华懋科技603306现金流量表 |
5746 ℃ |
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当前股价：34.61，市值：114
亿，动态市盈率PE：39.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-13.12%。 其中，历史营业增长率：18.25%，净利增长率：10.79%； 未来三年预估净利增长率：18.92% （24E:23.96%, 25E:14.00%, 26E:19.01%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 186521.63 | 128537.15 | 120105.83 | 87782.81 | 95715.71 | 100890.84 | 98021.92 | 72105.65 | 55764.11 | 47587.8 |
| 收到的税费返还(万) | 486.76 | - | - | 30.02 | 355.86 | - | - | - | - | 109.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 17618.33 | 10795.8 | 4781.07 | 4790.36 | 3182.17 | 3692.93 | 2648.58 | 1745.47 | 1986.01 | 985.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 204626.72 | 139332.95 | 124886.9 | 92603.19 | 99253.73 | 104583.76 | 100670.5 | 73851.12 | 57750.13 | 48683.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 95118.94 | 78041.71 | 61780.76 | 34250.35 | 34526.66 | 34544.74 | 30108.63 | 22574.41 | 21484.78 | 17870.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 46433.65 | 35918.7 | 24520.68 | 20837.31 | 19462.04 | 18970.2 | 17695.83 | 13583.91 | 10310.69 | 7579.45 |
| 支付的各项税费(万) | 12246.91 | 10289.98 | 9887.52 | 9259.22 | 8553.52 | 12396.71 | 12383.73 | 11084.38 | 10217.57 | 5839.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 27776.1 | 10436.14 | 8678 | 3183.06 | 4160.44 | 4046.7 | 4328.85 | 4484.06 | 3047.81 | 2385.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 181575.6 | 134686.52 | 104866.96 | 67529.94 | 66702.66 | 69958.34 | 64517.05 | 51726.77 | 45060.85 | 33674.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23051.12 | 4646.43 | 20019.94 | 25073.25 | 32551.07 | 34625.42 | 36153.45 | 22124.36 | 12689.27 | 15009.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 21812.94 | 42537.1 | 116899.54 | 78222.27 | 367787.44 | 416648.84 | 40331.79 | 77242.89 | 40139.26 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 117.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 21.78 | 367.17 | 3064.98 | 365.92 | 11.12 | 44.57 | 38.74 | 53.77 | 18.95 | 12.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 8823.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 425.5 | - | 2.76 | - | - | - | - | - | 144 | 69.08 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 31083.63 | 42904.27 | 120084.36 | 78588.19 | 367798.56 | 416693.41 | 40370.53 | 77296.66 | 40302.21 | 82.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 34253.91 | 20031.19 | 9685.33 | 6271.92 | 11351.67 | 20943.13 | 18654.2 | 15806.82 | 7619 | 7847.28 |
| 投资所支付的现金(万) | 24418.51 | 46843.86 | 148097.14 | 77835.65 | 297251.2 | 456000 | 82000 | 76800 | 28900 | 15000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 22527.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 300 | - | - | 39000 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 81499.91 | 66875.05 | 157782.47 | 123107.57 | 308602.88 | 476943.13 | 100654.2 | 92606.82 | 36519 | 22847.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -50416.28 | -23970.78 | -37698.1 | -44519.39 | 59195.68 | -60249.72 | -60283.67 | -15310.17 | 3783.21 | -22765.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 42332.25 | 29617.63 | 8263.36 | 1000 | - | 4932 | 70228.16 | - | 3798.81 | 40061.98 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 4038.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 77331.82 | 1900 | - | - | - | - | 3198.94 | 2878.98 | - | 18068 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1542.79 | - | 3800 | 4200 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 119664.07 | 31517.63 | 8263.36 | 1000 | - | 4932 | 74969.88 | 2878.98 | 7598.81 | 62329.98 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1900 | - | - | - | 3220.67 | 2995.79 | 2932.85 | 5713.1 | 19863.6 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6094.33 | 3618.18 | 4334.26 | 13921.28 | 15385.74 | 11819.4 | 15018.63 | 7154.58 | 2275.47 | 472.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13552.93 | 6545.58 | 1681.72 | 1507.96 | 2009.79 | - | - | 14.95 | 1000 | 7000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 19647.27 | 12063.76 | 6015.98 | 15429.24 | 17395.53 | 15040.08 | 18014.42 | 10102.38 | 8988.57 | 27335.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 100016.8 | 19453.86 | 2247.38 | -14429.24 | -17395.53 | -10108.08 | 56955.46 | -7223.4 | -1389.76 | 34994.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 337.13 | 297.55 | -449.06 | -0.19 | -8.36 | 140.96 | -55.46 | 102.25 | -254.75 | 38.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 72988.77 | 427.06 | -15879.84 | -33875.57 | 74342.87 | -35591.42 | 32769.79 | -306.96 | 14827.97 | 27276.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 75063.04 | 74635.98 | 90515.82 | 124391.39 | 50048.52 | 85639.94 | 52870.15 | 53177.1 | 38349.13 | 11072.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 148051.81 | 75063.04 | 74635.98 | 90515.82 | 124391.39 | 50048.52 | 85639.94 | 52870.15 | 53177.1 | 38349.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 22833.6 | 19546.08 | 17524.31 | 20101.94 | 23679.35 | 27643.77 | 27805.59 | 26248.4 | 17467.18 | 11850.59 |
| 资产减值准备(万) | 3135.33 | 807.67 | 127.36 | 2307.6 | 443.27 | 43.16 | 295.92 | 501.75 | 369.84 | 291.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10951 | 10003.94 | 8946.66 | 8872.48 | 7841.49 | 6557.79 | 5809.19 | 3764.09 | 3373.43 | 2855.77 |
| 无形资产摊销(万) | 920.54 | 630.25 | 210.86 | 200.48 | 194.77 | 147.87 | 98.9 | 91.37 | 78.52 | 71.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 29.81 | 29.81 | 19.87 | 0.04 | 0.07 | 2.04 | 33.99 | 37.04 | 56.96 | 28.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.37 | 7.47 | -2760.34 | 1364.92 | 16.83 | 57.59 | 45.08 | 354.53 | 208.06 | 1.79 |
| 公允价值变动损失(万) | -10.93 | -159.19 | -263.23 | 341.05 | -7.44 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 693.1 | -380.12 | 575.69 | 324.03 | 11.64 | -92.44 | 187.89 | 46.94 | 433.6 | 326.05 |
| 投资损失(万) | 1336.62 | 3162.7 | -769.73 | -2148.05 | -3536.24 | -2648.84 | -331.79 | -442.89 | -239.26 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 589.28 | -30.44 | -812.85 | -362.9 | 288.92 | -209.39 | -214.52 | -168.03 | -75.76 | -239.46 |
| 递延所得税负债增加(万) | 379.61 | 429.66 | 590.39 | 784.17 | 777.89 | 958.05 | 224.6 | 80.44 | 7.89 | - |
| 存货的减少(万) | -3584.21 | -11515.27 | -1234.89 | -4771.54 | 1105.1 | -3029.88 | -1086.28 | -2389.59 | -1210.22 | -670.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18106.87 | -43586.13 | -13370.74 | -5510.97 | -1250.75 | 6214.32 | 1757.76 | -16342.95 | -9974.88 | -3334.74 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -695.15 | 16144.28 | 5914.09 | 4216.27 | 2433.99 | -1467.48 | 1267.33 | 9594.32 | 2058.69 | 3828.01 |
| 其他(万) | 1083.91 | 7734.26 | 4223.44 | -652.92 | 552.2 | 448.86 | 259.79 | 748.94 | 135.23 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23051.12 | 4646.43 | 20019.94 | 25073.25 | 32551.07 | 34625.42 | 36153.45 | 22124.36 | 12689.27 | 15009.03 |
| 现金的期末余额(万) | 148051.81 | 75063.04 | 74635.98 | 90515.82 | 124391.39 | 50048.52 | 85639.94 | 52870.15 | 53177.1 | 38349.13 |
| 现金的期初余额(万) | 75063.04 | 74635.98 | 90515.82 | 124391.39 | 50048.52 | 85639.94 | 52870.15 | 53177.1 | 38349.13 | 11072.53 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 72988.77 | 427.06 | -15879.84 | -33875.57 | 74342.87 | -35591.42 | 32769.79 | -306.96 | 14827.97 | 27276.6 |