百达精工603331核心经营数据 |
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当前股价：9.84，市值：20
亿，动态市盈率PE：45.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-7.95%。 其中，历史营业增长率：12.16%，净利增长率：16.03%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 20246.86 | 17816.96 | 17815.99 | 17895.29 | 12843.23 | 12923.33 | 12725.33 | 9544 | 9544 | 9544 |
| 净资产(万) | 132660.17 | 100415.96 | 97097.59 | 95026.73 | 83936.89 | 71822.49 | 68111.87 | 35905.69 | 30416.61 | 26356.59 |
| 总资产(万) | 325082.6 | 211266.63 | 209120.69 | 188790.51 | 150326.54 | 108552.61 | 103161.08 | 72216.13 | 66934.03 | 65944.45 |
| 营业收入(万) | 143925.19 | 128745.43 | 121845.74 | 96758.98 | 85210.37 | 77454.21 | 72760.25 | 54923.62 | 47586.07 | 54303.24 |
| 营业收入增长率(%) | 11.79 | 5.66 | 25.93 | 13.55 | 10.01 | 6.45 | 32.48 | 15.42 | -12.37 | 13.08 |
| 营业成本(万) | 109354.5 | 102683.89 | 95203.16 | 72024.46 | 63355.54 | 57101.6 | 53580.68 | 39889.11 | 34271.93 | 39759.97 |
| 营业成本增长率(%) | 6.5 | 7.86 | 32.18 | 13.68 | 10.95 | 6.57 | 34.32 | 16.39 | -13.8 | 14.49 |
| 毛利率(%) | 24.02 | 20.24 | 21.87 | 25.56 | 25.65 | 26.28 | 26.36 | 27.37 | 27.98 | 26.78 |
| 三项费用(万) | 11355.59 | 10864.84 | 10961.71 | 10880.22 | 9266.35 | 8459.16 | 10277.33 | 7994.48 | 8682.42 | 9236.01 |
| 费用增长率(%) | 4.52 | -0.88 | 0.75 | 17.42 | 9.54 | -17.69 | 28.56 | -7.92 | -5.99 | 7.01 |
| 费用率(%) | 32.85 | 41.69 | 41.14 | 43.99 | 42.4 | 41.56 | 53.58 | 53.17 | 65.21 | 63.51 |
| 净利润(万) | 11623.32 | 6545.48 | 9078.04 | 8098.15 | 7402.93 | 7080.33 | 6233.86 | 5349.09 | 3444.02 | 4120.03 |
| 净利润增长率(%) | 77.58 | -27.9 | 12.1 | 9.39 | 4.56 | 13.58 | 16.54 | 55.32 | -16.41 | 20.98 |
| 经营现金流(万) | 28577.77 | 18024.08 | -475.77 | 934.3 | 3493.32 | 3812.92 | -9393.2 | 9509.59 | 7764.15 | 9730.03 |
| 现金流增长率(%) | 58.55 | -3888.4 | -150.92 | -73.25 | -8.38 | -140.59 | -198.78 | 22.48 | -20.2 | 64.9 |
| 净利润现金比(-) | 2.46 | 2.75 | -0.05 | 0.12 | 0.47 | 0.54 | -1.51 | 1.78 | 2.25 | 2.36 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.97 | 6.63 | 9.45 | 9.05 | 9.51 | 10.12 | 11.99 | 16.13 | 12.13 | 16.25 |
| 生产资本回报率(%) | 12.22 | 7.77 | 10.6 | 12.44 | 18.64 | 19.62 | 19.6 | 17.62 | 11.99 | 15.02 |
| 资本支出(万) | 25747.22 | 14282.41 | 21882.58 | 28891.98 | 30065.48 | 11591.56 | 5533.38 | 4511.31 | 5762.73 | 4194.34 |
| 折旧和摊销(万) | 10113 | 10191 | 8695 | 6487 | 5178 | 4269 | 3913 | 3649 | 3227 | 2983 |
| 归属股东权益(万) | 128490.74 | 93040.47 | 89534.25 | 87358.22 | 76217.84 | 71834.8 | 67803.35 | 35540.9 | 29984.43 | 26356.59 |
| 股东权益增长率(%) | 38.1 | 3.92 | 2.49 | 14.62 | 6.1 | 5.95 | 90.78 | 18.53 | 13.76 | 12.84 |
| 自由现金流(万) | -3744 | 2642 | -4004 | -14256 | -17416 | -275 | 4670 | 4694 | 1031 | 3004 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -0.51 | 355.29 | -65.68 | -8.33 |
| 每股股东权益(元) | 6.35 | 5.22 | 5.03 | 4.88 | 5.93 | 5.56 | 5.33 | 3.72 | 3.14 | 2.76 |
| 每股股东收益(元) | 0.59 | 0.38 | 0.52 | 0.46 | 0.58 | 0.55 | 0.49 | 0.58 | 0.37 | 0.44 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBCBA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBCBA | BBAAA | BBABA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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