威尔药业603351现金流量表 |
2935 ℃ |
|
当前股价：23.81，市值：32
亿，动态市盈率PE：21.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-47%。 其中，历史营业增长率：9.1%，净利增长率：10.73%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 86529.72 | 77880.92 | 67283.44 | 51948.98 | 66751.14 | 58717.67 | 44631.81 | 40290.81 | 36013.67 | 34228.84 |
| 收到的税费返还(万) | 900.81 | 4186.82 | 5386.35 | 696.47 | 25.21 | 4.58 | - | - | 44.59 | 90.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1976.47 | 832.88 | 522.58 | 556.63 | 532.18 | 353.89 | 1500.8 | 1620 | 1501.35 | 993.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 89407 | 82900.62 | 73192.37 | 53202.07 | 67308.54 | 59076.14 | 46132.61 | 41910.8 | 37559.61 | 35312.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 50739.67 | 48918.03 | 48842.64 | 23360.79 | 32375.16 | 34793.77 | 23383.43 | 14632.26 | 17362.41 | 17967.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12419.73 | 11960.34 | 10247.74 | 8072.71 | 8216.82 | 6564.94 | 5364.21 | 4120.63 | 3376.46 | 2774 |
| 支付的各项税费(万) | 6121.39 | 3887.34 | 7907.69 | 5053.87 | 6243.53 | 5078.98 | 5768.41 | 5068.11 | 3125.18 | 2351.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8101.84 | 7236.02 | 7347.98 | 7384.26 | 7503.62 | 6262.63 | 4489.42 | 5271.65 | 5581.98 | 4758.29 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 77382.63 | 72001.72 | 74346.05 | 43871.64 | 54339.13 | 52700.33 | 39005.47 | 29092.66 | 29446.03 | 27851.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12024.37 | 10898.9 | -1153.68 | 9330.44 | 12969.41 | 6375.81 | 7127.15 | 12818.15 | 8113.59 | 7461.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 622.81 | 3027.45 | - | - | - | - | - | 10 | 100 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 94.92 | - | - | - | - | - | - | 0.36 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | 8.49 | 0.4 | 3.2 | 0.76 | 9.62 | 2.77 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 21836.34 | 118137.27 | 53601.3 | 70.05 | 63 | 93.01 | 450 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 622.81 | 3122.37 | 21836.34 | 118137.27 | 53609.78 | 70.45 | 66.2 | 103.77 | 559.98 | 2.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7307.1 | 23390.24 | 23562.04 | 28243.9 | 12061.53 | 7694.98 | 6335.14 | 6930.89 | 7691.67 | 8854.06 |
| 投资所支付的现金(万) | 100 | 3500 | - | 4000 | 4000 | - | - | 152 | 100 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 5070.86 | 102436.88 | 87117.41 | 18.67 | 6.07 | 1.2 | 0.02 | 3.21 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7407.1 | 26890.24 | 28632.9 | 134680.78 | 103178.94 | 7713.65 | 6341.21 | 7084.09 | 7791.7 | 8857.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6784.28 | -23767.87 | -6796.56 | -16543.5 | -49569.16 | -7643.2 | -6275.01 | -6980.31 | -7231.72 | -8854.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 916 | - | 5320.18 | - | 55581.88 | - | - | 9751.41 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 916 | - | 393 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 48315 | 48087 | 22005.9 | 13711.3 | 13270.92 | 14676.1 | 9500 | 7700 | 13400 | 16460 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 244.55 | 5.76 | 39.09 | 87.08 | 450.29 | 240.5 | 362.76 | 777.61 | 1400.01 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 49231 | 48331.55 | 27331.85 | 13750.39 | 68939.87 | 15126.39 | 9740.5 | 17814.17 | 14177.61 | 17860.01 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 42542 | 26145.9 | 15471.3 | 12298.04 | 12548.97 | 13700 | 7200 | 13000 | 12650 | 14860 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5341.48 | 5188.51 | 4525.12 | 4708.2 | 4488.44 | 3527.7 | 2141.57 | 5213.63 | 1405.66 | 1346.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 868.43 | 877.59 | 279.24 | 4.34 | 1011.67 | 362 | 709.7 | - | 807.25 | 1400.75 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 48751.91 | 32212.01 | 20275.66 | 17010.58 | 18049.08 | 17589.7 | 10051.27 | 18213.63 | 14862.91 | 17606.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 479.09 | 16119.54 | 7056.19 | -3260.19 | 50890.79 | -2463.31 | -310.78 | -399.47 | -685.3 | 253.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 52.69 | 105.88 | -35.5 | -64.1 | 43.2 | -39.14 | -121.72 | 97.54 | 4.04 | -0.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5771.87 | 3356.46 | -929.55 | -10537.36 | 14334.23 | -3769.83 | 419.64 | 5535.9 | 200.62 | -1140.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9982.76 | 6626.3 | 7555.85 | 18093.21 | 3758.98 | 7528.8 | 7109.16 | 1573.26 | 1372.65 | 2513.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15754.63 | 9982.76 | 6626.3 | 7555.85 | 18093.21 | 3758.98 | 7528.8 | 7109.16 | 1573.26 | 1372.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10911.46 | 9443.21 | 10014.9 | 10044.67 | 12810.79 | 11181.44 | 10743.54 | 7371.01 | 6072.84 | - |
| 资产减值准备(万) | 393.43 | 269.27 | 178.16 | 112.61 | 71.32 | 18.63 | -3.34 | 64.75 | 158.66 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6435.47 | 6101.89 | 3721.84 | 3199 | 3274.74 | 2678.46 | 2402.96 | 1927.58 | 1604.57 | - |
| 无形资产摊销(万) | 370.67 | 256.32 | 244.53 | 235.34 | 131.14 | 115.69 | 149.84 | 182.76 | 139.78 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 103.04 | 109.52 | 113.39 | 105.37 | 94.63 | 52.02 | 54.39 | 9.93 | 5.96 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 0.19 | 5.34 | - | - | 3.18 | 0.83 | 1 | 10.54 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 18.07 | 9.64 | 12.81 | 83.38 | 303.33 | 5.66 | 12.21 | 922.47 | 39.87 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -144 | -5.23 | -170.28 | -424.47 | -31.36 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1364.73 | 1011.83 | 739.52 | 527.8 | 361.34 | 571.86 | 441.6 | 416.1 | 801.62 | - |
| 投资损失(万) | -0.01 | 16.68 | -54.38 | -772.86 | -495.03 | - | 3.83 | - | 3.68 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -256.54 | 27.51 | -483.29 | -16.14 | 49.02 | 80.84 | -31.82 | -107.2 | -26.93 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -115.22 | -12.77 | 126.69 | 66.6 | 801.49 | 201 | 73.24 | 0.42 | 14.85 | - |
| 存货的减少(万) | -938.22 | -2276.63 | -2917.86 | -55.19 | -1471.99 | -651.13 | -2999.24 | -118.74 | -234.9 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3141.34 | 3416.7 | -10572.4 | 7133.77 | -3479.61 | -6772.72 | -2300.3 | -115.02 | -1857.18 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4395.74 | -10644.68 | -4205.65 | -11024.52 | 456.98 | -1109.11 | -1420.59 | -268.15 | 1380.24 | - |
| 其他(万) | 1045.92 | 2806.31 | 1543.67 | - | - | - | - | 2531.24 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12024.37 | 10898.9 | -1153.68 | 9330.44 | 12969.41 | 6375.81 | 7127.15 | 12818.15 | 8113.59 | - |
| 现金的期末余额(万) | 15754.63 | 9982.76 | 6626.3 | 7555.85 | 18093.21 | 3758.98 | 7528.8 | 7109.16 | 1573.26 | - |
| 现金的期初余额(万) | 9982.76 | 6626.3 | 7555.85 | 18093.21 | 3758.98 | 7528.8 | 7109.16 | 1573.26 | 1372.65 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5771.87 | 3356.46 | -929.55 | -10537.36 | 14334.23 | -3769.83 | 419.64 | 5535.9 | 200.62 | - |