旭升集团603305现金流量表 |
4521 ℃ |
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当前股价：15.67，市值：146
亿，动态市盈率PE：30.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：27.3%。 其中，历史营业增长率：41.09%，净利增长率：40.98%； 未来三年预估净利增长率：6.5% （24E:-22.87%, 25E:25.47%, 26E:24.81%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 493057.37 | 439885.56 | 260226.31 | 145944.56 | 127943.11 | 107732.58 | 76774.92 | 54779.61 | 32272.27 | 20541.84 |
| 收到的税费返还(万) | 7395.55 | 23828.84 | 15234.19 | 10285.08 | 11680.07 | 9037.93 | 6526.72 | 2061.97 | 1458.37 | 133.7 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 19077.59 | 5552.2 | 4772.86 | 5588.06 | 4143.59 | 2856.96 | 1427.44 | 2062.61 | 7751.77 | 16666.06 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 519530.5 | 469266.6 | 280233.36 | 161817.7 | 143766.78 | 119627.47 | 84729.08 | 58904.19 | 41482.41 | 37341.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 329709.16 | 366313.91 | 194140.67 | 83283.34 | 70958.84 | 55657.12 | 42716.13 | 22478.48 | 17132.99 | 11131.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 63351.51 | 52607.16 | 33797.73 | 21068.71 | 17965.01 | 14386.19 | 9917.07 | 5762.94 | 4013.67 | 2550.15 |
| 支付的各项税费(万) | 15955.78 | 2847.78 | 5876.37 | 4310.48 | 1705.42 | 5716.65 | 4449.08 | 3766.09 | 1506.51 | 770.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12700.98 | 9960.85 | 8615.54 | 4749.53 | 4555.84 | 4663.34 | 3268.95 | 2153.64 | 9783.39 | 17231.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 421717.43 | 431729.71 | 242430.3 | 113412.05 | 95185.12 | 80423.3 | 60351.22 | 34161.16 | 32436.55 | 31684.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 97813.07 | 37536.9 | 37803.06 | 48405.65 | 48581.66 | 39204.16 | 24377.86 | 24743.03 | 9045.85 | 5657.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 99000 | 275700 | 175600 | 70000 | 47000 | 49000 | 24000 | - | 34625 | 8400 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 990.58 | 3411.67 | 2117.03 | 894.45 | 596.36 | 422.41 | 238.35 | - | 24.51 | 1.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 74.28 | 39.46 | 31.1 | 53.2 | 18.5 | 52.9 | 12.65 | 3.53 | 6.43 | 7.77 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3174.93 | 1092.2 | 1426.51 | 465.03 | 600 | 646.08 | 1356.29 | 250.62 | 4533.9 | 154.81 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 103239.8 | 280243.33 | 179174.65 | 71412.68 | 48214.86 | 50121.4 | 25607.29 | 254.15 | 39189.84 | 8564.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 132091.35 | 126163.88 | 144635.73 | 54208.51 | 66239.56 | 50575.57 | 35879.43 | 11753.16 | 15473 | 9219.55 |
| 投资所支付的现金(万) | 93806.26 | 229700 | 151600 | 146000 | 11000 | 71000 | 38000 | - | 34625 | 8200 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 4224.93 | - | 2047 | - | 600 | - | 984.32 | 74.57 | 834.56 | 524.78 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 230122.54 | 355863.88 | 298282.73 | 200208.51 | 77839.56 | 121575.57 | 74863.75 | 11827.72 | 50932.56 | 17944.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -126882.74 | -75620.55 | -119108.08 | -128795.82 | -29624.7 | -71454.17 | -49256.46 | -11573.58 | -11742.71 | -9379.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1140 | - | 104171.96 | - | - | 43841.6 | - | 6300 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 100000 | 105000 | 173726.42 | 34373.88 | - | 15310 | 11327.11 | 14830 | 15128.96 | 5990 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 41400 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 98468.86 | 126402.93 | 73184.54 | 9383.28 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 198468.86 | 232542.93 | 246910.96 | 147929.11 | - | 56710 | 55168.71 | 14830 | 21428.96 | 5990 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 30020 | 65428.02 | 10000 | 24625.08 | 10000 | 5310 | 12927.11 | 18593.33 | 13665.63 | 2090 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12039.86 | 6896.02 | 14998.55 | 183.3 | 10866.99 | 4138.76 | 2184.65 | 991.57 | 4835.85 | 8.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 142181.12 | 100513.07 | 29085.77 | 9616.23 | 114.55 | 53.9 | 1252.32 | 120 | 80 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 184240.98 | 172837.11 | 54084.32 | 34424.6 | 20981.53 | 9502.66 | 16364.07 | 19704.9 | 18581.48 | 2098.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 14227.88 | 59705.81 | 192826.64 | 113504.51 | -20981.53 | 47207.34 | 38804.63 | -4874.9 | 2847.48 | 3891.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2597.28 | 5542.23 | -1181.23 | -1087.17 | 61.61 | 464.03 | -207.25 | 528.76 | 191.31 | 18.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -12244.51 | 27164.38 | 110340.39 | 32027.16 | -1962.96 | 15421.37 | 13718.79 | 8823.32 | 341.93 | 187.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 206069.25 | 178904.87 | 68564.49 | 36537.33 | 38500.29 | 23078.92 | 9360.14 | 536.81 | 194.89 | 7.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 193824.75 | 206069.25 | 178904.87 | 68564.49 | 36537.33 | 38500.29 | 23078.92 | 9360.14 | 536.81 | 194.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 71160.76 | 70018.34 | 41253.92 | 33277.41 | 20659.11 | 29371.74 | 22211.87 | 20361.64 | 8049.96 | 3427.48 |
| 资产减值准备(万) | 1792.61 | 1715.58 | 840.48 | 319.56 | 345.35 | 584.04 | 193.7 | 290.54 | -44.49 | 77.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 34375.11 | 21295.59 | 11747.46 | 9302.6 | 7604.61 | 5613.12 | 3522.81 | 2279.96 | 1640.87 | 966.51 |
| 无形资产摊销(万) | 1851.6 | 903.22 | 627.85 | 898.27 | 691.91 | 357.57 | 206.78 | 179.77 | 101.95 | 24.42 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 39.46 | 37.93 | 39.41 | 21.35 | 19.57 | 18.2 | 52.21 | 61.83 | 65.87 | 65.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 56.94 | -7.01 | 13.88 | -20.01 | -7.36 | -30.44 | -9.05 | -2.69 | 62.12 | -2.15 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | 2.73 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 256.82 | 754.54 | -265.18 | -836.17 | - | -49.58 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 499.67 | -2254.48 | 2052.52 | 2122.04 | 1787.78 | -148.19 | 344.26 | -370.72 | -228.45 | -226.9 |
| 投资损失(万) | -1235.49 | -3146.49 | -1280.87 | -894.45 | -431.83 | -345.15 | -281.04 | - | -24.51 | -1.99 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1430.2 | - | - | - | - | 262.46 | -107.39 | -37.02 | -26.02 | -11.61 |
| 递延所得税负债增加(万) | 4531.03 | 6858.51 | 821.04 | 777.09 | 973.63 | 101.85 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 26336.85 | -44106.33 | -49437.46 | -14006.78 | -7395.12 | -9393.51 | -6043.81 | -2343.45 | -1745.72 | -626.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -22732.51 | -24770.68 | -123792.8 | -30387.89 | 7084.45 | -9554.87 | -3135.65 | -4443.16 | -5267.16 | -1636.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -18350.97 | 7661.8 | 152620.01 | 46062.55 | 17249.56 | 22416.94 | 7420.45 | 8766.32 | 4841.38 | 3601.92 |
| 其他(万) | 387.96 | 957.97 | -363.37 | 506.8 | - | - | - | - | 1620.04 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 97813.07 | 37536.9 | 37803.06 | 48405.65 | 48581.66 | 39204.16 | 24377.86 | 24743.03 | 9045.85 | 5657.44 |
| 现金的期末余额(万) | 193824.75 | 206069.25 | 178904.87 | 68564.49 | 36537.33 | 38500.29 | 23078.92 | 9360.14 | 536.81 | 194.89 |
| 现金的期初余额(万) | 206069.25 | 178904.87 | 68564.49 | 36537.33 | 38500.29 | 23078.92 | 9360.14 | 536.81 | 194.89 | 7.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -12244.51 | 27164.38 | 110340.39 | 32027.16 | -1962.96 | 15421.37 | 13718.79 | 8823.32 | 341.93 | 187.11 |