*ST傲603363现金流量表 |
4233 ℃ |
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当前股价：3.87，市值：34
亿，动态市盈率PE：-1.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1878.87%。 其中，历史营业增长率：20.75%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1948504.45 | 2178712.76 | 1819521.12 | 1165127.66 | 582341.86 | 560059.71 | 478593.91 | 497767.1 | 391472 | 414029.41 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 102.36 | 22.35 | 14.39 | 30.42 | 4.09 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 252819.19 | 38298.1 | 46785.53 | 58234.78 | 21601.54 | 12604.56 | 8851.92 | 8262.98 | 7475.02 | 6063.16 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2201323.63 | 2217010.87 | 1866409.02 | 1223384.8 | 603957.79 | 572694.68 | 487449.92 | 506030.08 | 398947.02 | 420092.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1687279.85 | 1931726.52 | 1606229.82 | 1025802.84 | 476510.88 | 476037 | 393710.82 | 403373.33 | 309677.45 | 346678.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 139912.73 | 147693.19 | 133945.42 | 68400.11 | 42175.89 | 45865.7 | 41942.38 | 39830.55 | 32935.42 | 28752.69 |
| 支付的各项税费(万) | 10827.07 | 9992.71 | 8643.75 | 4048.56 | 2462.1 | 4389.68 | 3441.6 | 3712.87 | 2554.28 | 3582.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 264903.3 | 61234.78 | 65160.9 | 84531 | 43392.99 | 43676.19 | 45677.52 | 46218.09 | 40856.07 | 44444.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2102922.95 | 2150647.2 | 1813979.89 | 1182782.5 | 564541.87 | 569968.57 | 484772.33 | 493134.84 | 386023.22 | 423458.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 98400.68 | 66363.67 | 52429.13 | 40602.29 | 39415.92 | 2726.12 | 2677.59 | 12895.24 | 12923.8 | -3366.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 545.09 | 912.43 | - | 309.7 | - | 10000 | - | 120 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 12.96 | 0.12 | 103.08 | 120.28 | 23.4 | 114.89 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7817.99 | 1382.51 | 1205.93 | 3504.93 | 72.2 | 641.68 | 11.16 | 28.03 | 3.98 | 0.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 25183.15 | 312.62 | 679.9 | - | 125 | 126.58 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3115.32 | 25213.53 | 65032.07 | 7212.22 | 1659.57 | 1465.22 | 230 | 1249.4 | 363.31 | 509.4 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 36674.5 | 27821.21 | 67020.99 | 11147.13 | 1880.17 | 12348.37 | 241.16 | 1397.43 | 367.28 | 509.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 51177.36 | 149894.49 | 270860.59 | 329254.76 | 65844.16 | 56915.98 | 44018.59 | 27579.07 | 20624.94 | 15667.96 |
| 投资所支付的现金(万) | 167.81 | 10753.08 | 1975.6 | 16778.6 | 2420 | 5533.68 | 11433.94 | 1370 | 774 | 485 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 5653.5 | 6489.36 | 7014.91 | 46825.73 | 3485.64 | 1044.36 | 831.25 | 2896.51 | 546.54 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 11883.46 | 31005.59 | 67805.12 | 18509.59 | 2845.86 | 3558.52 | 510 | 1511.18 | 200 | 303.31 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 68882.13 | 198142.51 | 347656.23 | 411368.67 | 74595.66 | 67052.54 | 56793.77 | 33356.77 | 22145.48 | 16456.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -32207.64 | -170321.31 | -280635.24 | -400221.54 | -72715.48 | -54704.17 | -56552.61 | -31959.34 | -21778.19 | -15946.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4728.06 | 161751.26 | 121041.53 | 174330.12 | 10148.05 | 9507.2 | 26927.2 | 1668.9 | 17480.1 | 7068.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 4728.06 | 18503.7 | 14646.01 | 28589.92 | 5270.4 | 5548.7 | 2187.2 | 1668.9 | 2101 | 3768.5 |
| 取得借款收到的现金(万) | 553514.36 | 556441.5 | 523939.11 | 440054.38 | 139922.03 | 100582.92 | 67620.01 | 41112.5 | 28205 | 19930 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 212187.95 | 100676.72 | 77382.62 | 67914.82 | 34964 | 6079.4 | 9710.84 | 12317.5 | 7385.91 | 4503.96 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 770430.38 | 818869.48 | 722363.25 | 682299.32 | 185034.08 | 116169.52 | 104258.05 | 55098.9 | 53071.01 | 31502.46 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 573917.79 | 522080.02 | 350511.22 | 191436.7 | 117636.53 | 52111.8 | 33242.5 | 28605 | 25070 | 8030 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 33126.83 | 37366.55 | 43243.77 | 40268.57 | 8657.32 | 7661.71 | 3224.46 | 1777.99 | 4278.86 | 1185.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3640.46 | 5165.39 | 8666.73 | 21660.06 | 245 | 294 | 612.5 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 276419.14 | 137405.37 | 108644.84 | 58104.35 | 18380.03 | 10261.01 | 9127.85 | 9907.97 | 5076.6 | 7204.32 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 883463.77 | 696851.94 | 502399.83 | 289809.62 | 144673.87 | 70034.51 | 45594.81 | 40290.96 | 34425.46 | 16420.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -113033.39 | 122017.54 | 219963.42 | 392489.7 | 40360.21 | 46135.01 | 58663.24 | 14807.94 | 18645.55 | 15082.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -205.59 | -205.33 | -11.49 | -22.55 | 14.11 | 0.18 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -47045.93 | 17854.58 | -8254.17 | 32847.89 | 7074.76 | -5842.88 | 4788.22 | -4256.16 | 9791.15 | -4230.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 62250.82 | 44396.24 | 52650.42 | 19802.52 | 12727.77 | 18570.64 | 13782.42 | 18038.59 | 8247.44 | 12477.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15204.89 | 62250.82 | 44396.24 | 52650.42 | 19802.52 | 12727.77 | 18570.64 | 13782.42 | 18038.59 | 8247.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -376868.44 | -122695.07 | -185091.99 | 99360.5 | 10035.6 | 1024.25 | 12207.67 | 10835 | 3868.94 | 3922.08 |
| 资产减值准备(万) | 84607 | 33023.55 | 45680.34 | 656.89 | 3964.41 | 3354.36 | 1571.76 | 571.3 | 778.73 | 626.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 80451.28 | 84403.59 | 68207.7 | 31573.37 | 14847.74 | 9969.91 | 6867.49 | 4899.91 | 3209.87 | 1599.61 |
| 无形资产摊销(万) | 1901.27 | 1686.38 | 1463.95 | 1148.07 | 695.91 | 535.87 | 420.1 | 271.96 | 144.63 | 80.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8696.83 | 5947.24 | 4933.02 | 3865.85 | 2142.73 | 1201.46 | 759.78 | 802.1 | 603.29 | 369.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3827.93 | -255.5 | 237.52 | 382.2 | 60.31 | 24.26 | 47.06 | 183.41 | 133.26 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1146.31 | 1196.57 | 2271.71 | 1163.59 | 201.94 | 251.16 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -162.33 | 10532.44 | 3149.58 | 2368.54 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 57855.5 | 53260.3 | 42692.78 | 17957.57 | 9234.38 | 6925.06 | 3759.76 | 2384.27 | 1888.84 | 994.51 |
| 投资损失(万) | 569.8 | 1444.04 | 2847.74 | -588.97 | 694.21 | -170.17 | -230.09 | 83.77 | 35.3 | 136.64 |
| 递延所得税资产减少(万) | 6106.25 | -10141.79 | 141.64 | -4468.97 | -3450.26 | -1047.46 | -283.45 | -803.94 | -997.21 | -1369.67 |
| 递延所得税负债增加(万) | 511.23 | -184.95 | -155 | -150.45 | -68.28 | 441.01 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 207286.86 | -122348.86 | -128964.84 | -144942.32 | -25726.48 | -6463.63 | -10500.67 | -4297.7 | 144.21 | -976.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -30132.8 | -4736.14 | -14669.95 | -32520.19 | -6404.7 | -18951.63 | -14494.37 | -3448.47 | -8968.66 | -8861.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1519.49 | 79691.01 | 163988.45 | 50137.81 | 31657.49 | 3573.62 | 2498.01 | 1187.62 | 6782.99 | -528.81 |
| 其他(万) | 5574.09 | 5182.25 | 5447.6 | 6207.26 | 1530.92 | 2058.04 | 54.54 | 226 | 5299.6 | 640.77 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 98400.68 | 66363.67 | 52429.13 | 40602.29 | 39415.92 | 2726.12 | 2677.59 | 12895.24 | 12923.8 | -3366.25 |
| 现金的期末余额(万) | 15204.89 | 62250.82 | 44396.24 | 52650.42 | 19802.52 | 12727.77 | 18570.64 | 13782.42 | 18038.59 | 8247.44 |
| 现金的期初余额(万) | 62250.82 | 44396.24 | 52650.42 | 19802.52 | 12727.77 | 18570.64 | 13782.42 | 18038.59 | 8247.44 | 12477.92 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -47045.93 | 17854.58 | -8254.17 | 32847.89 | 7074.76 | -5842.88 | 4788.22 | -4256.16 | 9791.15 | -4230.48 |