辰欣药业603367现金流量表 |
4832 ℃ |
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当前股价：14.01，市值：63
亿，动态市盈率PE：11.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：19.79%。 其中，历史营业增长率：9.32%，净利增长率：6.79%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 375542.81 | 338346.29 | 321153.64 | 319805.31 | 361126.73 | 346490.01 | 214955.37 | 171883.42 | 141092.68 | 124037.37 |
| 收到的税费返还(万) | 128.47 | 606.96 | 192.37 | - | 99.16 | - | - | - | 135.61 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10579 | 9521.66 | 10514.55 | 15636.97 | 6959.56 | 4005.15 | 5378.27 | 2007.64 | 2289.28 | 1521.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 386250.29 | 348474.91 | 331860.56 | 335442.28 | 368185.45 | 350495.16 | 220333.65 | 173891.06 | 143517.57 | 125559.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 102970.66 | 98950.65 | 84998.75 | 85024.23 | 106326.44 | 107669.15 | 46087.95 | 42758.59 | 36234.17 | 39790.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 43332.32 | 38171.66 | 35654.75 | 29401.82 | 27449.7 | 24131.54 | 22520.28 | 19438.97 | 20939.44 | 17669.6 |
| 支付的各项税费(万) | 43431.73 | 36318.6 | 39291.36 | 28466.04 | 41233.79 | 47759.28 | 36780.62 | 29856.03 | 22330.76 | 20354.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 151391.5 | 149199.44 | 148555.89 | 149449.47 | 175049.13 | 130267.61 | 70984.03 | 52640.26 | 37388.82 | 44990.11 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 341126.21 | 322640.35 | 308500.75 | 292341.56 | 350059.06 | 309827.58 | 176372.89 | 144693.85 | 116893.19 | 122805.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 45124.08 | 25834.56 | 23359.81 | 43100.72 | 18126.38 | 40667.58 | 43960.76 | 29197.21 | 26624.39 | 2753.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 89.52 | 3811.19 | - | 530.4 | - | - | - | 1020 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4676.74 | 3623.14 | 8451.48 | 23805.33 | 8433.14 | - | - | 67.8 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 76.23 | 0.9 | 49.17 | 122.38 | 8 | 143.99 | 22.7 | 44.87 | 237.96 | 44.94 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 239634.35 | 266019.54 | 446658.29 | 621329.16 | 616606.94 | 5321 | 5176.7 | 1703.56 | 1122.02 | 2320.3 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 244387.31 | 269733.1 | 458970.12 | 645256.87 | 625578.48 | 5464.99 | 5199.4 | 1816.24 | 2379.98 | 2365.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1770.88 | 3519.23 | 5101.83 | 20226.64 | 10337.34 | 4035.57 | 2397.75 | 4244.55 | 1908.53 | 4868.23 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 80 | - | - | - | 416.02 | 2020 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 280429.14 | 293441.59 | 421120.02 | 629732.96 | 629740.84 | 138700 | 31000 | 6000 | 6066.11 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 282200.02 | 297040.83 | 426221.85 | 649959.6 | 640078.18 | 143151.59 | 35417.75 | 10244.55 | 7974.64 | 4868.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -37812.71 | -27307.73 | 32748.27 | -4702.73 | -14499.7 | -137686.6 | -30218.35 | -8428.31 | -5594.66 | -2502.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 5600 | - | 4393.15 | - | - | 112236 | 430 | - | 170 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 120 | - | - | - | 430 | - | 170 |
| 取得借款收到的现金(万) | 5400 | 25000 | 13800 | 33000 | 10000 | - | 20000 | 31000 | 30000 | 15000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3097.9 | 18536.33 | 453.58 | 1201.85 | - | 274.53 | 900.04 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8497.9 | 49136.33 | 14253.58 | 38595 | 10000 | 274.53 | 133136.04 | 31430 | 30000 | 15170 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5550 | 23000 | 33800 | 10010 | - | - | 45000 | 21000 | 30000 | 10000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15972.87 | 15074.38 | 12073.35 | 27998.76 | 11904.25 | 7181.01 | 5334.81 | 5587.4 | 5515.82 | 5329.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 360 | 1120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 355.07 | 242.52 | 223.71 | 8982.22 | - | - | 1201.32 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 21877.94 | 38316.9 | 46097.05 | 46990.98 | 11904.25 | 7181.01 | 51536.12 | 26587.4 | 35515.82 | 15329.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13380.04 | 10819.43 | -31843.47 | -8395.98 | -1904.25 | -6906.48 | 81599.92 | 4842.6 | -5515.82 | -159.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 64.68 | 64.92 | -21.75 | -254.4 | 34.39 | 12.24 | -9.45 | -2.15 | 6.04 | -0.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6004 | 9411.18 | 24242.86 | 29747.61 | 1756.82 | -103913.27 | 95332.87 | 25609.35 | 15519.95 | 91.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 99568.25 | 90157.07 | 65914.21 | 36166.61 | 34409.79 | 138323.05 | 42990.18 | 17380.84 | 1860.89 | 1769.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 93564.25 | 99568.25 | 90157.07 | 65914.21 | 36166.61 | 34409.79 | 138323.05 | 42990.18 | 17380.84 | 1860.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 52542.63 | 35238.56 | 33390.18 | 43736.02 | 51479.35 | 50305.43 | 36567.77 | 24463.07 | 24562.27 | 21894.13 |
| 资产减值准备(万) | 233.64 | 1646.18 | 2129.7 | 2848.33 | 3040.49 | 4319.44 | 2577.42 | 2256.28 | 3433.28 | 1837.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 22141.65 | 22024 | 21028.94 | 15276.24 | 15812.29 | 17091.24 | 18168.54 | 19364.19 | 18789.97 | 16688.14 |
| 无形资产摊销(万) | 932.95 | 832.8 | 755.11 | 722.2 | 636.12 | 667.43 | 617.06 | 582.96 | 513.49 | 471.84 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 195.7 | 97.69 | 313.85 | - | 18.27 | 21.93 | 21.93 | 21.93 | 45.12 | 95.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -59.43 | -97.47 | -26.58 | -16.91 | -43.67 | -57.13 | -5.99 | -66.01 | 304.81 | 216.36 |
| 固定资产报废损失(万) | 77.52 | -0.55 | 3.96 | 105.04 | 31.88 | 25.67 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1037.45 | 311.96 | 609.01 | -2303.25 | -2326.09 | 566.93 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 675.35 | 452.05 | -143.28 | 980.01 | 26.4 | 489.76 | 448.57 | 658.42 | 770.23 | 742.19 |
| 投资损失(万) | -4411.75 | -1867.96 | -7251.32 | -7337.83 | -5220.64 | -4734.42 | -687.31 | 1001.86 | -76.99 | 950.94 |
| 递延所得税资产减少(万) | 689.18 | -506.57 | -1853.63 | 247.38 | 698.25 | -941.08 | -1959.01 | -499.23 | -636.6 | -734.59 |
| 递延所得税负债增加(万) | 122.01 | 759.19 | -53.8 | 163.46 | -128.94 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -14430.74 | 1809.73 | -1480.55 | 191.11 | 2812.89 | -12545.18 | -28080.05 | 14068.94 | -10977.54 | 3914.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -33644.49 | -54234.16 | -11329.46 | -22134.64 | -35077.69 | -22280.23 | -16452.83 | -13260.17 | 3101.93 | -2740.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11850.66 | 19767.45 | -11380.3 | 10646.56 | -12258.6 | 9696.83 | 34563.45 | 898.37 | 6675.64 | 2059.9 |
| 其他(万) | -492.04 | -1873.29 | -925.68 | 163.97 | -1373.94 | -1959.04 | -1818.79 | -20293.39 | -19881.22 | -42641.64 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 45124.08 | 25834.56 | 23359.81 | 43100.72 | 18126.38 | 40667.58 | 43960.76 | 29197.21 | 26624.39 | 2753.81 |
| 现金的期末余额(万) | 93564.25 | 99568.25 | 90157.07 | 65914.21 | 36166.61 | 34409.79 | 138323.05 | 42990.18 | 17380.84 | 1860.89 |
| 现金的期初余额(万) | 99568.25 | 90157.07 | 65914.21 | 36166.61 | 34409.79 | 138323.05 | 42990.18 | 17380.84 | 1860.89 | 1769.82 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6004 | 9411.18 | 24242.86 | 29747.61 | 1756.82 | -103913.27 | 95332.87 | 25609.35 | 15519.95 | 91.07 |