144517.33 | 76290.82 | 180833.92 | 40112.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 2685.47 | 8436.28 | 19980.73 | 15805.37 | 20282.25 | 24769.51 | 33427.16 | 67916.87 | 22171.29 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 15000 | - | 5000 | 75100 | 67186 | 102215 | 127542.06 | 102700 | 88200 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 17685.47 | 8436.28 | 24980.73 | 90905.37 | 87468.25 | 126984.51 | 160969.23 | 170616.87 | 110371.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2506.5 | -8260.06 | -19846.14 | -15663.39 | -19871.26 | 17532.83 | -84678.4 | 10217.05 | -70258.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 52000 | - | - | - | 58930.12 | 15509.73 | 57336 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 490 | 589.2 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 10000 | 37000 | - | 4500 | 5599.57 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 10000 | 37000 | 52000 | 4500 | 5599.57 | 50 | 58930.12 | 15509.73 | 57336 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 31280 | 13130 | 2550 | 5601.03 | - | 1222.8 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 6669.84 | 6205.09 | 6210.02 | 5537 | 4893.58 | 6161.41 | 9302.91 | 9361.44 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 813.4 | 1000.16 | 859.7 | 5669.21 | 276.14 | 1369.9 | 159.34 | 8899.31 | 663 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 38763.24 | 20335.25 | 9619.72 | 16807.24 | 5169.72 | 8754.11 | 9462.25 | 18260.75 | 663 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -28763.24 | 16664.75 | 42380.28 | -12307.24 | 429.85 | -8704.11 | 49467.87 | -2751.02 | 56673 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -7935.52 | 37273.92 | -5891.85 | 10634.85 | -6019.45 | 18020.06 | -20027.79 | 4635.68 | 14988.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 64682.97 | 27409.05 | 33300.9 | 22666.05 | 28685.5 | 10665.44 | 30693.22 | 26057.55 | 11068.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 56747.45 | 64682.97 | 27409.05 | 33300.9 | 22666.05 | 28685.5 | 10665.44 | 30693.22 | 26057.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -24238.69 | 13122.02 | 11868.06 | 15662.55 | 18105.73 | 16195.17 | 20392.68 | 30668.95 | 31591.18 |
| 资产减值准备(万) | - | 19120.27 | 36.36 | 7923.18 | 141.52 | -579.7 | 406.82 | 1230.62 | 874.88 | 254.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 14775.99 | 13797.29 | 13397.61 | 14324.31 | 12519.96 | 9377.11 | 5952.78 | 3698.03 | 3625.45 |
| 无形资产摊销(万) | - | 533.94 | 729.22 | 534.69 | 679.17 | 641.56 | 538.39 | 530.49 | 295.64 | 630.85 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2457.7 | 3308.85 | 786.9 | 155.8 | 134.67 | 36.89 | 171.48 | 2519.1 | 331.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -41.38 | 111.93 | -50.64 | -68.26 | -145.83 | -60.66 | 12.41 | 2.87 | -4.77 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 18.29 | 5.35 | 8.2 | 23.41 | - | 4.29 | 0.05 | 11.74 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 85.37 | 41.2 | -39.21 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2745.11 | 2651.89 | 1586.14 | 258.83 | 30.06 | -943.24 | 1174.87 | - | - |
| 投资损失(万) | - | -32.56 | - | -253.22 | -83.84 | -153.49 | -1226.75 | -283.67 | -854.46 | -267.54 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -964.12 | 239.83 | 266.63 | -998.54 | 239.58 | 1234.21 | -1135.39 | -187.22 | 59.18 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -709.74 | 1627.04 | -765.07 | 1367.14 | 1085.13 | 217.3 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 28829.22 | -822.41 | -50074.34 | -15556.71 | -20271.66 | -11522.25 | -11598.6 | -27350.77 | -7995.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 48472.28 | 11238.51 | -17464.27 | -46628.43 | -45700.3 | -21000.14 | -10058.26 | -21151.1 | -30766.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -73634.2 | -18050 | 1553.45 | 68214.23 | 48090.09 | 14664.33 | 4745.34 | 5534.97 | 31115.2 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -736.8 | -1421.58 | 1269.89 | 4047.95 | 3107.03 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 23334.22 | 28869.22 | -28425.98 | 38605.47 | 13421.95 | 9191.35 | 15182.75 | -2830.35 | 28574.79 |
| 现金的期末余额(万) | - | 56747.45 | 64682.97 | 27409.05 | 33300.9 | 22666.05 | 28685.5 | 10665.44 | 30693.22 | 26057.55 |
| 现金的期初余额(万) | - | 64682.97 | 27409.05 | 33300.9 | 22666.05 | 28685.5 | 10665.44 | 30693.22 | 26057.55 | 11068.72 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -7935.52 | 37273.92 | -5891.85 | 10634.85 | -6019.45 | 18020.06 | -20027.79 | 4635.68 | 14988.83 |