信捷电气603416核心经营数据 |
6163 ℃ |
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当前股价：64.11，市值：101
亿，动态市盈率PE：38.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-9.73%。 其中，历史营业增长率：18.93%，净利增长率：13.92%； 未来三年预估净利增长率：15.24% （26E:11.40%, 27E:20.28%, 28E:14.21%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 14056 | 14056 | 14056 | 14056 | 14056 | 14056 | 14056 | 14056 | 10040 |
| 净资产(万) | - | 229906.34 | 213725.89 | 196347.29 | 177708.89 | 151229.1 | 120300.6 | 106020.12 | 93126.35 | 82543.75 |
| 总资产(万) | - | 321580.26 | 288036.55 | 269376.17 | 240231.67 | 221671.49 | 146269.07 | 120643.09 | 112775.3 | 92477.75 |
| 营业收入(万) | - | 170827.31 | 150505.08 | 133509.88 | 129933.32 | 113439.24 | 64964.16 | 59038.02 | 48357.34 | 35347 |
| 营业收入增长率(%) | - | 13.5 | 12.73 | 2.75 | 14.54 | 74.62 | 10.04 | 22.09 | 36.81 | 16.82 |
| 营业成本(万) | - | 106383.31 | 96606.04 | 83675.65 | 77484.39 | 63757.27 | 38649.45 | 35588.55 | 27390.94 | 19173.53 |
| 营业成本增长率(%) | - | 10.12 | 15.45 | 7.99 | 21.53 | 64.96 | 8.6 | 29.93 | 42.86 | 14.84 |
| 毛利率(%) | - | 37.72 | 35.81 | 37.33 | 40.37 | 43.8 | 40.51 | 39.72 | 43.36 | 45.76 |
| 三项费用(万) | - | 27661.54 | 21000.33 | 17269.37 | 12555.81 | 8224.41 | 6443.25 | 5323.07 | 8280.42 | 5852.89 |
| 费用增长率(%) | - | 31.72 | 21.6 | 37.54 | 52.67 | 27.64 | 21.04 | -35.71 | 41.48 | 17.4 |
| 费用率(%) | - | 42.92 | 38.96 | 34.65 | 23.94 | 16.55 | 24.49 | 22.7 | 39.49 | 36.19 |
| 净利润(万) | - | 22855.33 | 19912.03 | 22199.68 | 30358.34 | 33161.93 | 16342.35 | 14862.95 | 12381.58 | 10019.87 |
| 净利润增长率(%) | - | 14.78 | -10.3 | -26.87 | -8.45 | 102.92 | 9.95 | 20.04 | 23.57 | 23.24 |
| 经营现金流(万) | - | 12770.59 | 19790.6 | 17936.89 | 17843.14 | 20669.73 | 12700.8 | 6415.63 | 10983.08 | 9554.77 |
| 现金流增长率(%) | - | -35.47 | 10.33 | 0.53 | -13.68 | 62.74 | 97.97 | -41.59 | 14.95 | 26.21 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.56 | 0.99 | 0.81 | 0.59 | 0.62 | 0.78 | 0.43 | 0.89 | 0.95 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 10.3 | 9.71 | 11.87 | 18.46 | 24.43 | 14.44 | 14.93 | 14.1 | 17.36 |
| 生产资本回报率(%) | - | 44.43 | 38.47 | 48.09 | 76.97 | 110.86 | 68.57 | 114.2 | 110.61 | 124.05 |
| 资本支出(万) | - | 4218.08 | 13731.57 | 6120.89 | 6444.51 | 4671.86 | 7887.48 | 2922.83 | 5978.35 | 566.34 |
| 折旧和摊销(万) | - | 4716 | 4193 | 3529 | 2054 | 1396 | 1166 | 979 | 760 | 545 |
| 归属股东权益(万) | - | 229697.81 | 213517.99 | 196149.5 | 177596.74 | 151190 | 120224.39 | 105981.7 | 93113.06 | 82531.95 |
| 股东权益增长率(%) | - | 7.58 | 8.85 | 10.45 | 17.47 | 25.76 | 13.44 | 13.82 | 12.82 | 151.05 |
| 自由现金流(万) | - | 23353 | 10363 | 19612 | 25970 | 29892 | 9624 | 12919 | 7163 | 9998 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.99 |
| 每股股东权益(元) | - | 16.34 | 15.19 | 13.95 | 12.63 | 10.76 | 8.55 | 7.54 | 6.62 | 8.22 |
| 每股股东收益(元) | - | 1.63 | 1.42 | 1.58 | 2.16 | 2.36 | 1.16 | 1.06 | 0.88 | 1 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBBBA | BBBBA | AABAA | AABAA | AABBA | BABBA | ABBBA | ABBAA | |
| 经营分析 | 2025： 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | |
| 现金流分析 | 2025： 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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