湘油泵603319核心经营数据 |
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当前股价：27.6，市值：61
亿，动态市盈率PE：29.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：57.39%。 其中，历史营业增长率：13.14%，净利增长率：13%； 未来三年预估净利增长率：21.55% （24E:18.20%, 25E:26.51%, 26E:20.09%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 20806.65 | 20879.28 | 16060.98 | 11512.04 | 10490.16 | 8092 | 8092 | 8092 | 6069 | 6069 |
| 净资产(万) | 174694.16 | 158067.55 | 146190.81 | 132418.55 | 81300.69 | 75090.95 | 69637.78 | 59799.39 | 36168.86 | 33247.74 |
| 总资产(万) | 300448.13 | 276706.9 | 262405.25 | 240645.8 | 180531.45 | 135102.71 | 111424.74 | 95877.56 | 78242.8 | 73326.69 |
| 营业收入(万) | 190770.86 | 162439.99 | 162152.58 | 140901.72 | 100163.31 | 90436.38 | 81374.08 | 55744.4 | 46497.34 | 47293.7 |
| 营业收入增长率(%) | 17.44 | 0.18 | 15.08 | 40.67 | 10.76 | 11.14 | 45.98 | 19.89 | -1.68 | 4.64 |
| 营业成本(万) | 140622.28 | 121726.99 | 121451.33 | 101777.55 | 70462.56 | 62092.17 | 54714.88 | 38150.98 | 33275.42 | 33067.63 |
| 营业成本增长率(%) | 15.52 | 0.23 | 19.33 | 44.44 | 13.48 | 13.48 | 43.42 | 14.65 | 0.63 | 5.77 |
| 毛利率(%) | 26.29 | 25.06 | 25.1 | 27.77 | 29.65 | 31.34 | 32.76 | 31.56 | 28.44 | 30.08 |
| 三项费用(万) | 13114.9 | 9866.55 | 11124.06 | 14362.36 | 11762.89 | 10526.3 | 14462.62 | 9877.36 | 8288.18 | 8724.96 |
| 费用增长率(%) | 32.92 | -11.3 | -22.55 | 22.1 | 11.75 | -27.22 | 46.42 | 19.17 | -5.01 | 0.16 |
| 费用率(%) | 26.15 | 24.23 | 27.33 | 36.71 | 39.6 | 37.14 | 54.25 | 56.14 | 62.69 | 61.33 |
| 净利润(万) | 21541.51 | 17437.7 | 18889.83 | 16865.92 | 9307.25 | 9707.8 | 11052.2 | 5632.3 | 3892.15 | 4500.35 |
| 净利润增长率(%) | 23.53 | -7.69 | 12 | 81.21 | -4.13 | -12.16 | 96.23 | 44.71 | -13.51 | 4.74 |
| 经营现金流(万) | 20519.93 | 13806.11 | 14146.81 | 13519.31 | 18056.03 | 14092.1 | 4581.54 | 8342.57 | 7857.38 | 6207.71 |
| 现金流增长率(%) | 48.63 | -2.41 | 4.64 | -25.13 | 28.13 | 207.58 | -45.08 | 6.17 | 26.57 | -20.97 |
| 净利润现金比(-) | 0.95 | 0.79 | 0.75 | 0.8 | 1.94 | 1.45 | 0.41 | 1.48 | 2.02 | 1.38 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.95 | 11.46 | 13.56 | 15.78 | 11.9 | 13.42 | 17.08 | 11.74 | 11.21 | 14.31 |
| 生产资本回报率(%) | 22.48 | 19.34 | 24.44 | 25.98 | 19.75 | 17.85 | 24.87 | 17.27 | 12.71 | 17.61 |
| 资本支出(万) | 30612.48 | 24238.28 | 21990.08 | 14438.24 | 19169.36 | 16393.33 | 15652.24 | 5538.99 | 9064.85 | 6568.28 |
| 折旧和摊销(万) | 10129 | 9266 | 8266 | 7362 | 6156 | 5247 | 4158 | 3731 | 3142 | 2712 |
| 归属股东权益(万) | 172742.87 | 155993.61 | 144595.89 | 130182.3 | 80228.35 | 74993.82 | 69637.78 | 59799.39 | 36168.86 | 33247.74 |
| 股东权益增长率(%) | 10.74 | 7.88 | 11.07 | 62.26 | 6.98 | 7.69 | 16.45 | 65.33 | 8.79 | 12.1 |
| 自由现金流(万) | 1182 | 1986 | 5351 | 9606 | -3701 | -1436 | -442 | 3824 | -2031 | 644 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -288.28 | -415.37 | -74.58 |
| 每股股东权益(元) | 8.3 | 7.47 | 9 | 11.31 | 7.65 | 9.27 | 8.61 | 7.39 | 5.96 | 5.48 |
| 每股股东收益(元) | 1.04 | 0.81 | 1.19 | 1.45 | 0.89 | 1.2 | 1.37 | 0.7 | 0.64 | 0.74 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | BABBA | BABBA | BABBA | BBBAA | BBABA | BBABA | BBBAA | BBABA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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