浙江鼎力603338现金流量表 |
6841 ℃ |
|
当前股价：56.99，市值：289
亿，动态市盈率PE：15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：40.8%。 其中，历史营业增长率：28.93%，净利增长率：31.98%； 未来三年预估净利增长率：14.66% （26E:14.58%, 27E:15.93%, 28E:13.48%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 766285.59 | 635130.59 | 501154.82 | 427352.68 | 345834.42 | 231084.96 | 163002.02 | 104301.53 | 65540.69 |
| 收到的税费返还(万) | - | 27911.3 | 26914.65 | 33984.08 | 14375.68 | 4065.11 | 7407.71 | 8225.64 | 5241.01 | 2296.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 27183 | 28815.73 | 16974.39 | 7250.86 | 6520.78 | 7417.65 | 2685.33 | 7040.46 | 1945.2 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 821379.89 | 690860.98 | 552113.29 | 448979.22 | 356420.32 | 245910.33 | 173912.99 | 116583 | 69782.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 478234.83 | 361457.21 | 377997.14 | 351374.83 | 220520.21 | 140634.85 | 100364.16 | 62359.03 | 39490.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 61560.57 | 34106.47 | 28886.28 | 23095.23 | 15595.31 | 12806.58 | 9993.38 | 6954.07 | 5402.71 |
| 支付的各项税费(万) | - | 55910.84 | 37829.86 | 25950.07 | 16422.92 | 14363.23 | 10124.61 | 7161.71 | 4042.43 | 2972.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 34018.85 | 34727.75 | 25609.55 | 20720.07 | 16765.08 | 12728.46 | 14822.34 | 8356.83 | 7682.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 629725.09 | 468121.27 | 458443.05 | 411613.05 | 267243.83 | 176294.5 | 132341.58 | 81712.36 | 55547.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 191654.8 | 222739.7 | 93670.24 | 37366.17 | 89176.49 | 69615.83 | 41571.41 | 34870.64 | 14234.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 232581.47 | 84942.09 | 99091.26 | 121621.88 | 106479.07 | 140781.48 | 215971.04 | 44272.57 | 79502.07 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 414.67 | 792.89 | 1003.77 | 1094.76 | 398.2 | 554.38 | 2735.21 | 594.27 | 784.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 9.95 | 5.82 | 24.3 | 185.56 | 0.29 | 60.15 | - | 13.3 | 9.2 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3905 | 4409.73 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 233006.08 | 85740.8 | 100119.32 | 122902.19 | 106877.57 | 141396.01 | 218706.25 | 48785.14 | 84705.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 35634.3 | 37127.77 | 81988.37 | 34211.61 | 23356.24 | 28553.34 | 19932.24 | 15434.14 | 2362.87 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 192634 | 134874.81 | 136621.83 | 95595.71 | 154249.99 | 179475.68 | 183112.82 | 136812.58 | 100935.17 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 22590.51 | - | 3663.01 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 250858.8 | 172002.58 | 222273.2 | 129807.32 | 177606.23 | 208029.02 | 203045.07 | 152246.71 | 103298.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -17852.72 | -86261.78 | -122153.88 | -6905.12 | -70728.65 | -66633.01 | 15661.18 | -103461.57 | -18592.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 148199.99 | - | - | - | 86773.6 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 117400 | 158823.52 | 190022.4 | 132373.92 | 50728.18 | 69697.07 | 31459 | 28682.86 | 21112.86 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 117400 | 158823.52 | 190022.4 | 280573.92 | 50728.18 | 69697.07 | 31459 | 115456.45 | 21112.86 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 149152.23 | 179085.56 | 163416.84 | 57751.59 | 56179.31 | 44547.66 | 15134.15 | 22485.1 | 21112.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 66495.52 | 31048.03 | 21808.09 | 15590.22 | 13771.33 | 10406.22 | 7985.24 | 3237.02 | 881.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1432.16 | 734.66 | 343.97 | 303.72 | - | - | - | 355.04 | 600 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 217079.91 | 210868.24 | 185568.9 | 73645.53 | 69950.64 | 54953.88 | 23119.39 | 26077.16 | 22594.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -99679.91 | -52044.72 | 4453.5 | 206928.39 | -19222.46 | 14743.18 | 8339.61 | 89379.29 | -1481.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -569.93 | 3206.6 | 25122.66 | -5304.26 | -4111.8 | 1716.02 | 611.45 | -1591.5 | 702.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 73552.24 | 87639.81 | 1092.51 | 232085.17 | -4886.42 | 19442.03 | 66183.65 | 19196.86 | -5136.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 439660.27 | 352020.46 | 350927.94 | 118842.77 | 123729.19 | 104287.16 | 38103.51 | 18906.65 | 29560.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 513212.51 | 439660.27 | 352020.46 | 350927.94 | 118842.77 | 123729.19 | 104287.16 | 38103.51 | 24423.77 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 162903.84 | 186714.55 | 125724 | 88446.34 | 66414.02 | 69408.12 | 48046.85 | 28314.55 | 17498.52 |
| 资产减值准备(万) | - | 712.39 | - | - | - | - | 1463 | 741.79 | 395.53 | 281.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 16917 | 11067.48 | 8875.8 | 7133.73 | 3665.12 | 2467.02 | 2177.6 | 2090.06 | 1930.65 |
| 无形资产摊销(万) | - | 2858.14 | 1657.31 | 999.65 | 465.7 | 354.16 | 328.54 | 312.52 | 293.24 | 110.95 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 182.74 | 167.89 | 133.8 | 112.65 | 59.01 | 37.51 | 19 | 7.48 | 70.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 1.1 | -0.26 | -8.1 | 17.22 | - | - | -24.32 | -8.77 | -0.54 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 20.23 | -3.96 | - | 93.96 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 10817.83 | 3702.42 | 2506.78 | - | - | - | 53.57 | -53.57 | - |
| 财务费用(万) | - | 1203.77 | -796.36 | -23439.81 | 5771.97 | 4214.41 | -1428.97 | -2189.44 | 2500.08 | -988.4 |
| 投资损失(万) | - | 1758.68 | -9185.3 | -4908.97 | -1464.89 | -3671.36 | -4834.79 | -3784.01 | -594.27 | -691.61 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -6744.36 | 2764.64 | -1807.42 | -1047.93 | 9.93 | -135.57 | 822.02 | -760.57 | 160.06 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1906.45 | -3557.76 | - | - | -134.46 | -61.76 | 196.22 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 8227.62 | -12614.91 | -40804.82 | -44558.06 | -48080.59 | -10820.39 | -11603.16 | -6394.73 | -4140.1 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 32471.19 | -46826.45 | -70453.62 | -105401.07 | 10974.99 | -20457.19 | -64830.1 | -11377.08 | -7731.33 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -42342.91 | 81016.91 | 90205.18 | 81291.01 | 53386.24 | 30711.26 | 68237.88 | 20470.52 | 7564.72 |
| 其他(万) | - | 1370.65 | 5465.05 | 3575.23 | 3160.44 | 2557.9 | 2939.02 | 3394.98 | -11.84 | 169.62 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 191654.8 | 222739.7 | 93670.24 | 37366.17 | 89176.49 | 69615.83 | 41571.41 | 34870.64 | 14234.27 |
| 现金的期末余额(万) | - | 507801.74 | 439660.27 | 352020.46 | 350927.94 | 118842.77 | 87249.19 | 104287.16 | 38103.51 | 24423.77 |
| 现金的期初余额(万) | - | 439660.27 | 352020.46 | 350927.94 | 118842.77 | 87249.19 | 104287.16 | 38103.51 | 18906.65 | 29560.65 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | 5410.77 | - | - | - | - | 36480 | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 36480 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 73552.24 | 87639.81 | 1092.51 | 232085.17 | -4886.42 | 19442.03 | 66183.65 | 19196.86 | -5136.87 |