迪生力603335现金流量表 |
4014 ℃ |
|
当前股价：5.78，市值：25
亿，动态市盈率PE：-19.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-207.36%。 其中，历史营业增长率：9.52%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 161980.55 | 162595.63 | 126293.17 | 97752.74 | 82330.78 | 81642.64 | 75273.08 | 73697.33 | 74381.18 | 74056.92 |
| 收到的税费返还(万) | 1221.85 | 1851.38 | 1709.63 | 1176 | 1998.15 | 2467.28 | 3394.35 | 3894.28 | 4022.69 | 4360.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 291.63 | 506.68 | 505.08 | 2023.82 | 769.06 | 1050.6 | 852.11 | 634.43 | 778.34 | 105.82 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 163494.02 | 164953.69 | 128507.88 | 100952.56 | 85097.99 | 85160.53 | 79519.54 | 78226.03 | 79182.2 | 78523.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 148358.53 | 154336.66 | 109343.57 | 67756.34 | 54345.05 | 56552.15 | 51962.89 | 55636.26 | 52360.16 | 53297.6 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14238.33 | 14179.59 | 13034.57 | 10936.05 | 11597.35 | 12388.27 | 12241.27 | 11722.96 | 11350.8 | 9142.86 |
| 支付的各项税费(万) | 1400.22 | 2865.62 | 2239.7 | 2194.97 | 969.12 | 1700.37 | 1694.44 | 1733.24 | 2375.02 | 1694.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5971.67 | 4581.91 | 5469.71 | 7259.12 | 7579.36 | 7942.99 | 8177.38 | 7167.68 | 6970.83 | 6577.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 169968.75 | 175963.78 | 130087.55 | 88146.48 | 74490.88 | 78583.78 | 74075.97 | 76260.14 | 73056.82 | 70712.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -6474.72 | -11010.09 | -1579.67 | 12806.08 | 10607.11 | 6576.75 | 5443.57 | 1965.89 | 6125.39 | 7810.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1744.57 | 41.06 | - | 13416.22 | 509.74 | 2191.14 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5.23 | - | 487.64 | 52.2 | 34.47 | 53.8 | - | - | 7.18 | 612.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 489.27 | 103.55 | 47.57 | 49.37 | 160.94 | 53.75 | 22.51 | 99.26 | 172.65 | 76.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 2250 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 384.96 | 420.75 | 3316.55 | 1006.05 | 1390.6 | 5000 | - | 802 | 2731 | 406 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2624.03 | 565.36 | 3851.76 | 16773.84 | 2095.74 | 7298.69 | 22.51 | 901.26 | 2910.84 | 1094.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14132.46 | 16993.76 | 13897.19 | 6663.08 | 2943.78 | 5805.3 | 2955.02 | 2004.54 | 3167.83 | 3051.49 |
| 投资所支付的现金(万) | 1581.57 | - | 601.77 | 16102.59 | 676.05 | 2445.95 | 134.3 | 1529.44 | 187.2 | 553.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 5019.46 | - | - | - | - | - | - | 3081.89 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1067.94 | - | - | 59.56 | 5000 | - | 1403.48 | 1118.14 | 2300 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 15714.03 | 18061.7 | 19518.41 | 22765.67 | 3679.38 | 13251.25 | 3089.31 | 4937.46 | 4473.17 | 8986.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13090 | -17496.33 | -15666.65 | -5991.84 | -1583.64 | -5952.56 | -3066.8 | -4036.2 | -1562.34 | -7891.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 9473.22 | 900 | 885.38 | 168.95 | 517.93 | 217.14 | 23359.35 | 874.19 | 101.23 | 87.45 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 9473.22 | 900 | 815.38 | 168.95 | 223.5 | 158.11 | 430.27 | 874.19 | 101.23 | 87.45 |
| 取得借款收到的现金(万) | 59144.88 | 43628.07 | 26720.73 | 11802.79 | 14587.2 | 13491.77 | 17360 | 17124.83 | 17844.04 | 23960.31 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 19693.12 | 5132.15 | - | - | - | - | - | - | 4877.05 | 3914.57 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 88311.22 | 49660.22 | 27606.11 | 11971.75 | 15105.13 | 13708.91 | 40719.35 | 17999.02 | 22822.31 | 27962.33 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 49454.93 | 17263.07 | 9393.31 | 16186.06 | 11225.13 | 20468.92 | 19338.77 | 16252.54 | 22806.47 | 17431.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3520.29 | 3686.6 | 3694.83 | 2171.47 | 1791.91 | 2280.38 | 1204.31 | 1112.59 | 1108.92 | 3733.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 568.69 | 708.25 | 992.15 | 889.19 | 348.28 | 227.54 | 399.21 | 374.18 | 205.84 | 475.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 14952.23 | 8381.69 | 2718.02 | 196.68 | 215.52 | 1037.53 | 2915.31 | - | 6732.06 | 2469 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 67927.45 | 29331.36 | 15806.16 | 18554.21 | 13232.56 | 23786.83 | 23458.39 | 17365.13 | 30647.45 | 23634.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 20383.77 | 20328.87 | 11799.95 | -6582.47 | 1872.57 | -10077.92 | 17260.96 | 633.89 | -7825.13 | 4328.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 86.62 | 124.49 | -36.2 | -213.46 | 152.65 | 248.77 | -53.05 | 39.55 | 54.83 | -11.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 905.67 | -8053.07 | -5482.58 | 18.31 | 11048.69 | -9204.96 | 19584.67 | -1396.86 | -3207.25 | 4235.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9440.6 | 17493.67 | 22976.25 | 22957.93 | 11909.25 | 21114.21 | 1529.53 | 2926.4 | 6133.65 | 1897.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10346.27 | 9440.6 | 17493.67 | 22976.25 | 22957.93 | 11909.25 | 21114.21 | 1529.53 | 2926.4 | 6133.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -19506.82 | -3410.33 | 6120.49 | 7125.85 | 1254.87 | 1697.88 | 1501.1 | 5273.12 | 4004.86 | 3513.36 |
| 资产减值准备(万) | 3830.7 | 1741.73 | 244.81 | 284.14 | 525.92 | 396.41 | 930.95 | 383.42 | 331.91 | 132.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3939.34 | 3533.98 | 4562.2 | 1686.09 | 1844.92 | 1892.83 | 1711.54 | 1834.97 | 1659.23 | 1574.91 |
| 无形资产摊销(万) | 255.71 | 225.16 | 230.53 | 187.83 | 221.55 | 157.76 | 123.23 | 117.47 | 86.75 | 69.15 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1247.96 | 763.21 | 560.31 | 575.26 | 806.6 | 1099.45 | 966.38 | 1160.78 | 1243.05 | 1141.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -123.78 | -149.91 | -63.18 | -26.23 | -37.45 | -58.11 | 27.96 | -12.06 | -73.18 | -0.93 |
| 固定资产报废损失(万) | 41.19 | 337.05 | 893.75 | 43.86 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -49.93 | 62.13 | - | - | -1242.04 | 903.07 | 1703.32 |
| 财务费用(万) | 3542.61 | 2000.09 | 850.41 | 506.28 | 741.97 | 795.2 | 802.29 | 764.3 | 916.38 | 890.73 |
| 投资损失(万) | 3.72 | 1447.56 | -44.4 | -2916.55 | 152.94 | -131.29 | -72.22 | 1330.65 | 171.95 | -612.09 |
| 递延所得税资产减少(万) | -6218.03 | -846.99 | -195.75 | 1160.39 | -5.25 | -262.25 | 2117.82 | -1163.57 | -317.59 | -582.52 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.55 | -197.1 |
| 存货的减少(万) | 15698.64 | -15432.15 | -9543.98 | 4375.79 | 5366.33 | 1853.46 | -176.8 | -5461.68 | 2695.39 | -817.72 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6499.4 | -13811.51 | -9820.03 | -230.53 | -140.14 | -437.76 | -1827.35 | -455.97 | 849.47 | 23.15 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6137.08 | 10081.6 | 4404.32 | -539.34 | -187.28 | -426.84 | -661.33 | -554.13 | -6338.35 | 971.53 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -9.35 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -6474.72 | -11010.09 | -1579.67 | 12806.08 | 10607.11 | 6576.75 | 5443.57 | 1965.89 | 6125.39 | 7810.48 |
| 现金的期末余额(万) | 10346.27 | 9440.6 | 17493.67 | 22976.25 | 22957.93 | 11909.25 | 21114.21 | 1529.53 | 2926.4 | 6133.65 |
| 现金的期初余额(万) | 9440.6 | 17493.67 | 22976.25 | 22957.93 | 11909.25 | 21114.21 | 1529.53 | 2926.4 | 6133.65 | 1897.98 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 905.67 | -8053.07 | -5482.58 | 18.31 | 11048.69 | -9204.96 | 19584.67 | -1396.86 | -3207.25 | 4235.66 |